INX — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,901,588 | -7,631,563 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,901,588 | -7,631,563 |
| 折舊費用 | 27,244,639 | 26,429,358 |
| 攤銷費用 | 130,702 | 154,338 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,479,201 | -286,027 |
| 利息費用 | 747,910 | 761,481 |
| 利息收入 | -576,839 | -324,510 |
| 股利收入 | -199,529 | -199,301 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,031 | 388,475 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -53,274 | -138,034 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 152,052 | 99,290 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 109,538 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -93,293 | -171,739 |
| 其他項目 | 3,633 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 28,961,771 | 26,713,331 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,076,737 | -464,267 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,163,677 | -12,303,492 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 376,995 | -256,288 |
| 其他應收款（增加）減少 | 203,830 | -308,558 |
| 存貨（增加）減少 | -8,294,193 | -1,394,595 |
| 預付費用（增加）減少 | 279,671 | 591,297 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,774 | 66,123 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,527,411 | -14,069,780 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,418,818 | 6,587,313 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 361,055 | -1,572,072 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,010,659 | -2,249,351 |
| 負債準備增加（減少） | 1,211,288 | -201,938 |
| 其他流動負債增加（減少） | 620,131 | -278,661 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,965,742 | -54,663 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,587,693 | 2,230,628 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,060,282 | -11,839,152 |
| 調整項目合計 | 30,022,053 | 14,874,179 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 85,923,641 | 7,242,616 |
| 退還（支付）之所得稅 | -662,542 | -1,363,283 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 85,261,099 | 5,879,333 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -506,942 | -7,332 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 363,588 | 218,492 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -96,220,701 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,670,000 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 5,481,334 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,684,569 | -339,520 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,987,402 | 33,688 |
| 取得採用權益法之投資 | -300,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,538,002 | -15,745,304 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,464 | 76,746 |
| 存出保證金增加 | -252,407 | -478,599 |
| 取得無形資產 | -15,905 | -20,388 |
| 其他金融資產減少 | 14,757,553 | -2,232,697 |
| 收取之利息 | 283,997 | 349,106 |
| 收取之股利 | 199,529 | 199,301 |
| 其他投資活動 | 39,700 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,695,959 | -17,946,507 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發行公司債 | 0 | 8,900,934 |
| 償還公司債 | -104,455 | 0 |
| 舉借長期借款 | 23,250,000 | 8,500,000 |
| 償還長期借款 | -19,299,500 | -10,779,500 |
| 租賃本金償還 | -82,013 | -302,735 |
| 發放現金股利 | -3,141,271 | -3,247 |
| 員工執行認股權 | 57,775 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 279,162 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 218,511 | 0 |
| 支付之利息 | -588,935 | -517,935 |
| 其他籌資活動 | -1,041,916 | -962,443 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -731,804 | 5,114,236 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -706,978 | -398,020 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -873,642 | -7,350,958 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,532,083 | 34,732,975 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,658,441 | 27,382,017 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,658,441 | 27,382,017 |