INX — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 14, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,501,602 | -13,419,226 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,501,602 | -13,419,226 |
| 折舊費用 | 23,426,694 | 22,982,270 |
| 攤銷費用 | 110,734 | 97,654 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 167,024 | -284,424 |
| 利息費用 | 870,450 | 1,295,067 |
| 利息收入 | -1,705,018 | -1,815,145 |
| 股利收入 | -157,510 | -187,898 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,437 | 19,446 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,067 | -54,272 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 649,622 | 69,486 |
| 處分無形資產損失（利益） | -726,129 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -149,465 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,535,377 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -21,902 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,201 | -14,676 |
| 其他項目 | -29 | 202 |
| 收益費損項目合計 | 22,442,640 | 23,643,087 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 288,413 | 445,559 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,194,872 | -2,905,187 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,082,073 | -140,001 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,080 | 58,391 |
| 存貨（增加）減少 | -3,902,137 | 7,242 |
| 預付款項（增加）減少 | -378,128 | -1,295,651 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -307,873 | -5,991 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -172,916 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,742,506 | -3,835,638 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,354,780 | 7,280,678 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -52,115 | 446,551 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,402,833 | -4,624,511 |
| 負債準備增加（減少） | -201,550 | -2,145,185 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,748,380 | -1,977,406 |
| 其他營業負債增加（減少） | 262,001 | -77,802 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,708,663 | -1,097,675 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,033,843 | -4,933,313 |
| 調整項目合計 | 14,408,797 | 18,709,774 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,907,195 | 5,290,548 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,362,212 | -1,739,983 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,544,983 | 3,550,565 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -534,298 | -547,867 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,723,372 | -17,083,040 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 904,709 | 6,570,139 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,053,811 | 11,207,749 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -333,920 | -7,259,159 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 194,397 | 94,851 |
| 取得採用權益法之投資 | -204,091 | -70,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 15,489 | 873,619 |
| 處分待出售非流動資產 | 247,619 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,170,152 | -16,671,239 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 144,920 | 82,417 |
| 預收款項增加－處分資產 | 1,714,286 | 0 |
| 存出保證金減少 | 563,196 | 108,095 |
| 取得無形資產 | 0 | -103 |
| 處分無形資產 | 0 | 140 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -34,215,386 |
| 其他金融資產減少 | 6,739,991 | 0 |
| 收取之利息 | 1,223,481 | 2,268,202 |
| 收取之股利 | 157,510 | 188,553 |
| 其他投資活動 | 0 | 33,848 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,006,424 | -54,419,181 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,304,607 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -75,000 |
| 舉借長期借款 | 1,518,547 | 38,633,843 |
| 償還長期借款 | -10,185,479 | -4,404,910 |
| 租賃本金償還 | -488,734 | -508,167 |
| 現金減資 | -10,888,807 | -4,755,603 |
| 支付之利息 | -835,537 | -1,217,376 |
| 非控制權益變動 | 2,651,855 | -62,969 |
| 其他籌資活動 | 331,306 | 134,583 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,592,242 | 27,744,401 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 693,784 | 1,030,828 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,359,899 | -22,093,387 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,512,584 | 68,490,588 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 40,152,685 | 46,397,201 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 40,152,685 | 46,397,201 |