INX — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,403,687 | 17,403,185 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,403,687 | 17,403,185 |
| 折舊費用 | 21,292,296 | 27,247,650 |
| 攤銷費用 | 601,918 | 646,545 |
| 利息費用 | 594,850 | 1,011,240 |
| 利息收入 | -172,024 | -244,617 |
| 股利收入 | -127,723 | -192,622 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,960 | 68,729 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -135,258 | -110,047 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35,937 | 158,968 |
| 處分投資損失（利益） | 70,990 | -90,506 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 481,122 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,057 | -225,917 |
| 收益費損項目合計 | 22,192,003 | 28,750,545 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -614,433 | -359,235 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,078,124 | 14,139,858 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -238,263 | 2,235,521 |
| 其他應收款（增加）減少 | 134,072 | 532,043 |
| 存貨（增加）減少 | 3,876,016 | 565,488 |
| 預付費用（增加）減少 | 139,648 | -11,788 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,188 | -6,840 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,361,976 | 17,095,047 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | -299,026 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,700,664 | -16,781,901 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,067,516 | -2,321,438 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,738,015 | -1,816,077 |
| 負債準備增加（減少） | -3,174,103 | 330,774 |
| 其他流動負債增加（減少） | 136,523 | 159,749 |
| 其他營業負債增加（減少） | 17,297 | -22,135 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,526,478 | -20,750,054 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,164,502 | -3,655,007 |
| 調整項目合計 | 16,027,501 | 25,095,538 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,623,814 | 42,498,723 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,293,309 | -256,200 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,330,505 | 42,242,523 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 222,372 | 226,310 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 23,680 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,317,389 | -10,392,212 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,093 | 1,792,021 |
| 取得無形資產 | -4,624 | -152,800 |
| 處分無形資產 | 0 | 547 |
| 其他金融資產減少 | 2,091,824 | 1,943,374 |
| 其他非流動資產增加 | -13,090 | 373,476 |
| 收取之利息 | 206,200 | 234,345 |
| 收取之股利 | 37,537 | 80,769 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,740,397 | -5,894,170 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 5,223,166 | -22,449,868 |
| 舉借長期借款 | 0 | 68,100,131 |
| 償還長期借款 | -8,220,000 | -108,307,861 |
| 支付之利息 | -534,896 | -1,014,252 |
| 其他籌資活動 | -1,082 | -1,261 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,532,812 | -63,673,111 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -953,084 | 408,531 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,895,788 | -26,916,227 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 52,522,790 | 70,989,741 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,627,002 | 44,073,514 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,627,002 | 44,073,514 |