INX — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 14, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,419,226 | -14,272,539 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,419,226 | -14,272,539 |
| 折舊費用 | 22,982,270 | 24,643,839 |
| 攤銷費用 | 97,654 | 101,410 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -284,424 | -244,435 |
| 利息費用 | 1,295,067 | 669,842 |
| 利息收入 | -1,815,145 | -968,845 |
| 股利收入 | -187,898 | -1,876,542 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,446 | 5,891 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -54,272 | -20,122 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69,486 | 118,236 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 3,644 |
| 非金融資產減損損失 | 1,535,377 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,676 | -2,976,195 |
| 其他項目 | 202 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 23,643,087 | 19,456,723 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 445,559 | 2,087,525 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,905,187 | 20,288,468 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -140,001 | 512,131 |
| 其他應收款（增加）減少 | 58,391 | 451,896 |
| 存貨（增加）減少 | 7,242 | -4,767,742 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,295,651 | -10,008,937 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,991 | -202,065 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,835,638 | 8,361,276 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,280,678 | -11,667,464 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 446,551 | -742,421 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,624,511 | -5,233,468 |
| 負債準備增加（減少） | -2,145,185 | -1,062,936 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,977,406 | -221,705 |
| 其他營業負債增加（減少） | -77,802 | 840,822 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,097,675 | -18,087,172 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,933,313 | -9,725,896 |
| 調整項目合計 | 18,709,774 | 9,730,827 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,290,548 | -4,541,712 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,739,983 | -1,056,663 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,550,565 | -5,598,375 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -547,867 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -17,083,040 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,570,139 | 56,342,907 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 11,207,749 | 4,631,545 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,259,159 | -408,422 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 94,851 | 3,379,959 |
| 取得採用權益法之投資 | -70,000 | -86,829 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 873,619 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,671,239 | -15,751,401 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 82,417 | 90,168 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,157,325 |
| 存出保證金減少 | 108,095 | 0 |
| 取得無形資產 | -103 | -4,975 |
| 處分無形資產 | 140 | 0 |
| 其他金融資產減少 | -34,215,386 | -11,683,462 |
| 收取之利息 | 2,268,202 | 834,553 |
| 收取之股利 | 188,553 | 1,873,408 |
| 其他投資活動 | 33,848 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,419,181 | 38,060,126 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 3,401,834 |
| 短期借款減少 | -75,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 38,633,843 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,404,910 | -4,403,500 |
| 租賃本金償還 | -508,167 | -492,232 |
| 發放現金股利 | 0 | -11,087,601 |
| 現金減資 | -4,755,603 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -650,416 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -1,217,376 | -638,653 |
| 非控制權益變動 | -62,969 | -18,001 |
| 其他籌資活動 | 134,583 | 22,567 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,744,401 | -13,866,002 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,030,828 | 728,612 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,093,387 | 19,324,361 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 68,490,588 | 28,667,746 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 46,397,201 | 47,992,107 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 46,397,201 | 47,992,107 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |