INX — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,631,563 | -9,852,555 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,631,563 | -9,852,555 |
| 折舊費用 | 26,429,358 | 26,280,209 |
| 攤銷費用 | 154,338 | 192,232 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -286,027 | -1,515,433 |
| 利息費用 | 761,481 | 796,972 |
| 利息收入 | -324,510 | -857,040 |
| 股利收入 | -199,301 | -124,396 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 388,475 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -138,034 | -276,802 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 99,290 | 107,249 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -21,069 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -171,739 | -170,696 |
| 其他項目 | 0 | -457 |
| 收益費損項目合計 | 26,713,331 | 24,410,769 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -464,267 | 581,125 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,303,492 | 83,322 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -256,288 | 1,687,921 |
| 其他應收款（增加）減少 | -308,558 | 328,078 |
| 存貨（增加）減少 | -1,394,595 | -3,195,965 |
| 預付費用（增加）減少 | 591,297 | -3,169,681 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 66,123 | 32,054 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,069,780 | -3,653,146 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,587,313 | -4,645,718 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,572,072 | 536,158 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,249,351 | -3,207,463 |
| 負債準備增加（減少） | -201,938 | -115,118 |
| 其他流動負債增加（減少） | -278,661 | 758,365 |
| 其他營業負債增加（減少） | -54,663 | 20,338 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,230,628 | -6,653,438 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,839,152 | -10,306,584 |
| 調整項目合計 | 14,874,179 | 14,104,185 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,242,616 | 4,251,630 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,363,283 | -3,186,341 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,879,333 | 1,065,289 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,332 | -147,364 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 218,492 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,232,697 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 35,045,337 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -339,520 | -148,874 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,688 | 35,585 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 330,546 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,745,304 | -20,275,443 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76,746 | 5,401 |
| 存出保證金增加 | -478,599 | -400,699 |
| 取得無形資產 | -20,388 | -34,069 |
| 收取之利息 | 349,106 | 919,367 |
| 收取之股利 | 199,301 | 126,510 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,946,507 | 15,456,297 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發行公司債 | 8,900,934 | 0 |
| 舉借長期借款 | 8,500,000 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -10,779,500 | -10,960,500 |
| 租賃本金償還 | -302,735 | -345,083 |
| 發放現金股利 | -3,247 | -597,124 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,029,223 |
| 員工購買庫藏股 | 279,162 | 0 |
| 支付之利息 | -517,935 | -764,441 |
| 其他籌資活動 | -962,443 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,114,236 | -13,196,371 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -398,020 | -331,561 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,350,958 | 2,993,654 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,732,975 | 33,847,328 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,382,017 | 36,840,982 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,382,017 | 36,840,982 |