INX — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,538,159 | -11,403,687 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,538,159 | -11,403,687 |
| 折舊費用 | 15,996,101 | 21,292,296 |
| 攤銷費用 | 663,446 | 601,918 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 282,467 | 594,850 |
| 利息收入 | -195,669 | -172,024 |
| 股利收入 | -139,408 | -127,723 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 11,960 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -44,765 | -135,258 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 134,024 | 35,937 |
| 處分投資損失（利益） | -2,324,844 | 70,990 |
| 金融資產減損損失 | 120,000 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,725 | 19,057 |
| 收益費損項目合計 | 14,486,627 | 22,192,003 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -938,016 | -614,433 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,888,946 | 11,078,124 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,879,251 | -238,263 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,037,697 | 134,072 |
| 存貨（增加）減少 | -6,259,197 | 3,876,016 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,001,057 | 139,648 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,184 | -13,188 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,184,062 | 14,361,976 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -912,415 | -11,700,664 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,475,754 | -1,067,516 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,074,234 | -4,738,015 |
| 負債準備增加（減少） | 1,086,960 | -3,174,103 |
| 其他流動負債增加（減少） | -165,508 | 136,523 |
| 其他營業負債增加（減少） | 19,581 | 17,297 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,578,606 | -20,526,478 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,394,544 | -6,164,502 |
| 調整項目合計 | 20,881,171 | 16,027,501 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,419,330 | 4,623,814 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,848,501 | -1,293,309 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,570,829 | 3,330,505 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -122,755 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,690,318 | 222,372 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 23,680 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,159,361 | -14,317,389 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 204,152 | 13,093 |
| 取得無形資產 | -229,889 | -4,624 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 298 | 2,091,824 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -13,090 |
| 其他非流動資產減少 | 174 | 0 |
| 收取之利息 | 182,049 | 206,200 |
| 收取之股利 | 0 | 37,537 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,435,014 | -11,740,397 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -11,579,025 | 5,223,166 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -8,220,000 | -8,220,000 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -214,795 | -534,896 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -1,082 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,013,820 | -3,532,812 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,286,919 | -953,084 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,835,076 | -12,895,788 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 35,384,839 | 52,522,790 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 56,219,915 | 39,627,002 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 56,219,915 | 39,627,002 |