INX — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由群創公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -8,533,580 | 10,060,229 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -8,533,580 | 10,060,229 |
| 折舊費用 | 11,144,615 | 13,804,148 |
| 攤銷費用 | 303,404 | 350,282 |
| 利息費用 | 305,943 | 611,605 |
| 利息收入 | -93,023 | -126,496 |
| 股利收入 | 0 | -81,214 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,010 | 33,203 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -86,370 | -89,960 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,678 | -1,081 |
| 處分投資損失（利益） | 71,030 | 10,128 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 431,155 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -35,244 | 1,158,856 |
| 收益費損項目合計 | 11,623,043 | 16,100,626 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -381,748 | -518,172 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,416,125 | 11,298,924 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 491,502 | 1,098,704 |
| 其他應收款（增加）減少 | -43,367 | 137,521 |
| 存貨（增加）減少 | 176,154 | 487,587 |
| 預付費用（增加）減少 | -58,199 | 317,112 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,270 | -42,097 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,592,197 | 12,779,579 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | -299,026 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,492,424 | -10,273,757 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -843,228 | -1,446,672 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,794,355 | -570,414 |
| 負債準備增加（減少） | -2,791,433 | 598,951 |
| 其他流動負債增加（減少） | -29,379 | -151,540 |
| 其他營業負債增加（減少） | 16,855 | -1,390,810 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,933,964 | -13,533,268 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,341,767 | -753,689 |
| 調整項目合計 | 6,281,276 | 15,346,937 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,252,304 | 25,407,166 |
| 退還（支付）之所得稅 | -402,749 | -194,740 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,655,053 | 25,212,426 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 221,479 | 73,726 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,459,407 | -6,609,101 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,877 | 1,786,518 |
| 取得無形資產 | -4,197 | -101,989 |
| 其他金融資產減少 | 1,520,472 | 1,760,900 |
| 其他非流動資產增加 | -12,651 | 251,434 |
| 收取之利息 | 105,922 | 125,059 |
| 收取之股利 | 0 | 81,214 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,626,505 | -2,632,239 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,927,194 | -11,077,583 |
| 舉借長期借款 | 0 | 68,100,131 |
| 償還長期借款 | -8,220,000 | -108,203,141 |
| 支付之利息 | -281,217 | -728,931 |
| 其他籌資活動 | -884 | -891 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,574,907 | -51,910,415 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -411,720 | 673,178 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,268,185 | -28,657,050 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 52,522,790 | 70,989,741 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,254,605 | 42,332,691 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,254,605 | 42,332,691 |