INX — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,214,583 | -7,868,433 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,214,583 | -7,868,433 |
| 折舊費用 | 23,976,456 | 30,850,290 |
| 攤銷費用 | 1,016,214 | 898,942 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 562,033 | 749,794 |
| 利息收入 | -306,021 | -212,458 |
| 股利收入 | -152,087 | -177,880 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 13,910 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -110,298 | -215,524 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 238,860 | 80,021 |
| 處分投資損失（利益） | -2,492,927 | 70,990 |
| 非金融資產減損損失 | 120,000 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,725 | 37,319 |
| 收益費損項目合計 | 22,847,505 | 32,095,404 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -934,054 | -203,305 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,735,722 | 9,089,230 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -720,353 | -2,356,786 |
| 其他應收款（增加）減少 | 579,762 | 102,483 |
| 存貨（增加）減少 | -8,842,913 | 4,926,909 |
| 預付費用（增加）減少 | -55,269 | -717,038 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -50,150 | -64,853 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,287,255 | 10,776,640 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -994,555 | -8,218,260 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,803,736 | -696,757 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,293,282 | -4,867,898 |
| 負債準備增加（減少） | 1,306,932 | -2,899,582 |
| 其他流動負債增加（減少） | -364,511 | 734,237 |
| 其他營業負債增加（減少） | 49,095 | -5,195 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,486,507 | -15,953,455 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 199,252 | -5,176,815 |
| 調整項目合計 | 23,046,757 | 26,918,589 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,261,340 | 19,050,156 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,850,994 | -1,585,830 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,410,346 | 17,464,326 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -122,755 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,916,892 | 222,372 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 145,575 | 0 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 23,680 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,257,169 | -34,902,350 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 256,423 | 18,982 |
| 取得無形資產 | -217,192 | -6,389 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 5,134 | 2,086,995 |
| 其他非流動資產增加 | -1,477 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 10,550 |
| 收取之利息 | 290,685 | 254,348 |
| 收取之股利 | 418,010 | 404,576 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,565,874 | -31,887,236 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -11,579,025 | 15,948,630 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -16,440,000 | -16,440,000 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -995,204 | -1,989,810 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -463,595 | -657,044 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -178,546 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,477,824 | -3,316,770 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -981,740 | -2,197,144 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,384,908 | -19,936,824 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 35,384,839 | 52,522,790 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,769,747 | 32,585,966 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,769,747 | 32,585,966 |