INX — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 12, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,051,806 | 35,923,935 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,051,806 | 35,923,935 |
| 折舊費用 | 16,763,496 | 18,099,607 |
| 攤銷費用 | 66,491 | 84,757 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,126,190 | 1,633,142 |
| 利息費用 | 440,785 | 517,568 |
| 利息收入 | -552,230 | -293,510 |
| 股利收入 | -1,057,500 | -177,765 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,496 | 14,467 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,318 | -48,013 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 87,258 | 72,031 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 101,390 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,177,847 | -104,893 |
| 其他項目 | 0 | -9 |
| 收益費損項目合計 | 15,708,457 | 19,898,772 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 666,344 | 946,931 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,384,401 | -11,323,795 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 308,255 | 416,104 |
| 其他應收款（增加）減少 | 715,660 | 671,316 |
| 存貨（增加）減少 | -8,830,085 | -4,217,571 |
| 預付費用（增加）減少 | -10,622,140 | 366,894 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -218,866 | 13,185 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,596,431 | -13,126,936 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,743,285 | 5,591,342 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -90,959 | 171,489 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,234,136 | 4,511,894 |
| 負債準備增加（減少） | -1,050,117 | 1,001,325 |
| 其他流動負債增加（減少） | -480,798 | 447,703 |
| 其他營業負債增加（減少） | 758,001 | 3,994,126 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,841,294 | 15,717,879 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,437,725 | 2,590,943 |
| 調整項目合計 | 8,270,732 | 22,489,715 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,218,926 | 58,413,650 |
| 退還（支付）之所得稅 | -738,846 | -227,189 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,480,080 | 58,186,461 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -154,740 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 127,315 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -70,948,153 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 35,354,250 | 16,170,000 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 661,351 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -241,188 | -18,867,806 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,253,563 | 99,638 |
| 取得採用權益法之投資 | -86,829 | -250,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,151,414 | -10,688,528 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,076 | 18,045 |
| 存出保證金增加 | -1,138,785 | -91,938 |
| 取得無形資產 | -4,968 | -10,060 |
| 其他金融資產減少 | -24,880,581 | 23,438,470 |
| 收取之利息 | 461,642 | 108,351 |
| 收取之股利 | 1,052,679 | 155,263 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,306,796 | -60,894,143 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,225,737 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 23,250,000 |
| 償還長期借款 | -4,394,666 | -19,283,000 |
| 租賃本金償還 | -327,030 | -22,543 |
| 庫藏股票買回成本 | -650,416 | 0 |
| 支付之利息 | -424,001 | -383,742 |
| 非控制權益變動 | -2,068 | 0 |
| 其他籌資活動 | 5,885 | 3,558 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,566,559 | 3,564,273 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 191,767 | -564,105 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,412,084 | 292,486 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,667,746 | 26,532,083 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 35,079,830 | 26,824,569 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 35,079,830 | 26,824,569 |