INX — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 27,708,669 | 7.75 | 34,732,975 | 9.39 | 34,112,060 | 8.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 106,935 | 0.03 | 283,906 | 0.08 | 217,664 | 0.05 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 18,488,388 | 5.17 | 19,704,149 | 5.33 | 30,196,456 | 7.59 |
| 應收帳款淨額 | 40,946,921 | 11.45 | 39,889,807 | 10.79 | 43,968,362 | 11.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,358,731 | 0.66 | 2,488,519 | 0.67 | 3,455,976 | 0.87 |
| 其他應收款淨額 | 1,362,989 | 0.38 | 848,402 | 0.23 | 881,515 | 0.22 |
| 存貨 | 35,416,089 | 9.91 | 30,439,076 | 8.23 | 34,111,608 | 8.58 |
| 預付款項 | 3,737,258 | 1.05 | 4,597,608 | 1.24 | 4,959,077 | 1.25 |
| 其他流動資產 | 84,908 | 0.02 | 133,807 | 0.04 | 295,554 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 130,210,888 | 36.42 | 133,118,249 | 36.00 | 152,198,272 | 38.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,309,579 | 0.93 | 3,044,756 | 0.82 | 2,437,945 | 0.61 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,195,990 | 1.17 | 4,268,485 | 1.15 | 4,055,970 | 1.02 |
| 採用權益法之投資 | 1,419,140 | 0.40 | 1,333,570 | 0.36 | 1,966,703 | 0.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 186,095,248 | 52.05 | 194,382,436 | 52.57 | 203,360,208 | 51.14 |
| 使用權資產 | 5,851,642 | 1.64 | 6,095,351 | 1.65 | 6,568,330 | 1.65 |
| 投資性不動產淨額 | 513,338 | 0.14 | 527,232 | 0.14 | 541,002 | 0.14 |
| 無形資產 | 17,543,546 | 4.91 | 17,577,644 | 4.75 | 17,588,064 | 4.42 |
| 遞延所得稅資產 | 7,069,105 | 1.98 | 7,349,810 | 1.99 | 6,666,090 | 1.68 |
| 其他非流動資產 | 1,292,994 | 0.36 | 2,066,813 | 0.56 | 2,284,260 | 0.57 |
| 非流動資產合計 | 227,290,582 | 63.58 | 236,646,097 | 64.00 | 245,468,572 | 61.73 |
| 資產總額 | 357,501,470 | 100.00 | 369,764,346 | 100.00 | 397,666,844 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,200,000 | 1.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,071,720 | 0.30 | 345,463 | 0.09 | 79,508 | 0.02 |
| 應付帳款 | 51,454,080 | 14.39 | 47,656,235 | 12.89 | 47,491,532 | 11.94 |
| 應付帳款－關係人 | 2,036,655 | 0.57 | 3,784,991 | 1.02 | 4,300,289 | 1.08 |
| 其他應付款 | 25,595,891 | 7.16 | 28,622,732 | 7.74 | 29,516,980 | 7.42 |
| 本期所得稅負債 | 1,733,903 | 0.49 | 2,311,481 | 0.63 | 2,186,449 | 0.55 |
| 負債準備－流動 | 7,001,735 | 1.96 | 6,775,927 | 1.83 | 7,350,347 | 1.85 |
| 租賃負債－流動 | 449,088 | 0.13 | 453,848 | 0.12 | 471,452 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 14,880,853 | 4.16 | 20,867,468 | 5.64 | 25,679,406 | 6.46 |
| 流動負債合計 | 109,423,925 | 30.61 | 110,818,145 | 29.97 | 117,075,963 | 29.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 7,625,705 | 2.13 | 97,018 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 14,355,418 | 4.02 | 19,604,768 | 5.30 | 24,765,935 | 6.23 |
| 遞延所得稅負債 | 1,358,121 | 0.38 | 1,465,526 | 0.40 | 1,036,739 | 0.26 |
| 租賃負債－非流動 | 4,787,054 | 1.34 | 4,977,024 | 1.35 | 5,370,221 | 1.35 |
| 其他非流動負債 | 647,482 | 0.18 | 691,836 | 0.19 | 662,681 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 28,773,780 | 8.05 | 26,836,172 | 7.26 | 31,835,576 | 8.01 |
| 負債總額 | 138,197,705 | 38.66 | 137,654,317 | 37.23 | 148,911,539 | 37.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 97,110,720 | 27.16 | 97,110,720 | 26.26 | 99,520,720 | 25.03 |
| 股本合計 | 97,110,720 | 27.16 | 97,110,720 | 26.26 | 99,520,720 | 25.03 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 96,239,579 | 26.92 | 97,202,453 | 26.29 | 99,614,690 | 25.05 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 3,141,232 | 0.88 | 3,141,232 | 0.85 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 49 | 0.00 | 24 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 39,915 | 0.01 | 18,670 | 0.01 | 33,450 | 0.01 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 99,420,775 | 27.81 | 100,362,379 | 27.14 | 99,648,140 | 25.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,870,713 | 2.20 | 7,870,713 | 2.13 | 7,870,713 | 1.98 |
| 特別盈餘公積 | 7,325,437 | 2.05 | 4,663,463 | 1.26 | 4,663,463 | 1.17 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 17,152,587 | 4.80 | 29,864,446 | 8.08 | 40,658,901 | 10.22 |
| 保留盈餘合計 | 32,348,737 | 9.05 | 42,398,622 | 11.47 | 53,193,077 | 13.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -11,261,559 | -3.15 | -9,497,686 | -2.57 | -5,662,734 | -1.42 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 2,116,711 | 0.59 | 2,172,249 | 0.59 | 2,056,102 | 0.52 |
| 其他權益合計 | -9,144,848 | -2.56 | -7,325,437 | -1.98 | -3,606,632 | -0.91 |
| 庫藏股票 | -618,580 | -0.17 | -618,580 | -0.17 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 219,116,804 | 61.29 | 231,927,704 | 62.72 | 248,755,305 | 62.55 |
| 非控制權益 | 186,961 | 0.05 | 182,325 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 219,303,765 | 61.34 | 232,110,029 | 62.77 | 248,755,305 | 62.55 |
| 負債及權益總計 | 357,501,470 | 100.00 | 369,764,346 | 100.00 | 397,666,844 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 80,000,000 | | 80,000,000 | | 0 | |