INX — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 31, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,411,097 | 2,557,131 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,411,097 | 2,557,131 |
| 折舊費用 | 36,122,542 | 35,368,930 |
| 攤銷費用 | 178,109 | 199,173 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 53,191 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,169,890 | -267,827 |
| 利息費用 | 977,035 | 1,026,516 |
| 利息收入 | -928,364 | -383,137 |
| 股利收入 | -812,648 | -198,526 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,280 | 395,669 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -65,134 | -176,561 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 204,872 | -7,709 |
| 處分投資損失（利益） | 109,342 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -28,043 | -250,864 |
| 其他項目 | 3,633 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 37,003,705 | 35,705,664 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 706,373 | -754,282 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,699,445 | -10,230,321 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 872,782 | 264,362 |
| 其他應收款（增加）減少 | 179,463 | 659,865 |
| 存貨（增加）減少 | -7,412,951 | -426,194 |
| 預付費用（增加）減少 | -2,964,654 | 218,974 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -129,389 | -33,856 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,447,821 | -10,301,452 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,497,780 | -1,594,325 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 469,377 | -2,064,060 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,418,353 | -225,269 |
| 負債準備增加（減少） | 1,388,199 | -622,944 |
| 其他流動負債增加（減少） | 77,578 | 562,150 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,772,292 | -49,414 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,623,579 | -3,993,862 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,175,758 | -14,295,314 |
| 調整項目合計 | 40,179,463 | 21,410,350 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,590,560 | 23,967,481 |
| 退還（支付）之所得稅 | -838,362 | -1,563,328 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,752,198 | 22,404,153 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -518,942 | -7,328 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 363,588 | 277,836 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -110,139,087 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 31,170,000 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 5,658,284 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,005,794 | -447,862 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,249,815 | 1,307,261 |
| 取得採用權益法之投資 | -300,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,138,827 | -20,673,368 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 78,968 | 258,342 |
| 存出保證金增加 | -1,163,436 | -447,386 |
| 取得無形資產 | -21,937 | -26,076 |
| 其他金融資產減少 | 18,964,520 | -22,988,048 |
| 收取之利息 | 369,065 | 391,537 |
| 收取之股利 | 972,500 | 420,986 |
| 其他投資活動 | 39,700 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -98,421,583 | -41,934,106 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發行公司債 | 0 | 8,900,934 |
| 償還公司債 | -104,455 | 0 |
| 舉借長期借款 | 23,850,000 | 20,000,000 |
| 償還長期借款 | -19,309,333 | -16,046,000 |
| 租賃本金償還 | -241,061 | -308,894 |
| 發放現金股利 | -3,141,271 | -3,247 |
| 員工執行認股權 | 57,775 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 279,162 |
| 取得子公司股權 | -37,720 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 240,786 | 0 |
| 支付之利息 | -806,097 | -676,496 |
| 其他籌資活動 | -1,037,400 | -961,413 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -528,776 | 11,184,046 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -666,176 | 145,015 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,135,663 | -8,200,892 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,532,083 | 34,732,975 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,667,746 | 26,532,083 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,667,746 | 26,532,083 |