INX — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -9,231,528 | -6,397,291 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -9,231,528 | -6,397,291 |
| 折舊費用 | 17,530,747 | 17,479,119 |
| 攤銷費用 | 107,068 | 130,709 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -471,784 | -721,770 |
| 利息費用 | 516,814 | 533,632 |
| 利息收入 | -272,022 | -682,266 |
| 股利收入 | -103,079 | -109,809 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -66,589 | -204,194 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,507 | 86,751 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -10,153 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -18,422 | -90,186 |
| 其他項目 | 0 | -457 |
| 收益費損項目合計 | 17,230,240 | 16,411,376 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -108,340 | 236,978 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,279,484 | 1,095,795 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 129,788 | 994,001 |
| 其他應收款（增加）減少 | -516,088 | 641,429 |
| 存貨（增加）減少 | -4,977,013 | -3,255,056 |
| 預付費用（增加）減少 | 860,350 | -3,154,708 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 55,892 | -84,878 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,834,895 | -3,526,439 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,020,215 | -4,859,313 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,748,336 | 1,648,162 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,594,794 | -1,998,219 |
| 負債準備增加（減少） | 225,808 | 567,433 |
| 其他流動負債增加（減少） | -509,073 | 149,261 |
| 其他營業負債增加（減少） | -44,298 | 28,890 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 349,522 | -4,463,786 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,485,373 | -7,990,225 |
| 調整項目合計 | 11,744,867 | 8,421,151 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,513,339 | 2,023,860 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,204,798 | -2,928,920 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,308,541 | -905,060 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -21,804 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,504 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,153,043 | 21,193,557 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -234,666 | -148,874 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,912 | 35,585 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,012,099 | -15,241,668 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 59,796 | 3,740 |
| 存出保證金增加 | -472,184 | -313,692 |
| 取得無形資產 | -12,265 | -28,096 |
| 收取之利息 | 273,467 | 747,186 |
| 收取之股利 | 103,079 | 13,274 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,122,413 | 6,239,208 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,200,000 | 0 |
| 發行公司債 | 8,900,934 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -10,763,000 | -5,480,000 |
| 租賃本金償還 | -225,674 | -235,386 |
| 支付之利息 | -372,696 | -514,549 |
| 其他籌資活動 | 233 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,739,797 | -5,729,935 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -950,231 | 660,519 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,024,306 | 264,732 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,732,975 | 33,847,328 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,708,669 | 34,112,060 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,708,669 | 34,112,060 |