INX — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,868,433 | 21,484,776 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,868,433 | 21,484,776 |
| 折舊費用 | 30,850,290 | 40,097,125 |
| 攤銷費用 | 898,942 | 936,870 |
| 利息費用 | 749,794 | 1,384,817 |
| 利息收入 | -212,458 | -359,230 |
| 股利收入 | -177,880 | -223,677 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,910 | 104,255 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -215,524 | -124,691 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 80,021 | 176,565 |
| 處分投資損失（利益） | 70,990 | -91,879 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 589,634 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 37,319 | -224,625 |
| 收益費損項目合計 | 32,095,404 | 42,265,164 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -203,305 | -302,820 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,089,230 | 15,432,257 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,356,786 | 2,418,792 |
| 其他應收款（增加）減少 | 102,483 | 601,050 |
| 存貨（增加）減少 | 4,926,909 | -898,552 |
| 預付費用（增加）減少 | -717,038 | 109,379 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -64,853 | 31,594 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,776,640 | 17,391,700 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | -299,026 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,218,260 | -14,811,183 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -696,757 | -2,278,209 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,867,898 | -1,111,186 |
| 負債準備增加（減少） | -2,899,582 | 415,563 |
| 其他流動負債增加（減少） | 734,237 | 718,541 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,195 | -15,347 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,953,455 | -17,380,847 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,176,815 | 10,853 |
| 調整項目合計 | 26,918,589 | 42,276,017 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,050,156 | 63,760,793 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,585,830 | -397,544 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,464,326 | 63,363,249 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 222,372 | 228,796 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 23,680 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,902,350 | -14,648,753 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,982 | 1,796,822 |
| 取得無形資產 | -6,389 | -226,086 |
| 處分無形資產 | 0 | 560 |
| 其他金融資產減少 | 2,086,995 | 1,615,157 |
| 其他非流動資產增加 | 10,550 | -6,256 |
| 收取之利息 | 254,348 | 333,674 |
| 收取之股利 | 404,576 | 246,848 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,887,236 | -10,659,238 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 15,948,630 | -22,449,868 |
| 舉借長期借款 | 0 | 68,100,131 |
| 償還長期借款 | -16,440,000 | -116,527,861 |
| 發放現金股利 | -1,989,810 | -6,947,188 |
| 支付之利息 | -657,044 | -1,364,495 |
| 非控制權益變動 | 0 | -50 |
| 其他籌資活動 | -178,546 | -2,382 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,316,770 | -79,191,713 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,197,144 | 730,043 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,936,824 | -25,757,659 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 52,522,790 | 70,989,741 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 32,585,966 | 45,232,082 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 32,585,966 | 45,232,082 |