INX — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,403,185 | 3,578,322 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,403,185 | 3,578,322 |
| 折舊費用 | 27,247,650 | 30,955,552 |
| 攤銷費用 | 646,545 | 1,017,661 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 619 |
| 利息費用 | 1,011,240 | 2,139,710 |
| 利息收入 | -244,617 | -168,241 |
| 股利收入 | -192,622 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 68,729 | 174,060 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -110,047 | -37,652 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 158,968 | 36,378 |
| 處分投資損失（利益） | -90,506 | -419,679 |
| 非金融資產減損損失 | 481,122 | 175,476 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -225,917 | 774,425 |
| 收益費損項目合計 | 28,750,545 | 34,648,309 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -359,235 | -738,199 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,139,858 | -4,407,078 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,235,521 | -2,362,273 |
| 其他應收款（增加）減少 | 532,043 | 8,704 |
| 存貨（增加）減少 | 565,488 | 4,864,696 |
| 預付費用（增加）減少 | -11,788 | -571,824 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,840 | -66,679 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,095,047 | -3,272,653 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -299,026 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,781,901 | 3,730,375 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,321,438 | 126,308 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,816,077 | 1,704,795 |
| 負債準備增加（減少） | 330,774 | 293,553 |
| 其他流動負債增加（減少） | 159,749 | -683,773 |
| 其他營業負債增加（減少） | -22,135 | 16,648 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,750,054 | 5,187,906 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,655,007 | 1,915,253 |
| 調整項目合計 | 25,095,538 | 36,563,562 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,498,723 | 40,141,884 |
| 退還（支付）之所得稅 | -256,200 | -381,725 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,242,523 | 39,760,159 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -103,998 |
| 處分備供出售金融資產 | 226,310 | 286,769 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,321,378 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,392,212 | -8,836,888 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,792,021 | 2,856,816 |
| 取得無形資產 | -152,800 | -10,863 |
| 處分無形資產 | 547 | 883 |
| 其他金融資產減少 | 1,943,374 | 440,552 |
| 其他非流動資產減少 | 373,476 | -445,969 |
| 收取之利息 | 234,345 | 219,641 |
| 收取之股利 | 80,769 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,894,170 | -4,271,679 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -22,449,868 | -10,732,867 |
| 舉借長期借款 | 68,100,131 | 0 |
| 償還長期借款 | -108,307,861 | -41,237,576 |
| 支付之利息 | -1,014,252 | -2,159,028 |
| 其他籌資活動 | -1,261 | -5,246 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -63,673,111 | -54,134,717 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 408,531 | -587,857 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,916,227 | -19,234,094 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,989,741 | 44,137,818 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 44,073,514 | 24,903,724 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 44,073,514 | 24,903,724 |