INX — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 13, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,232,027 | -12,072,266 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,232,027 | -12,072,266 |
| 折舊費用 | 15,595,231 | 15,366,896 |
| 攤銷費用 | 71,647 | 64,444 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 733,001 | -616,980 |
| 利息費用 | 580,294 | 781,937 |
| 利息收入 | -1,203,094 | -1,290,759 |
| 股利收入 | -83,561 | -163,274 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,393 | 18,709 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,611 | 22,668 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 119,321 | 22,934 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,535,377 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -20,896 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,110 | 45,699 |
| 收益費損項目合計 | 15,751,615 | 15,787,651 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 672,272 | 997,619 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,103,203 | -648,244 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -441,678 | -48,829 |
| 其他應收款（增加）減少 | 122,820 | 260,876 |
| 存貨（增加）減少 | -1,264,567 | 2,406,124 |
| 預付款項（增加）減少 | -884,885 | -468,997 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -146,453 | -25,235 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -43,268 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,088,962 | 2,473,314 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,394,350 | 5,270,495 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 75,982 | 505,631 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,969,479 | -2,951,828 |
| 負債準備增加（減少） | -256,440 | -1,806,984 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,074,872 | -1,410,513 |
| 其他營業負債增加（減少） | -195,098 | -148,953 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 124,187 | -542,152 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,964,775 | 1,931,162 |
| 調整項目合計 | 9,786,840 | 17,718,813 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,554,813 | 5,646,547 |
| 退還（支付）之所得稅 | -802,328 | -1,205,027 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,752,485 | 4,441,520 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -489,966 | -31,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,491,928 | -12,496,216 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 673,287 | 5,026,697 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,913,908 | 8,230,704 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -56,570 | -7,240,222 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,290 | 90,153 |
| 取得採用權益法之投資 | -128,130 | -70,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,323,670 | -11,340,888 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 136,855 | 82,418 |
| 存出保證金減少 | 435,504 | 44,689 |
| 取得無形資產 | 0 | -103 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -50,001,734 |
| 其他金融資產減少 | 3,057,593 | 0 |
| 收取之利息 | 883,627 | 1,695,920 |
| 收取之股利 | 17,915 | 85,087 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,306,285 | -65,924,495 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,377,383 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -75,000 |
| 舉借長期借款 | 586,860 | 38,121,470 |
| 償還長期借款 | -3,918,813 | -4,395,976 |
| 租賃本金償還 | -332,586 | -341,090 |
| 支付之利息 | -556,288 | -727,060 |
| 非控制權益變動 | 2,673,929 | 0 |
| 其他籌資活動 | 324,112 | 130,995 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 154,597 | 32,713,339 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,517,474 | -407,377 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,271 | -29,177,013 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,512,584 | 68,490,588 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 50,630,855 | 39,313,575 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 50,630,855 | 39,313,575 |