INX — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,631,679 | 3,919,696 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,631,679 | 3,919,696 |
| 折舊費用 | 8,710,065 | 9,050,940 |
| 攤銷費用 | 67,134 | 160,456 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -557,824 | 148,399 |
| 利息費用 | 270,857 | 148,165 |
| 利息收入 | -337,704 | -160,157 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -132,427 | -39,242 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,672 | 90,406 |
| 處分投資損失（利益） | -10,153 | -26,761 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -173,608 | 2,278 |
| 收益費損項目合計 | 7,838,012 | 9,374,484 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 377,354 | 78,294 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,339,018 | 7,616,556 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,414,092 | 6,578,317 |
| 其他應收款（增加）減少 | 293,377 | 115,480 |
| 存貨（增加）減少 | -1,905,746 | -3,237,643 |
| 預付費用（增加）減少 | -668,829 | -526,588 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,450 | 23,322 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,866,716 | 10,647,738 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,018,263 | -4,250,730 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -311,556 | -557,629 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,653,015 | -1,744,265 |
| 負債準備增加（減少） | 346,719 | 480,697 |
| 其他流動負債增加（減少） | 124,934 | -1,059,381 |
| 其他營業負債增加（減少） | -14,059 | 5,453 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,525,240 | -7,125,855 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 341,476 | 3,521,883 |
| 調整項目合計 | 8,179,488 | 12,896,367 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,547,809 | 16,816,063 |
| 退還（支付）之所得稅 | -656,633 | -442,524 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,891,176 | 16,373,539 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -228,054 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 18,442,645 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -149,008 | -87,315 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 28,928 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,764,718 | -10,867,042 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,196 | 2,857 |
| 取得無形資產 | -20,413 | -36,314 |
| 其他金融資產增加 | -319 | -346,289 |
| 其他非流動資產增加 | -461,491 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 11,506 |
| 收取之利息 | 354,964 | 159,313 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,402,856 | -11,362,410 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -5,480,000 | -5,480,000 |
| 租賃本金償還 | -117,079 | 0 |
| 支付之利息 | -267,837 | -122,329 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,864,916 | -5,602,329 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 779,128 | 560,537 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,208,244 | -30,663 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 33,847,328 | 65,988,955 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 44,055,572 | 65,958,292 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 44,055,572 | 65,958,292 |