INX — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 14, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,272,539 | 55,901,588 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,272,539 | 55,901,588 |
| 折舊費用 | 24,643,839 | 27,244,639 |
| 攤銷費用 | 101,410 | 130,702 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -244,435 | 1,479,201 |
| 利息費用 | 669,842 | 747,910 |
| 利息收入 | -968,845 | -576,839 |
| 股利收入 | -1,876,542 | -199,529 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,891 | 17,031 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,122 | -53,274 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 118,236 | 152,052 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 3,644 | 109,538 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,976,195 | -93,293 |
| 其他項目 | 0 | 3,633 |
| 收益費損項目合計 | 19,456,723 | 28,961,771 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,087,525 | 1,076,737 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,288,468 | -15,163,677 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 512,131 | 376,995 |
| 其他應收款（增加）減少 | 451,896 | 203,830 |
| 存貨（增加）減少 | -4,767,742 | -8,294,193 |
| 預付費用（增加）減少 | -10,008,937 | 279,671 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -202,065 | -6,774 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,361,276 | -21,527,411 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,667,464 | 8,418,818 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -742,421 | 361,055 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,233,468 | 8,010,659 |
| 負債準備增加（減少） | -1,062,936 | 1,211,288 |
| 其他流動負債增加（減少） | -221,705 | 620,131 |
| 其他營業負債增加（減少） | 840,822 | 3,965,742 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,087,172 | 22,587,693 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,725,896 | 1,060,282 |
| 調整項目合計 | 9,730,827 | 30,022,053 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,541,712 | 85,923,641 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,056,663 | -662,542 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,598,375 | 85,261,099 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -506,942 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 363,588 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -96,220,701 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 56,342,907 | 24,670,000 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 4,631,545 | 5,481,334 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -408,422 | -30,684,569 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,379,959 | 14,987,402 |
| 取得採用權益法之投資 | -86,829 | -300,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,751,401 | -17,538,002 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 90,168 | 39,464 |
| 存出保證金增加 | -1,157,325 | -252,407 |
| 取得無形資產 | -4,975 | -15,905 |
| 其他金融資產減少 | -11,683,462 | 14,757,553 |
| 收取之利息 | 834,553 | 283,997 |
| 收取之股利 | 1,873,408 | 199,529 |
| 其他投資活動 | 0 | 39,700 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,060,126 | -84,695,959 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,401,834 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -104,455 |
| 舉借長期借款 | 0 | 23,250,000 |
| 償還長期借款 | -4,403,500 | -19,299,500 |
| 租賃本金償還 | -492,232 | -82,013 |
| 發放現金股利 | -11,087,601 | -3,141,271 |
| 員工執行認股權 | 11,557 | 57,775 |
| 庫藏股票買回成本 | -650,416 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 218,511 |
| 支付之利息 | -638,653 | -588,935 |
| 非控制權益變動 | -18,001 | 0 |
| 其他籌資活動 | 11,010 | -1,041,916 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,866,002 | -731,804 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 728,612 | -706,978 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,324,361 | -873,642 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,667,746 | 26,532,083 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 47,992,107 | 25,658,441 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 47,992,107 | 25,658,441 |