INX — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 31, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由群創公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,557,131 | -16,525,428 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,557,131 | -16,525,428 |
| 折舊費用 | 35,368,930 | 34,880,408 |
| 攤銷費用 | 199,173 | 249,543 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -267,827 | -1,340,458 |
| 利息費用 | 1,026,516 | 1,031,733 |
| 利息收入 | -383,137 | -1,030,073 |
| 股利收入 | -198,526 | -123,952 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 395,669 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -176,561 | -307,296 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,709 | 219,607 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -21,069 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -250,864 | 60,811 |
| 其他項目 | 0 | -951 |
| 收益費損項目合計 | 35,705,664 | 33,618,303 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -754,282 | 436,671 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,230,321 | 5,182,421 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 264,362 | 1,972,618 |
| 其他應收款（增加）減少 | 659,865 | 582,673 |
| 存貨（增加）減少 | -426,194 | 417,698 |
| 預付費用（增加）減少 | 218,974 | -2,773,889 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,856 | 34,906 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,301,452 | 5,853,098 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,594,325 | -4,695,964 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,064,060 | 1,132,690 |
| 其他應付款增加（減少） | -225,269 | -2,467,509 |
| 負債準備增加（減少） | -622,944 | -6,987 |
| 其他流動負債增加（減少） | 562,150 | 573,285 |
| 其他營業負債增加（減少） | -49,414 | -3,285 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,993,862 | -5,467,770 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,295,314 | 385,328 |
| 調整項目合計 | 21,410,350 | 34,003,631 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,967,481 | 17,478,203 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,563,328 | -3,642,821 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,404,153 | 13,835,382 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,328 | -147,364 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 277,836 | 1,500 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22,988,048 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 31,659,162 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -447,862 | -148,874 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,307,261 | 35,585 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 330,546 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,673,368 | -24,804,629 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 258,342 | 38,597 |
| 存出保證金增加 | -447,386 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 55,552 |
| 取得無形資產 | -26,076 | -49,825 |
| 收取之利息 | 391,537 | 1,095,236 |
| 收取之股利 | 420,986 | 693,976 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,934,106 | 8,759,462 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發行公司債 | 8,900,934 | 0 |
| 舉借長期借款 | 20,000,000 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -16,046,000 | -16,227,000 |
| 租賃本金償還 | -308,894 | -463,805 |
| 發放現金股利 | -3,247 | -597,124 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -2,299,624 |
| 員工購買庫藏股 | 279,162 | 0 |
| 支付之利息 | -676,496 | -985,651 |
| 其他籌資活動 | -961,413 | 39 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,184,046 | -20,073,165 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 145,015 | -1,636,032 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,200,892 | 885,647 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,732,975 | 33,847,328 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,532,083 | 34,732,975 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,532,083 | 34,732,975 |