INX — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,060,229 | 162,147 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,060,229 | 162,147 |
| 折舊費用 | 13,804,148 | 16,013,619 |
| 攤銷費用 | 350,282 | 529,803 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 5 |
| 利息費用 | 611,605 | 1,143,680 |
| 利息收入 | -126,496 | -74,647 |
| 股利收入 | -81,214 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 33,203 | 92,183 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -89,960 | -847 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,081 | 113,277 |
| 處分投資損失（利益） | 10,128 | -365,693 |
| 非金融資產減損損失 | 431,155 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,158,856 | 432,817 |
| 收益費損項目合計 | 16,100,626 | 17,884,197 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -518,172 | -816,814 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,298,924 | -1,430,811 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,098,704 | -515,382 |
| 其他應收款（增加）減少 | 137,521 | -1,199,299 |
| 存貨（增加）減少 | 487,587 | -410,361 |
| 預付費用（增加）減少 | 317,112 | -52,332 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,457 | -287,335 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,787,219 | -4,712,334 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -299,026 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,273,757 | -2,472,753 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,446,672 | -438,098 |
| 其他應付款增加（減少） | -570,414 | -771,170 |
| 負債準備增加（減少） | 598,951 | -717,546 |
| 其他流動負債增加（減少） | -151,540 | -231,337 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,390,810 | 254,673 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,533,268 | -4,376,231 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -746,049 | -9,088,565 |
| 調整項目合計 | 15,354,577 | 8,795,632 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,414,806 | 8,957,779 |
| 退還（支付）之所得稅 | -194,740 | -283,570 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,220,066 | 8,674,209 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -76,986 |
| 處分備供出售金融資產 | 73,726 | 226,600 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 771,206 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,609,101 | -4,168,926 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,786,518 | 2,746,829 |
| 取得無形資產 | -101,989 | -10,864 |
| 其他金融資產減少 | 1,753,260 | 1,967,601 |
| 其他非流動資產減少 | 251,434 | -1,730 |
| 收取之利息 | 125,059 | 114,522 |
| 收取之股利 | 81,214 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,639,879 | 1,568,252 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -11,077,583 | 8,875,128 |
| 舉借長期借款 | 68,100,131 | 0 |
| 償還長期借款 | -108,203,141 | -25,997,137 |
| 支付之利息 | -728,931 | -1,113,597 |
| 其他籌資活動 | -891 | -2,459 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,910,415 | -18,238,065 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 673,178 | 102,491 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,657,050 | -7,893,113 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,989,741 | 44,137,818 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 42,332,691 | 36,244,705 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 42,332,691 | 36,244,705 |