INX — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 26, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,569,430 | 48,941,189 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,569,430 | 48,941,189 |
| 折舊費用 | 35,385,866 | 32,377,043 |
| 攤銷費用 | 492,265 | 1,187,005 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 100,233 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 301,253 | 0 |
| 利息費用 | 566,967 | 730,500 |
| 利息收入 | -991,116 | -472,331 |
| 股利收入 | -236,574 | -151,677 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -443,869 | -274,854 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 267,509 | 597,261 |
| 處分投資損失（利益） | -968 | -2,483,645 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,120,824 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 149,778 | -4,725 |
| 收益費損項目合計 | 35,591,344 | 34,625,401 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -22,574 | -1,486,042 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,514,778 | 11,532,927 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,277,320 | -6,127,723 |
| 其他應收款（增加）減少 | -214,028 | 845,803 |
| 存貨（增加）減少 | -597,531 | -6,857,293 |
| 預付費用（增加）減少 | -505,320 | 64,541 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -55,873 | 23,807 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,367,216 | -2,003,980 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,474,345 | -998,805 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 87,117 | -2,555,225 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,755,666 | 6,975,259 |
| 負債準備增加（減少） | 1,322,052 | 1,695,628 |
| 其他流動負債增加（減少） | 370,916 | -221,458 |
| 其他營業負債增加（減少） | -78,805 | 16,688 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,419,959 | 4,912,087 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,787,175 | 2,908,107 |
| 調整項目合計 | 47,378,519 | 37,533,508 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,947,949 | 86,474,697 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,368,330 | -3,832,038 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,579,619 | 82,642,659 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,568,983 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -51,592,853 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -172,555 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -122,755 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,907,052 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 145,575 |
| 取得採用權益法之投資 | -93,443 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 28,928 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,702,767 | -25,016,706 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,249 | 263,357 |
| 取得無形資產 | -72,614 | -327,760 |
| 其他金融資產增加 | -376,107 | -45,381 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,404 |
| 其他非流動資產減少 | 6,777 | 0 |
| 收取之利息 | 928,781 | 448,903 |
| 收取之股利 | 545,771 | 418,010 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,036,816 | -21,332,109 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -11,579,025 |
| 舉借長期借款 | 34,000,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -10,960,000 | -16,440,000 |
| 發放現金股利 | -7,961,657 | -995,204 |
| 支付之利息 | -472,841 | -588,511 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,605,502 | -29,602,740 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -289,932 | -1,103,694 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,141,627 | 30,604,116 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,988,955 | 35,384,839 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 33,847,328 | 65,988,955 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 33,847,328 | 65,988,955 |