INX — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由群創公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,933,031 | 31,538,159 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,933,031 | 31,538,159 |
| 折舊費用 | 18,024,457 | 15,996,101 |
| 攤銷費用 | 292,364 | 663,446 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 319,945 | 0 |
| 利息費用 | 256,857 | 282,467 |
| 利息收入 | -430,118 | -195,669 |
| 股利收入 | -216,916 | -139,408 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -183,198 | -44,765 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 153,633 | 134,024 |
| 處分投資損失（利益） | -16,228 | -2,324,844 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 120,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,965 | -4,725 |
| 收益費損項目合計 | 18,186,831 | 14,486,627 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,322,445 | -938,016 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,746,857 | 8,888,946 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,702,026 | -2,879,251 |
| 其他應收款（增加）減少 | 93,689 | 1,037,697 |
| 存貨（增加）減少 | -3,113,198 | -6,259,197 |
| 預付費用（增加）減少 | -309,507 | -1,001,057 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 322 | -33,184 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,442,634 | -1,184,062 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,109,704 | -912,415 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -396,122 | 1,475,754 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,483,068 | 6,074,234 |
| 負債準備增加（減少） | 704,061 | 1,086,960 |
| 其他流動負債增加（減少） | -956,411 | -165,508 |
| 其他營業負債增加（減少） | 15,793 | 19,581 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,225,451 | 7,578,606 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,217,183 | 6,394,544 |
| 調整項目合計 | 23,404,014 | 20,881,171 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,337,045 | 52,419,330 |
| 退還（支付）之所得稅 | -922,150 | -2,848,501 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,414,895 | 49,570,829 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,568,983 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -87,315 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -122,755 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,690,318 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,288 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 28,928 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,898,051 | -10,159,361 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,161 | 204,152 |
| 取得無形資產 | -54,771 | -229,889 |
| 其他金融資產增加 | -346,083 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 298 |
| 其他非流動資產增加 | -12,976 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 174 |
| 收取之利息 | 432,463 | 182,049 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,485,915 | -7,435,014 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -11,579,025 |
| 償還長期借款 | -5,480,000 | -8,220,000 |
| 支付之利息 | -223,254 | -214,795 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,703,254 | -20,013,820 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 616,446 | -1,286,919 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,157,828 | 20,835,076 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,988,955 | 35,384,839 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 63,831,127 | 56,219,915 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 63,831,127 | 56,219,915 |