INX — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,992,120 | 14,859,187 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,992,120 | 14,859,187 |
| 折舊費用 | 40,228,114 | 52,338,066 |
| 攤銷費用 | 1,190,420 | 1,233,106 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 874,879 | 1,712,758 |
| 利息收入 | -291,240 | -484,873 |
| 股利收入 | -177,880 | -224,441 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,260 | 143,442 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -187,454 | -213,587 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 163,659 | 180,829 |
| 處分投資損失（利益） | 23,258 | 47,583 |
| 非金融資產減損損失 | 502,857 | 589,911 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,725 | -225,917 |
| 收益費損項目合計 | 42,346,598 | 55,096,877 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,012,239 | -83,841 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,665,841 | 22,786,214 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,966,506 | 3,479,547 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,648,507 | 849,827 |
| 存貨（增加）減少 | 5,864,361 | 3,589,410 |
| 預付費用（增加）減少 | -444,504 | 333,734 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,263 | 57,524 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,559,007 | 31,012,415 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | -299,026 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,194,646 | -17,884,488 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,760,302 | -1,893,013 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,636,830 | -713,699 |
| 負債準備增加（減少） | -1,786,525 | 2,418,270 |
| 其他流動負債增加（減少） | 289,323 | -821,001 |
| 其他營業負債增加（減少） | -12,343 | 6,891 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,580,719 | -19,186,066 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,139,726 | 11,826,349 |
| 調整項目合計 | 30,206,872 | 66,923,226 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,198,992 | 81,782,413 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,799,745 | -718,120 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,399,247 | 81,064,293 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 222,372 | 450,057 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 159,335 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 23,680 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,152,843 | -24,511,490 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,268 | 1,798,359 |
| 取得無形資產 | -22,251 | -16,392 |
| 處分無形資產 | 0 | 856 |
| 其他金融資產減少 | 2,091,694 | 783,662 |
| 其他非流動資產增加 | 38,230 | -4,453 |
| 收取之利息 | 326,610 | 449,038 |
| 收取之股利 | 404,576 | 247,612 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,866,329 | -20,802,751 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 11,579,025 | -22,449,868 |
| 舉借長期借款 | 822,702 | 68,100,131 |
| 償還長期借款 | -16,440,000 | -116,527,861 |
| 發放現金股利 | -1,989,810 | -6,947,188 |
| 支付之利息 | -747,143 | -1,628,841 |
| 非控制權益變動 | 0 | -50 |
| 其他籌資活動 | -1,372 | -3,676 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,776,598 | -79,457,353 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,894,271 | 728,860 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,137,951 | -18,466,951 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 52,522,790 | 70,989,741 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 35,384,839 | 52,522,790 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 35,384,839 | 52,522,790 |