INX — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 39,627,002 | 11.35 | 52,522,790 | 13.56 | 44,073,514 | 10.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 722,839 | 0.21 | 120,036 | 0.03 | 121,963 | 0.03 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 220,000 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 37,111,667 | 10.62 | 48,189,791 | 12.44 | 56,836,147 | 14.12 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,871,116 | 0.82 | 2,632,853 | 0.68 | 3,876,879 | 0.96 |
| 其他應收款淨額 | 3,677,834 | 1.05 | 2,024,204 | 0.52 | 2,439,671 | 0.61 |
| 存貨 | 25,393,832 | 7.27 | 30,198,432 | 7.79 | 33,222,354 | 8.25 |
| 預付款項 | 968,221 | 0.28 | 1,107,869 | 0.29 | 1,453,391 | 0.36 |
| 其他流動資產 | 111,327 | 0.03 | 2,071,012 | 0.53 | 903,194 | 0.22 |
| 流動資產合計 | 110,483,838 | 31.63 | 138,866,987 | 35.84 | 143,147,113 | 35.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 255,684 | 0.07 | 281,922 | 0.07 | 409,764 | 0.10 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 5,516,095 | 1.58 | 7,123,034 | 1.84 | 8,316,401 | 2.07 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,665,937 | 0.48 | 1,610,586 | 0.42 | 1,500,688 | 0.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 190,044,389 | 54.41 | 199,482,740 | 51.49 | 211,767,648 | 52.61 |
| 投資性不動產淨額 | 578,787 | 0.17 | 680,503 | 0.18 | 687,090 | 0.17 |
| 無形資產 | 18,832,779 | 5.39 | 19,342,856 | 4.99 | 19,722,306 | 4.90 |
| 遞延所得稅資產 | 16,434,849 | 4.71 | 15,888,467 | 4.10 | 15,611,865 | 3.88 |
| 其他非流動資產 | 5,476,013 | 1.57 | 4,165,241 | 1.08 | 1,386,688 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 238,804,533 | 68.37 | 248,575,349 | 64.16 | 259,402,450 | 64.44 |
| 資產總計 | 349,288,371 | 100.00 | 387,442,336 | 100.00 | 402,549,563 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,242,223 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 227,657 | 0.07 | 265,525 | 0.07 | 119,900 | 0.03 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 45,369,287 | 12.99 | 57,069,951 | 14.73 | 58,172,538 | 14.45 |
| 應付帳款－關係人 | 2,292,417 | 0.66 | 3,359,933 | 0.87 | 2,931,508 | 0.73 |
| 其他應付款 | 23,123,342 | 6.62 | 24,912,360 | 6.43 | 27,764,804 | 6.90 |
| 本期所得稅負債 | 1,602,540 | 0.46 | 1,819,368 | 0.47 | 1,421,654 | 0.35 |
| 負債準備－流動 | 2,377,656 | 0.68 | 5,551,759 | 1.43 | 3,464,263 | 0.86 |
| 其他流動負債 | 17,637,700 | 5.05 | 17,492,567 | 4.51 | 18,511,299 | 4.60 |
| 流動負債合計 | 97,872,822 | 28.02 | 110,471,463 | 28.51 | 112,385,966 | 27.92 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 35,468,003 | 10.15 | 43,629,968 | 11.26 | 51,789,866 | 12.87 |
| 遞延所得稅負債 | 682,535 | 0.20 | 514,094 | 0.13 | 501,390 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 579,565 | 0.17 | 562,088 | 0.15 | 337,123 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 36,730,103 | 10.52 | 44,706,150 | 11.54 | 52,628,379 | 13.07 |
| 負債總計 | 134,602,925 | 38.54 | 155,177,613 | 40.05 | 165,014,345 | 40.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 99,523,512 | 28.49 | 99,532,372 | 25.69 | 99,537,972 | 24.73 |
| 股本合計 | 99,523,512 | 28.49 | 99,532,372 | 25.69 | 99,537,972 | 24.73 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 99,612,437 | 28.52 | 99,101,649 | 25.58 | 98,419,427 | 24.45 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 33,908 | 0.01 | 36,458 | 0.01 | 48,059 | 0.01 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 393,500 | 0.10 | 1,058,335 | 0.26 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | -387 | 0.00 | 111,957 | 0.03 | 109,419 | 0.03 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 99,645,958 | 28.53 | 99,643,564 | 25.72 | 99,635,240 | 24.75 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,758,507 | 1.08 | 2,676,947 | 0.69 | 2,676,948 | 0.66 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 12,533,097 | 3.59 | 27,661,503 | 7.14 | 31,065,439 | 7.72 |
| 保留盈餘合計 | 16,291,604 | 4.66 | 30,338,450 | 7.83 | 33,742,387 | 8.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -490,076 | -0.14 | 1,695,294 | 0.44 | 1,112,996 | 0.28 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -282,087 | -0.08 | 1,074,445 | 0.28 | 2,135,204 | 0.53 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -3,465 | 0.00 | -19,402 | -0.01 | -78,951 | -0.02 |
| 其他權益合計 | -775,628 | -0.22 | 2,750,337 | 0.71 | 3,169,249 | 0.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 214,685,446 | 61.46 | 232,264,723 | 59.95 | 236,084,848 | 58.65 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,450,370 | 0.36 |
| 權益總計 | 214,685,446 | 61.46 | 232,264,723 | 59.95 | 237,535,218 | 59.01 |
| 負債及權益總計 | 349,288,371 | 100.00 | 387,442,336 | 100.00 | 402,549,563 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |