INX — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,484,776 | 11,325,692 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,484,776 | 11,325,692 |
| 折舊費用 | 40,097,125 | 45,385,266 |
| 攤銷費用 | 936,870 | 1,168,376 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 619 |
| 利息費用 | 1,384,817 | 2,910,813 |
| 利息收入 | -359,230 | -229,300 |
| 股利收入 | -223,677 | -35,958 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 104,255 | 461,638 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -124,691 | -70,722 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 176,565 | 221,739 |
| 處分投資損失（利益） | -91,879 | -576,477 |
| 非金融資產減損損失 | 589,634 | 217,801 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -224,625 | 1,189,975 |
| 收益費損項目合計 | 42,265,164 | 50,643,770 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -302,820 | 20,189 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,432,257 | -7,127,666 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,418,792 | -2,331,498 |
| 其他應收款（增加）減少 | 601,050 | -1,039,552 |
| 存貨（增加）減少 | -898,552 | 12,236,097 |
| 預付費用（增加）減少 | 109,379 | -888,715 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,594 | 55,598 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,391,700 | 924,453 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -299,026 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,811,183 | 1,803,815 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,278,209 | -242,554 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,111,186 | 2,003,610 |
| 負債準備增加（減少） | 415,563 | 576,426 |
| 其他流動負債增加（減少） | 718,541 | -404,229 |
| 其他營業負債增加（減少） | -15,347 | -707,380 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,380,847 | 3,029,688 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,853 | 3,954,141 |
| 調整項目合計 | 42,276,017 | 54,597,911 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,760,793 | 65,923,603 |
| 退還（支付）之所得稅 | -397,544 | -475,007 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,363,249 | 65,448,596 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -103,998 |
| 處分備供出售金融資產 | 228,796 | 550,556 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -73,500 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,627,198 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 59,709 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,648,753 | -14,585,898 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,796,822 | 3,133,182 |
| 取得無形資產 | -226,086 | -14,310 |
| 處分無形資產 | 560 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 1,615,157 | 2,158,154 |
| 其他非流動資產增加 | -6,256 | -617,087 |
| 收取之利息 | 333,674 | 275,646 |
| 收取之股利 | 246,848 | 60,221 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,659,238 | -7,530,127 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -22,449,868 | -22,656,858 |
| 舉借長期借款 | 68,100,131 | 0 |
| 償還長期借款 | -116,527,861 | -50,900,614 |
| 發放現金股利 | -6,947,188 | -90,496 |
| 現金增資 | 0 | 10,625,000 |
| 支付之利息 | -1,364,495 | -2,959,769 |
| 非控制權益變動 | -50 | -44,800 |
| 其他籌資活動 | -2,382 | -1,273,913 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -79,191,713 | -67,301,450 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 730,043 | -179,651 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,757,659 | -9,562,632 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,989,741 | 44,137,818 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,232,082 | 34,575,186 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 45,232,082 | 34,575,186 |