INX — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 21, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,941,189 | 4,992,120 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,941,189 | 4,992,120 |
| 折舊費用 | 32,377,043 | 40,228,114 |
| 攤銷費用 | 1,187,005 | 1,190,420 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 730,500 | 874,879 |
| 利息收入 | -472,331 | -291,240 |
| 股利收入 | -151,677 | -177,880 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 15,260 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -274,854 | -187,454 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 597,261 | 163,659 |
| 處分投資損失（利益） | -2,483,645 | 23,258 |
| 金融資產減損損失 | 3,120,824 | 500,000 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,857 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,725 | 4,725 |
| 收益費損項目合計 | 34,625,401 | 42,346,598 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,486,042 | 1,012,239 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,532,927 | -4,665,841 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,127,723 | -8,966,506 |
| 其他應收款（增加）減少 | 845,803 | 1,648,507 |
| 存貨（增加）減少 | -6,857,293 | 5,864,361 |
| 預付費用（增加）減少 | 64,541 | -444,504 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,807 | -7,263 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,003,980 | -5,559,007 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -998,805 | -5,194,646 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,555,225 | 1,760,302 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,975,259 | -1,636,830 |
| 負債準備增加（減少） | 1,695,628 | -1,786,525 |
| 其他流動負債增加（減少） | -221,458 | 289,323 |
| 其他營業負債增加（減少） | 16,688 | -12,343 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,912,087 | -6,580,719 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,908,107 | -12,139,726 |
| 調整項目合計 | 37,533,508 | 30,206,872 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 86,474,697 | 35,198,992 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,832,038 | -1,799,745 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,642,659 | 33,399,247 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -122,755 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,907,052 | 222,372 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 145,575 | 159,335 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 23,680 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,016,706 | -44,152,843 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 263,357 | 42,268 |
| 取得無形資產 | -327,760 | -22,251 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -45,381 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,091,694 |
| 其他非流動資產增加 | -2,404 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 38,230 |
| 收取之利息 | 448,903 | 326,610 |
| 收取之股利 | 418,010 | 404,576 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,332,109 | -40,866,329 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -11,579,025 | 11,579,025 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 822,702 |
| 償還長期借款 | -16,440,000 | -16,440,000 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -995,204 | -1,989,810 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -588,511 | -747,143 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -1,372 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,602,740 | -6,776,598 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,103,694 | -2,894,271 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,604,116 | -17,137,951 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 35,384,839 | 52,522,790 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,988,955 | 35,384,839 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,988,955 | 35,384,839 |