INX — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 13, 2025

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由群創公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,024,995 | -2,232,027 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,024,995 | -2,232,027 |
| 折舊費用 | 14,793,011 | 15,595,231 |
| 攤銷費用 | 76,830 | 71,647 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,621 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 34,982 | 733,001 |
| 利息費用 | 542,826 | 580,294 |
| 利息收入 | -1,066,129 | -1,203,094 |
| 股利收入 | -87,320 | -83,561 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,393 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 84,417 | -21,611 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,869 | 119,321 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,620,528 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 16,912 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -20,896 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -327 | -20,110 |
| 其他項目 | -102 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 12,794,062 | 15,751,615 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -358,647 | 672,272 |
| 應收帳款（增加）減少 | -93,255 | -4,103,203 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -354,008 | -441,678 |
| 其他應收款（增加）減少 | 112,022 | 122,820 |
| 存貨（增加）減少 | 4,897,847 | -1,264,567 |
| 預付款項（增加）減少 | 749,432 | -884,885 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 219,676 | -146,453 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -130,112 | -43,268 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,042,955 | -6,088,962 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,051,161 | 1,394,350 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -342,338 | 75,982 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,871,703 | -1,969,479 |
| 負債準備增加（減少） | -41,014 | -256,440 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,909,144 | 1,074,872 |
| 其他營業負債增加（減少） | -311,185 | -195,098 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,526,545 | 124,187 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,483,590 | -5,964,775 |
| 調整項目合計 | 7,310,472 | 9,786,840 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,335,467 | 7,554,813 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,286,057 | -802,328 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,049,410 | 6,752,485 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -375,748 | -489,966 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,054,567 | -6,491,928 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 673,287 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 20,232 | 1,913,908 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -226,198 | -56,570 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 109,991 | 65,290 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -128,130 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 8,877 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 2,614,880 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,769,561 | -8,323,670 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 209,892 | 136,855 |
| 存出保證金減少 | 435,132 | 435,504 |
| 其他金融資產減少 | 2,359,573 | 3,057,593 |
| 收取之利息 | 861,939 | 883,627 |
| 收取之股利 | 94,171 | 17,915 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,711,387 | -8,306,285 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,377,383 |
| 短期借款減少 | -900,969 | 0 |
| 舉借長期借款 | 788,389 | 586,860 |
| 償還長期借款 | -9,323,932 | -3,918,813 |
| 租賃本金償還 | -227,928 | -332,586 |
| 發放現金股利 | -5,988,844 | 0 |
| 支付之利息 | -401,602 | -556,288 |
| 非控制權益變動 | -876 | 2,673,929 |
| 其他籌資活動 | -1,966,849 | 324,112 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,022,611 | 154,597 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,324,510 | 1,517,474 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,009,098 | 118,271 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,288,631 | 50,512,584 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,279,533 | 50,630,855 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,279,533 | 50,630,855 |