INX — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,397,291 | 4,933,031 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,397,291 | 4,933,031 |
| 折舊費用 | 17,479,119 | 18,024,457 |
| 攤銷費用 | 130,709 | 292,364 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -721,770 | 319,945 |
| 利息費用 | 533,632 | 256,857 |
| 利息收入 | -682,266 | -430,118 |
| 股利收入 | -109,809 | -216,916 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -204,194 | -183,198 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 86,751 | 153,633 |
| 處分投資損失（利益） | -10,153 | -16,228 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -90,186 | -13,965 |
| 其他項目 | -457 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 16,411,376 | 18,186,831 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 236,978 | 1,322,445 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,095,795 | 1,746,857 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 994,001 | 11,702,026 |
| 其他應收款（增加）減少 | 641,429 | 93,689 |
| 存貨（增加）減少 | -3,255,056 | -3,113,198 |
| 預付費用（增加）減少 | -3,154,708 | -309,507 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -84,878 | 322 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,526,439 | 11,442,634 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,859,313 | -4,109,704 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,648,162 | -396,122 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,998,219 | -1,483,068 |
| 負債準備增加（減少） | 567,433 | 704,061 |
| 其他流動負債增加（減少） | 149,261 | -956,411 |
| 其他營業負債增加（減少） | 28,890 | 15,793 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,463,786 | -6,225,451 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,990,225 | 5,217,183 |
| 調整項目合計 | 8,421,151 | 23,404,014 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,023,860 | 28,337,045 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,928,920 | -922,150 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -905,060 | 27,414,895 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -21,804 | -1,568,983 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 21,193,557 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -148,874 | -87,315 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 35,585 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,288 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 28,928 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,241,668 | -22,898,051 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,740 | 23,161 |
| 取得無形資產 | -28,096 | -54,771 |
| 其他金融資產增加 | -972 | -346,083 |
| 其他非流動資產增加 | -312,720 | -12,976 |
| 收取之利息 | 747,186 | 432,463 |
| 收取之股利 | 13,274 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,239,208 | -24,485,915 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -5,480,000 | -5,480,000 |
| 租賃本金償還 | -235,386 | 0 |
| 支付之利息 | -514,549 | -223,254 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,729,935 | -5,703,254 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 660,519 | 616,446 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 264,732 | -2,157,828 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 33,847,328 | 65,988,955 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,112,060 | 63,831,127 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,112,060 | 63,831,127 |