INX — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 44,073,514 | 10.95 | 70,989,741 | 14.71 | 24,903,724 | 5.36 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 121,963 | 0.03 | 52,453 | 0.01 | 88,742 | 0.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 220,000 | 0.05 | 220,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 56,836,147 | 14.12 | 70,976,005 | 14.71 | 70,764,750 | 15.22 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,876,879 | 0.96 | 6,112,400 | 1.27 | 4,412,258 | 0.95 |
| 其他應收款淨額 | 2,439,671 | 0.61 | 2,849,589 | 0.59 | 1,928,389 | 0.41 |
| 存貨 | 33,222,354 | 8.25 | 33,787,842 | 7.00 | 45,659,460 | 9.82 |
| 預付款項 | 1,453,391 | 0.36 | 1,441,603 | 0.30 | 1,766,695 | 0.38 |
| 其他流動資產 | 903,194 | 0.22 | 2,951,179 | 0.61 | 2,864,229 | 0.62 |
| 流動資產合計 | 143,147,113 | 35.56 | 189,380,812 | 39.25 | 152,388,247 | 32.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 409,764 | 0.10 | 605,155 | 0.13 | 986,629 | 0.21 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 8,316,401 | 2.07 | 5,137,117 | 1.06 | 4,440,634 | 0.96 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,500,688 | 0.37 | 2,364,225 | 0.49 | 3,716,744 | 0.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 211,767,648 | 52.61 | 233,609,843 | 48.41 | 250,192,047 | 53.82 |
| 投資性不動產淨額 | 687,090 | 0.17 | 693,677 | 0.14 | 700,263 | 0.15 |
| 無形資產 | 19,722,306 | 4.90 | 20,219,137 | 4.19 | 20,531,808 | 4.42 |
| 遞延所得稅資產 | 15,611,865 | 3.88 | 17,778,516 | 3.68 | 18,325,490 | 3.94 |
| 其他非流動資產 | 1,386,688 | 0.34 | 12,728,073 | 2.64 | 13,576,980 | 2.92 |
| 非流動資產合計 | 259,402,450 | 64.44 | 293,135,743 | 60.75 | 312,470,595 | 67.22 |
| 資產總計 | 402,549,563 | 100.00 | 482,516,555 | 100.00 | 464,858,842 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 22,526,999 | 4.67 | 20,671,851 | 4.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 119,900 | 0.03 | 605,016 | 0.13 | 85,963 | 0.02 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 1,351 | 0.00 | 8,203 | 0.00 |
| 應付帳款 | 58,172,538 | 14.45 | 74,954,439 | 15.53 | 69,165,961 | 14.88 |
| 應付帳款－關係人 | 2,931,508 | 0.73 | 5,252,946 | 1.09 | 8,882,551 | 1.91 |
| 其他應付款 | 27,764,804 | 6.90 | 23,912,180 | 4.96 | 23,687,428 | 5.10 |
| 本期所得稅負債 | 1,421,654 | 0.35 | 582,258 | 0.12 | 617,024 | 0.13 |
| 負債準備－流動 | 3,464,263 | 0.86 | 3,133,489 | 0.65 | 2,242,582 | 0.48 |
| 其他流動負債 | 18,511,299 | 4.60 | 68,166,820 | 14.13 | 65,897,748 | 14.18 |
| 流動負債合計 | 112,385,966 | 27.92 | 199,135,498 | 41.27 | 191,259,311 | 41.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 避險之衍生金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 51,789,866 | 12.87 | 42,293,423 | 8.77 | 63,906,884 | 13.75 |
| 遞延所得稅負債 | 501,390 | 0.12 | 477,580 | 0.10 | 961,892 | 0.21 |
| 其他非流動負債 | 337,123 | 0.08 | 11,438,618 | 2.37 | 12,121,302 | 2.61 |
| 非流動負債合計 | 52,628,379 | 13.07 | 54,209,621 | 11.23 | 76,990,078 | 16.56 |
| 負債總計 | 165,014,345 | 40.99 | 253,345,119 | 52.50 | 268,249,389 | 57.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 99,537,972 | 24.73 | 99,545,364 | 20.63 | 91,064,572 | 19.59 |
| 股本合計 | 99,537,972 | 24.73 | 99,545,364 | 20.63 | 91,064,572 | 19.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 98,419,427 | 24.45 | 97,972,912 | 20.30 | 95,203,455 | 20.48 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 48,059 | 0.01 | 9,273 | 0.00 | 60,715 | 0.01 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,058,335 | 0.26 | 1,373,859 | 0.28 | 1,732,381 | 0.37 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 109,419 | 0.03 | 228,325 | 0.05 | 209,779 | 0.05 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 99,635,240 | 24.75 | 99,584,369 | 20.64 | 97,206,330 | 20.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,676,948 | 0.66 | 509,272 | 0.11 | 509,272 | 0.11 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 1,144,229 | 0.24 | 1,144,229 | 0.25 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 31,065,439 | 7.72 | 24,979,173 | 5.18 | 6,512,502 | 1.40 |
| 保留盈餘合計 | 33,742,387 | 8.38 | 26,632,674 | 5.52 | 8,166,003 | 1.76 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,112,996 | 0.28 | 3,082,948 | 0.64 | -550,489 | -0.12 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 2,135,204 | 0.53 | -1,259,847 | -0.26 | -1,023,790 | -0.22 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 247,070 | 0.05 | 489,575 | 0.11 |
| 其他權益－其他 | -78,951 | -0.02 | -142,515 | -0.03 | -267,106 | -0.06 |
| 其他權益合計 | 3,169,249 | 0.79 | 1,927,656 | 0.40 | -1,351,810 | -0.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 236,084,848 | 58.65 | 227,690,063 | 47.19 | 195,085,095 | 41.97 |
| 非控制權益 | 1,450,370 | 0.36 | 1,481,373 | 0.31 | 1,524,358 | 0.33 |
| 權益總計 | 237,535,218 | 59.01 | 229,171,436 | 47.50 | 196,609,453 | 42.29 |
| 負債及權益總計 | 402,549,563 | 100.00 | 482,516,555 | 100.00 | 464,858,842 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |