INX — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,919,696 | 15,354,189 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,919,696 | 15,354,189 |
| 折舊費用 | 9,050,940 | 8,151,481 |
| 攤銷費用 | 160,456 | 324,983 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 148,399 | 0 |
| 利息費用 | 148,165 | 114,080 |
| 利息收入 | -160,157 | -68,991 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -39,242 | 1,929 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 90,406 | 50,494 |
| 處分投資損失（利益） | -26,761 | -1,004,517 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 120,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,278 | -4,725 |
| 收益費損項目合計 | 9,374,484 | 7,684,734 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 78,294 | -1,353,734 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,616,556 | 8,338,310 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,578,317 | -2,602,605 |
| 其他應收款（增加）減少 | 115,480 | 375,793 |
| 存貨（增加）減少 | -3,237,643 | -1,476,330 |
| 預付費用（增加）減少 | -526,588 | 262,615 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,322 | -31,908 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,647,738 | 3,512,141 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,250,730 | -4,826,627 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -557,629 | 1,552,466 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,744,265 | 3,081,513 |
| 負債準備增加（減少） | 480,697 | 958,523 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,059,381 | 73,281 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,453 | 18,418 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,125,855 | 857,574 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,521,883 | 4,369,715 |
| 調整項目合計 | 12,896,367 | 12,054,449 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,816,063 | 27,408,638 |
| 退還（支付）之所得稅 | -442,524 | -240,306 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,373,539 | 27,168,332 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -228,054 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -87,315 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,093,780 |
| 處分採用權益法之投資 | 28,928 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,867,042 | -5,804,379 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,857 | 205,952 |
| 取得無形資產 | -36,314 | -213,127 |
| 其他金融資產增加 | -346,289 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 345 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -14 |
| 其他非流動資產減少 | 11,506 | 0 |
| 收取之利息 | 159,313 | 73,579 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,362,410 | -4,643,864 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -11,579,025 |
| 償還長期借款 | -5,480,000 | -8,220,000 |
| 支付之利息 | -122,329 | -86,171 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,602,329 | -19,885,196 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 560,537 | -2,142,629 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,663 | 496,643 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,988,955 | 35,384,839 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,958,292 | 35,881,482 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,958,292 | 35,881,482 |