INX — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 13, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,409,112 | -1,501,602 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,409,112 | -1,501,602 |
| 折舊費用 | 22,042,549 | 23,426,694 |
| 攤銷費用 | 114,710 | 110,734 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,093 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -662,491 | 167,024 |
| 利息費用 | 715,793 | 870,450 |
| 利息收入 | -1,474,443 | -1,705,018 |
| 股利收入 | -233,876 | -157,510 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,437 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 72,525 | -10,067 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -421 | 649,622 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -726,129 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,620,528 | -149,465 |
| 處分投資損失（利益） | 13,905 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 16,912 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -21,902 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 288 | -13,201 |
| 其他項目 | -136 | -29 |
| 收益費損項目合計 | 18,980,694 | 22,442,640 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -186,429 | 288,413 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,224,453 | -5,194,872 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,232,198 | -1,082,073 |
| 其他應收款（增加）減少 | -45,410 | 7,080 |
| 存貨（增加）減少 | 4,976,642 | -3,902,137 |
| 預付款項（增加）減少 | -255,306 | -378,128 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 169,534 | -307,873 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -270,569 | -172,916 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 931,811 | -10,742,506 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,396,813 | 2,354,780 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -486,591 | -52,115 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,155,698 | -1,402,833 |
| 負債準備增加（減少） | 19,774 | -201,550 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,158,578 | 1,748,380 |
| 其他營業負債增加（減少） | -461,506 | 262,001 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,639,412 | 2,708,663 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,707,601 | -8,033,843 |
| 調整項目合計 | 13,273,093 | 14,408,797 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,682,205 | 12,907,195 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,554,435 | -1,362,212 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,127,770 | 11,544,983 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -486,539 | -534,298 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,091,352 | -7,723,372 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 435,526 | 904,709 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 20,232 | 2,053,811 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -283,380 | -333,920 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 118,149 | 194,397 |
| 取得採用權益法之投資 | -75,000 | -204,091 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 8,877 | 15,489 |
| 處分待出售非流動資產 | 2,614,880 | 247,619 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,185,744 | -12,170,152 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 240,510 | 144,920 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 1,714,286 |
| 存出保證金減少 | 436,790 | 563,196 |
| 取得無形資產 | -706 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 1,764,766 | 6,739,991 |
| 收取之利息 | 1,050,178 | 1,223,481 |
| 收取之股利 | 240,178 | 157,510 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,192,635 | -7,006,424 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,304,607 |
| 短期借款減少 | -1,887,748 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,370,292 | 1,518,547 |
| 償還長期借款 | -13,676,021 | -10,185,479 |
| 租賃本金償還 | -339,949 | -488,734 |
| 發放現金股利 | -5,988,844 | 0 |
| 現金減資 | 0 | -10,888,807 |
| 支付之利息 | -685,127 | -835,537 |
| 非控制權益變動 | -876 | 2,651,855 |
| 其他籌資活動 | -1,995,370 | 331,306 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,203,643 | -15,592,242 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,362,013 | 693,784 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,630,521 | -10,359,899 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,288,631 | 50,512,584 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,658,110 | 40,152,685 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,658,110 | 40,152,685 |