INX — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 15, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -16,363,131 | -26,222,453 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -16,363,131 | -26,222,453 |
| 折舊費用 | 30,643,516 | 32,323,938 |
| 攤銷費用 | 129,853 | 133,839 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,331 | 16,158 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -710,218 | -235,831 |
| 利息費用 | 1,704,725 | 915,668 |
| 利息收入 | -2,507,561 | -1,589,283 |
| 股利收入 | -190,326 | -1,907,153 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 233,954 | 7,226 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,912 | 9,947 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 113,895 | 134,544 |
| 處分無形資產損失（利益） | -60 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 3,709 |
| 非金融資產減損損失 | 1,535,225 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 31,085 | -2,426,277 |
| 其他項目 | 202 | 197 |
| 收益費損項目合計 | 30,955,709 | 27,386,682 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -359,849 | -69,969 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,124,395 | 27,633,753 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 283,661 | 636,853 |
| 其他應收款（增加）減少 | 148,217 | 460,552 |
| 存貨（增加）減少 | -1,233,297 | 2,360,942 |
| 預付費用（增加）減少 | -637,607 | -8,884,814 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -59,989 | 224,446 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -369,595 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 895,936 | 22,361,763 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,729,707 | -16,709,131 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 43,179 | -1,028,484 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,491,283 | -5,933,554 |
| 負債準備增加（減少） | -1,979,501 | -1,090,895 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,328,225 | 61,386 |
| 其他營業負債增加（減少） | 228,023 | 711,153 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,798,100 | -23,989,525 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,902,164 | -1,627,762 |
| 調整項目合計 | 28,053,545 | 25,758,920 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,690,414 | -463,533 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,134,533 | -1,519,560 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,555,881 | -1,983,093 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,349,789 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19,196,684 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,028,289 | 61,712,578 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 11,511,327 | 4,928,494 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,278,730 | -428,786 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,477,994 | 17,330,195 |
| 取得採用權益法之投資 | -70,000 | -86,829 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 873,619 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,351,840 | -21,048,162 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 135,876 | 96,739 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,088,493 |
| 存出保證金減少 | 272,006 | 0 |
| 取得無形資產 | -103 | -6,006 |
| 處分無形資產 | 201 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -5,576,817 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 8,240,038 |
| 收取之利息 | 2,884,629 | 1,671,092 |
| 收取之股利 | 228,775 | 1,980,909 |
| 其他投資活動 | 33,848 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,377,399 | 73,301,769 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 173,328 |
| 短期借款減少 | -255,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 39,058,412 | 0 |
| 償還長期借款 | -35,049,959 | -8,786,833 |
| 租賃本金償還 | -671,936 | -657,345 |
| 發放現金股利 | 0 | -11,087,601 |
| 現金減資 | -4,755,603 | -10,031,639 |
| 員工執行認股權 | 0 | 11,607 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -602,916 |
| 員工購買庫藏股 | 248,975 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 20,937 | 0 |
| 支付之利息 | -1,628,492 | -878,578 |
| 非控制權益變動 | -62,969 | -18,001 |
| 其他籌資活動 | 135,693 | 14,516 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,959,942 | -31,863,462 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -196,544 | 367,628 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,978,004 | 39,822,842 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 68,490,588 | 28,667,746 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 50,512,584 | 68,490,588 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 50,512,584 | 68,490,588 |