INX — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 32,585,966 | 9.18 | 52,522,790 | 13.56 | 45,232,082 | 11.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 354,487 | 0.10 | 120,036 | 0.03 | 221,468 | 0.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 220,000 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 39,100,561 | 11.02 | 48,189,791 | 12.44 | 55,543,748 | 14.02 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,989,639 | 1.41 | 2,632,853 | 0.68 | 3,693,608 | 0.93 |
| 其他應收款淨額 | 3,573,806 | 1.01 | 2,024,204 | 0.52 | 2,274,095 | 0.57 |
| 存貨 | 24,339,134 | 6.86 | 30,198,432 | 7.79 | 35,007,811 | 8.84 |
| 預付款項 | 2,002,205 | 0.56 | 1,107,869 | 0.29 | 1,332,224 | 0.34 |
| 其他流動資產 | 167,821 | 0.05 | 2,071,012 | 0.53 | 1,185,447 | 0.30 |
| 流動資產合計 | 107,113,619 | 30.18 | 138,866,987 | 35.84 | 144,710,483 | 36.54 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 260,708 | 0.07 | 281,922 | 0.07 | 249,543 | 0.06 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 5,598,029 | 1.58 | 7,123,034 | 1.84 | 7,741,927 | 1.95 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,528,181 | 0.43 | 1,610,586 | 0.42 | 1,527,102 | 0.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 202,438,870 | 57.04 | 199,482,740 | 51.49 | 204,010,807 | 51.51 |
| 投資性不動產淨額 | 576,106 | 0.16 | 680,503 | 0.18 | 683,797 | 0.17 |
| 無形資產 | 18,642,727 | 5.25 | 19,342,856 | 4.99 | 19,507,985 | 4.93 |
| 遞延所得稅資產 | 16,245,019 | 4.58 | 15,888,467 | 4.10 | 15,285,893 | 3.86 |
| 其他非流動資產 | 2,507,284 | 0.71 | 4,165,241 | 1.08 | 2,348,974 | 0.59 |
| 非流動資產合計 | 247,796,924 | 69.82 | 248,575,349 | 64.16 | 251,356,028 | 63.46 |
| 資產總計 | 354,910,543 | 100.00 | 387,442,336 | 100.00 | 396,066,511 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 15,985,949 | 4.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 275,457 | 0.08 | 265,525 | 0.07 | 115,599 | 0.03 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 48,851,691 | 13.76 | 57,069,951 | 14.73 | 60,143,256 | 15.19 |
| 應付帳款－關係人 | 2,663,176 | 0.75 | 3,359,933 | 0.87 | 2,974,737 | 0.75 |
| 其他應付款 | 20,798,253 | 5.86 | 24,912,360 | 6.43 | 23,128,829 | 5.84 |
| 本期所得稅負債 | 1,513,017 | 0.43 | 1,819,368 | 0.47 | 1,479,244 | 0.37 |
| 負債準備－流動 | 2,652,177 | 0.75 | 5,551,759 | 1.43 | 3,549,052 | 0.90 |
| 其他流動負債 | 18,234,756 | 5.14 | 17,492,567 | 4.51 | 19,063,962 | 4.81 |
| 流動負債合計 | 110,974,476 | 31.27 | 110,471,463 | 28.51 | 110,454,679 | 27.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 27,281,983 | 7.69 | 43,629,968 | 11.26 | 43,605,733 | 11.01 |
| 遞延所得稅負債 | 752,247 | 0.21 | 514,094 | 0.13 | 537,053 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 556,893 | 0.16 | 562,088 | 0.15 | 343,911 | 0.09 |
| 非流動負債合計 | 28,591,123 | 8.06 | 44,706,150 | 11.54 | 44,486,697 | 11.23 |
| 負債總計 | 139,565,599 | 39.32 | 155,177,613 | 40.05 | 154,941,376 | 39.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 99,522,104 | 28.04 | 99,532,372 | 25.69 | 99,535,828 | 25.13 |
| 股本合計 | 99,522,104 | 28.04 | 99,532,372 | 25.69 | 99,535,828 | 25.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 99,612,606 | 28.07 | 99,101,649 | 25.58 | 99,099,571 | 25.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 33,888 | 0.01 | 36,458 | 0.01 | 36,458 | 0.01 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 393,500 | 0.10 | 382,124 | 0.10 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 852 | 0.00 | 111,957 | 0.03 | 111,456 | 0.03 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 99,647,346 | 28.08 | 99,643,564 | 25.72 | 99,629,609 | 25.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,758,507 | 1.06 | 2,676,947 | 0.69 | 2,676,948 | 0.68 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 15,591,363 | 4.39 | 27,661,503 | 7.14 | 34,547,325 | 8.72 |
| 保留盈餘合計 | 19,349,870 | 5.45 | 30,338,450 | 7.83 | 37,224,273 | 9.40 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,002,163 | -0.85 | 1,695,294 | 0.44 | 3,107,774 | 0.78 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -170,698 | -0.05 | 1,074,445 | 0.28 | 1,674,864 | 0.42 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -1,515 | 0.00 | -19,402 | -0.01 | -47,213 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -3,174,376 | -0.89 | 2,750,337 | 0.71 | 4,735,425 | 1.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 215,344,944 | 60.68 | 232,264,723 | 59.95 | 241,125,135 | 60.88 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 215,344,944 | 60.68 | 232,264,723 | 59.95 | 241,125,135 | 60.88 |
| 負債及權益總計 | 354,910,543 | 100.00 | 387,442,336 | 100.00 | 396,066,511 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |