INX — Interim / Quarterly Report 2023

May 15, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,939,148 | 2,329,339 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,939,148 | 2,329,339 |
| 折舊費用 | 7,705,543 | 8,492,352 |
| 攤銷費用 | 31,744 | 32,928 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,047,549 | 582,612 |
| 利息費用 | 285,533 | 224,817 |
| 利息收入 | -508,998 | -222,512 |
| 股利收入 | -115 | -201,810 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,374 | 2,248 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,054 | 4,897 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,938 | 42,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 89,731 | -492,953 |
| 收益費損項目合計 | 6,588,255 | 8,464,579 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 44,075 | 1,045,343 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,451,638 | 5,620,881 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 249,127 | -117,762 |
| 其他應收款（增加）減少 | 178,822 | 612,266 |
| 存貨（增加）減少 | 1,595,050 | -3,263,110 |
| 預付費用（增加）減少 | 7,037 | -5,027,129 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,868 | -126,834 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,497,881 | -1,256,345 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,304,097 | -922,354 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 160,019 | 256,051 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,848,416 | -2,534,639 |
| 負債準備增加（減少） | -1,481,024 | -387,596 |
| 其他流動負債增加（減少） | -437,542 | -154,957 |
| 其他營業負債增加（減少） | -476,649 | 49,255 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,779,515 | -3,694,240 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 718,366 | -4,950,585 |
| 調整項目合計 | 7,306,621 | 3,513,994 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 367,473 | 5,843,333 |
| 退還（支付）之所得稅 | -573,800 | -544,539 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -206,327 | 5,298,794 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,476,161 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 724,276 | 6,908,915 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 4,941,919 | 661,351 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,219,625 | -19,775 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,109 | 3,252,996 |
| 取得採用權益法之投資 | -70,000 | -80,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,684,392 | -5,197,045 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,156 | 22,568 |
| 存出保證金增加 | 65,022 | -467,589 |
| 取得無形資產 | -103 | -4,300 |
| 其他金融資產增加 | -16,424,248 | -12,463,452 |
| 收取之利息 | 779,125 | 86,558 |
| 收取之股利 | 115 | 201,810 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,360,807 | -7,097,963 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 170,000 |
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 37,762,284 | 0 |
| 償還長期借款 | -8,333 | -9,833 |
| 租賃本金償還 | -169,159 | -161,552 |
| 支付之利息 | -246,037 | -215,964 |
| 非控制權益變動 | 0 | -2,068 |
| 其他籌資活動 | 2,674 | 2,705 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,311,429 | -216,712 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 458,731 | 578,296 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,203,026 | -1,437,585 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 68,490,588 | 28,667,746 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,693,614 | 27,230,161 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,693,614 | 27,230,161 |