INX — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,498,748 | 43,214,583 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,498,748 | 43,214,583 |
| 折舊費用 | 26,791,886 | 23,976,456 |
| 攤銷費用 | 418,182 | 1,016,214 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 503,769 | 0 |
| 利息費用 | 369,035 | 562,033 |
| 利息收入 | -656,009 | -306,021 |
| 股利收入 | -234,902 | -152,087 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -291,145 | -110,298 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 205,497 | 238,860 |
| 處分投資損失（利益） | -1,087 | -2,492,927 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 120,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 68,255 | -4,725 |
| 收益費損項目合計 | 27,173,481 | 22,847,505 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 645,492 | -934,054 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,681,429 | 4,735,722 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,537,760 | -720,353 |
| 其他應收款（增加）減少 | -218,227 | 579,762 |
| 存貨（增加）減少 | -2,674,005 | -8,842,913 |
| 預付費用（增加）減少 | -666,956 | -55,269 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,852 | -50,150 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,946,487 | -5,287,255 |
| 應付帳款增加（減少） | 443,683 | -994,555 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,719 | -2,803,736 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,558,603 | 8,293,282 |
| 負債準備增加（減少） | 876,967 | 1,306,932 |
| 其他流動負債增加（減少） | -750,258 | -364,511 |
| 其他營業負債增加（減少） | 11,108 | 49,095 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,967,384 | 5,486,507 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,979,103 | 199,252 |
| 調整項目合計 | 32,152,584 | 23,046,757 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,651,332 | 66,261,340 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,195,323 | -3,850,994 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,456,009 | 62,410,346 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,568,983 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -18,971,750 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -141,600 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -122,755 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,916,892 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 145,575 |
| 取得採用權益法之投資 | -93,443 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 28,928 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,915,398 | -15,257,169 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,627 | 256,423 |
| 取得無形資產 | -63,512 | -217,192 |
| 其他金融資產增加 | -298,701 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 5,134 |
| 其他非流動資產增加 | -12,624 | -1,477 |
| 收取之利息 | 643,778 | 290,685 |
| 收取之股利 | 234,902 | 418,010 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,133,776 | -11,565,874 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -11,579,025 |
| 舉借長期借款 | 8,500,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -10,960,000 | -16,440,000 |
| 發放現金股利 | -7,961,657 | -995,204 |
| 支付之利息 | -324,484 | -463,595 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,746,141 | -29,477,824 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -675,462 | -981,740 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,099,370 | 20,384,908 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,988,955 | 35,384,839 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 37,889,585 | 55,769,747 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 37,889,585 | 55,769,747 |