INX — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,329,339 | 12,597,858 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,329,339 | 12,597,858 |
| 折舊費用 | 8,492,352 | 9,027,561 |
| 攤銷費用 | 32,928 | 41,381 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 582,612 | 1,881,445 |
| 利息費用 | 224,817 | 267,279 |
| 利息收入 | -222,512 | -97,418 |
| 股利收入 | -201,810 | -56,936 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,248 | 7,233 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,897 | -32,865 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42,000 | -3,793 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -492,953 | -46,628 |
| 其他項目 | 0 | -9 |
| 收益費損項目合計 | 8,464,579 | 10,987,250 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,045,343 | 1,130,585 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,620,881 | -5,817,466 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -117,762 | 188,709 |
| 其他應收款（增加）減少 | 612,266 | -65,935 |
| 存貨（增加）減少 | -3,263,110 | 370,439 |
| 預付費用（增加）減少 | -5,027,129 | 308,866 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -126,834 | -7,029 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,256,345 | -3,891,831 |
| 應付帳款增加（減少） | -922,354 | -2,194,261 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 256,051 | 153,785 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,534,639 | 941,616 |
| 負債準備增加（減少） | -387,596 | 93,294 |
| 其他流動負債增加（減少） | -154,957 | 466,831 |
| 其他營業負債增加（減少） | 49,255 | 33,194 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,694,240 | -505,541 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,950,585 | -4,397,372 |
| 調整項目合計 | 3,513,994 | 6,589,878 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,843,333 | 19,187,736 |
| 退還（支付）之所得稅 | -544,539 | -154,731 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,298,794 | 19,033,005 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 127,315 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -25,826,994 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,908,915 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 661,351 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,775 | -18,847,885 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,252,996 | 99,638 |
| 取得採用權益法之投資 | -80,000 | -250,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,197,045 | -3,469,955 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,568 | 8,499 |
| 存出保證金增加 | -467,589 | -24,292 |
| 取得無形資產 | -4,300 | -1,765 |
| 其他金融資產增加 | -12,463,452 | 21,535,765 |
| 收取之利息 | 86,558 | 57,375 |
| 收取之股利 | 201,810 | 56,936 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,097,963 | -26,535,363 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 170,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 5,000,000 |
| 償還長期借款 | -9,833 | -16,500 |
| 租賃本金償還 | -161,552 | -6,808 |
| 支付之利息 | -215,964 | -182,955 |
| 非控制權益變動 | -2,068 | 0 |
| 其他籌資活動 | 2,705 | 786 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -216,712 | 4,794,523 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 578,296 | -201,490 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,437,585 | -2,909,325 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,667,746 | 26,532,083 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,230,161 | 23,622,758 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,230,161 | 23,622,758 |