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INX Interim / Quarterly Report 2014
52330_rns_2014-05-06_03b64bc4-e142-4eff-b849-d4ce26312fe1.pdf
Interim / Quarterly Report
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年第一季財務表現
年5月 群創光電股份有限公司對於現狀期待與預測的陳述是前瞻性的陳述,實際的結果可能因為已知或未知之風險、不確定性及其他之因素,而與前瞻性陳述所包含或暗示的內容有明顯出入。這些前瞻性陳述並不是群創光電對未來履行的保證,因此您不應依賴此前瞻性陳述。除非法律有所要求,否則群創光電不負責更新、更正任何前瞻性陳述,不論日後有發生新資訊、事件等。
2014年第一季合併損益表
| 幣 萬 新 台 百 元 |
2 0 1 4 |
2 0 1 3 |
% | 2 0 1 3 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每 ( ) 為 惟 盈 損 失 餘 股 元 |
年 | 第 季 一 |
年 | 第 季 四 |
季 長 成 |
第 季 年 一 |
|
| 營 業 淨 收 額 入 |
8 9 5 5 9 , |
1 0 0 0 % |
9 7 2 1 9 , |
1 0 0 0 % |
7. 9 % - |
1 1 6 7 , |
1 0 0 0 % 7 5 |
| 營 業 成 本 |
8 3 8 3 0 , |
9 3 6 % |
9 2 2 8 5 , |
9 4 9 % |
9 2 % - |
1 0 7 7 , |
3 4 9 2 3 % |
| 營 業 利 毛 |
5 7 2 9 , |
6 4 % |
4 9 3 4 , |
1 % 5 |
1 6 1 % |
9 0 , |
% 4 1 7 7 |
| 營 業 費 用 |
4 4 2 7 , |
4 9 % |
4 8 0 7 , |
4 9 % |
9 % 7. - |
5 7 , |
4 8 4 9 % |
| 營 業 利 益 |
1 3 0 2 , |
1. % 5 |
1 2 7 |
0 1 % |
9 2 5 2 % |
3 2 , |
2 8 % 9 3 |
| 營 業 外 ( ) 利 益 損 失 |
( ) 1 1 4 0 , |
1. 3 % - |
( ) 1 3 4 9 , |
1. 4 % - |
- | ( 1 6 0 , |
) 1. 4 % 7 - |
| 前 ( ) 利 益 損 失 稅 |
1 6 2 |
0 2 % |
( ) 1 2 2 2 , |
1. 3 % - |
- | 1 6 , |
1. 4 % 8 6 |
| ( 1 ) E B I T D A |
1 8 4 4 7 , |
1 9 9 % |
1 8 1 7 7 , |
1 8 4 % |
0 2 % - |
2 4 1 , |
3 0 2 0 7 % |
| 合 總 淨 ( ) 併 利 損 |
1 5 3 |
0 2 % |
( ) 1 3 3 9 , |
1. 4 % - |
- | 1 6 , |
1. 4 % 8 3 |
| 屬 合 ( ) 併 總 淨 利 損 歸 公 司 於 母 - |
1 3 5 |
0 2 % |
( ) 1 3 3 7 , |
1. 4 % - |
- | 1 6 , |
8 4 1. 4 % |
| ( ) 2 每 ( ) 盈 餘 損 股 |
0 0 2 |
( ) 0 1 5 |
0 | 1 9 |
附註:
- EBITDA = 營業利益+折舊及攤銷
2.每股盈餘之計算是以本期歸屬於母公司之稅後淨利(損) / 在外流通加權平均普通股股數
3.普通股股本為新台幣910.7億元
4.所有數字係由群創光電依據中華民國國際財務報導準則(TIFRS)編制,未經會計師查核
5.群創光電合併數字係指含群創光電單一公司加上群創光電持股50%以上TFT-LCD相關子公司的相關財務數據,且已銷除聯屬公司間交易
營收淨額、營業毛利率、EBITDA利潤率與每股盈餘趨勢
附註:
-
所有數字係由群創光電依據中華民國國際財務報導準則(TIFRS)編制,未經會計師查核
-
群創光電合併數字係指含群創光電單一公司加上群創光電持股50%以上TFT-LCD相關子公司的相關財務數據,且已銷除聯屬公司間交易
2014年第一季合併資產負債表摘要
| 幣 萬 新 台 元 百 |
2 0 1 4 3 3 1 |
2 0 1 3 1 2 3 1 |
2 0 1 3 3 3 1 |
|---|---|---|---|
| 資 金 期 及 投 現 短 |
3 4 8 0 0 , |
4 2 6 4 7 , |
4 0 8 0 7 , |
| 存 貨 |
5 1 0 6 0 , |
5 0 5 9 5 , |
4 5 1 6 1 , |
| 資 總 產 |
4 8 6 3 8 8 , |
0 9 2 8 5 7 , |
6 9 5 5 7 5 , |
| ( ) 1 債 負 期 短 |
9 6 4 2 6 , |
1 0 2 1 5 8 , |
1 0 0 4 1 3 , |
| ( 2 ) ( 3 ) 債 長 負 期 |
8 7 2 6 1 , |
9 8 1 4 3 , |
1 4 2 7 4 4 , |
| ( ) 4 東 權 益 股 |
1 9 4 2 1 2 , |
1 9 3 0 4 3 , |
1 9 0 2 6 9 , |
| 債 淨 負 比 |
6 % 7 7 |
8 1 % 7 |
1 0 6 4 % |
| 舊 銷 折 攤 及 |
1 6 4 2 5 , |
1 4 4 7 7 , |
2 0 8 3 7 , |
| 資 本 支 出 |
4 1 6 9 , |
4 4 6 0 , |
4 4 4 5 , |
附註:
-
短期負債= (短期借款 + 應付短期票券 + 一年內到期之長期借款 )
-
長期負債= (長期借款 + 應付公司債 )
-
- 群創光電於2014年1月已取得聯貸銀行團核准函,得以延至2014年年底完成增資;因取得日期晚於2013年12月31日,依據中華民國國際財務報導準則(TIFRS),群創光電2013年底之長期負債全數歸類為短期負債
-
- 普通股股本為新台幣910.7億元;普通股每股淨值為新台幣21.33元
-
- 淨負債比= (短期負債 + 長期負債 - 現金及短期投資) / 股東權益
-
- 所有數字係由群創光電依據中華民國國際財務報導準則(TIFRS)編制,未經會計師查核
-
- 群創光電合併數字係指含群創光電單一公司加上群創光電持股50%以上TFT-LCD相關子公司的相關財務數據,且已銷除聯屬公司間交易
總負債及負債比趨勢
附註:
- 總負債= 短期負債+ 長期負債
出貨面積與TFT LCD 平均售價趨勢
附註:
- 調整匯率是以每季季底最主要的市場匯率為基礎
營收以應用別區分
營收以尺寸別區分
INNOLUX 群創光電
$[1/49]$
9 8 2 9
群創光電股份有限公司及子公司
合併 資產負債表
R國103年3月31日及民國102年12月31日、3月31日
(民國103年及102年3月31日之合併資産負債表
健經核関,未依一般公認審計率則查核)
單位:新台幣仟元
J.
$\Delta$
| 蒼 產 |
附註 | 103 年 3 月 31 日 | 102 年 12 月 31 日 葫 |
X | 102 年 3 月 31 | - 61 % |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | ||||||||
| 1100 | 現金及約當現金 | $\pi(-)$ | \$ 36, 244, 705 |
7S 44, 137, 818 |
9S 42,652,394 |
8 | ||
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之 六(二) | |||||||
| 金融資產一流動 | 90,518 | 227,703 | 627,959 | |||||
| 1125 | 備供出售金融資產一流動 | 六(三) | 93,481 | |||||
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(六) | 67,789,097 | 14 | 66,358,291 | 13 | 78, 597, 752 | 14 |
| 1180 | 應收帳款一關係人淨額 | t | 2,565,367 | $\mathbf{1}$ | 2,049,985 | 2,832,300 | $\mathbf{1}$ | |
| 1200 | 其他應收款 | £ | 3,103,835 | $\mathbf{1}$ | 4,255,683 | $\mathbf{1}$ | 1,967,210 | |
| 130X | 存貨 | 六(七) | 50,934,517 | $\overline{11}$ | 50,524,156 | 10 | 45, 183, 183 | 8 |
| 1410 | 預付款項 | 1,247,203 | 1,194,871 | 1,047,805 | ||||
| 1460 | 待出售非流動資產淨額 | 六(十二) | 113,681 | 113,681 | 404,534 | |||
| 1476 | 其他金融資產一流動 | л | 861,606 | 2,544,567 | $\mathbf{1}$ | 1,085,841 | ||
| 1479 | 其他流動資產一其他 | 582,549 | $\blacksquare$ | 295,214 | 212,552 | |||
| 11XX | 流動資產合計 | 163, 533, 078 | 34 | 171,701,969 | 34 | 174,705,011 | 31 | |
| 非流動資產 | ||||||||
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之 六(二) | |||||||
| 金融資產一非流動 | 1,075,434 | 712,603 | 165,280 | |||||
| 1523 | 備供出售金融資產一非流動 六(三) | 3,995,952 | 1 | 3,952,530 | 1 | 7,438,301 | $\mathbf{1}$ | |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產一非 六(四) | |||||||
| 流動 | 198,490 | |||||||
| 1550 | 採用權益法之投資 | 六(八) | 4,325,983 | 1 | 4,919,134 | $\bf{l}$ | 5, 343, 341 | 1 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(九)、七 | ||||||
| 及入 | 261,666,588 | 54 | 273, 505, 759 | 54 | 316, 211, 711 | 57 | ||
| 1760 | 投資性不動產淨額 | $\pi$ (+) | 703,557 | 706,850 | 716 730 | |||
| $1\,780$ | 無形資產 | $\pi(+-)$ | 20,830,472 | 4 | 21, 214, 994 | 4 | 22,485,036 | 4 |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 18, 184, 718 | 4 | 18, 123, 869 | 4 | 17,621,555 | 3 | |
| 1980 | 其他金融資產一非流動 | Л | 12,076,562 | 2 | 12,327,722 | 2 | 11,703,303 | 3 |
| 1990 | 其他非流動資產一其他 | 1,057,815 | 1,035,455 | 1,542,235 | ||||
| 15XX | 非流動資產合計 | 323, 917, 081 | 66 | 336,498,916 | 66 | 383, 425, 982 | 69 | |
| IXXX | 黄產總计 | \$ 487,450,159 不成 ada. |
100 75 N |
\$ 508,200,885 |
100 | \$ 558, 130, 993 |
100 |
$\sim$
(續次頁)
$\sim$
$\sim$
群 創 光 電 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
單位:新台幣仟元
| 103 | 年3月31日 | 102 年 12 月 31 日 | 102 年 3 月 31 日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債及權益 | 附註 | 全 | 額 | 額 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||
| 2100 | 短期借款 | 六(十三) | \$ | 40, 387, 474 | 8 | \$ 31, 179, 767 |
6 | - \$ | 29,681,014 | 6 | |||
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之 六(二) | ||||||||||||
| 金融負債一流動 | 97,929 | 689,097 | 252,582 | ||||||||||
| 2125 | 避險之衍生金融負債一流動 | 六(五) | 14,068 | 265,109 | |||||||||
| 2170 | 應付帳款 | 62,962,833 | 13 | 65,435,586 | 13 | 84, 171, 457 | 15 | ||||||
| 2180 | 應付帳款一關係人 | 七 | 8,318,145 | $\overline{2}$ | 8,756,243 | $\overline{2}$ | 7,700,348 | $\overline{2}$ | |||||
| 2200 | 其他應付款 | 七及九 | 19,809,925 | 4 | 20, 372, 113 | 4 | 18,051,598 | 3 | |||||
| 2230 | 當期所得稅負債 | 273,950 | 454,482 | 347,325 | |||||||||
| 2250 | 負債準備一流動 | $\pi(+\tau)$ | 1,231,483 | 2,292,511 | $\mathbf{1}$ | 1,405,177 | |||||||
| 2320 | 一年或一營業週期內到期長 | 六(十四) | |||||||||||
| 期負債 | 56,010,147 | 12 | 169,097,708 | 33 | 70,706,308 | 13 | |||||||
| 2399 | 其他流動負債一其他 | 2,077,907 | $\blacksquare$ | 2,309,244 | 2,200,174 | ||||||||
| 21XX | 流動負債合計 | 191, 183, 861 | 39 | 300, 586, 751 | 59 | 214,781,092 | 39 | ||||||
| 非流動負債 | |||||||||||||
| 2510 | 避險之衍生金融負債一非流 六(五) | ||||||||||||
| 動 | 21,918 | 50,984 | |||||||||||
| 2540 | 長期借款 | 六(十四) | 87, 261, 433 | 18 | 142,744,288 | 26 | |||||||
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 906,848 | 909,708 | 819,788 | |||||||||
| 2600 | 其他非流動負債 | 九 | 12,359,327 | 3 | 12, 104, 654 | 3 | 7,843,150 | -1 | |||||
| 25XX | 非流動負債合計 | 100,527,608 | 21 | 13,036,280 | 3 | 151,458,210 | 27 | ||||||
| 2XXX | 負債總計 | 291,711,469 | 60 | 313,623,031 | 62 | 366, 239, 302 | 66 | ||||||
| 歸屬於母公司業主之權益 | |||||||||||||
| 股本 | 六(十八) | ||||||||||||
| 3110 | 普通股股本 | 91,064,572 | 19 | 91,094,288 | 18 | 91,019,608 | 16 | ||||||
| 資本公積 | 六(十 | ||||||||||||
| 六)(十九) | |||||||||||||
| 3200 | 資本公積 | 96, 124, 031 | 19 | 96, 058, 741 | 19 | 123, 242, 760 | 22 | ||||||
| 保留盈餘 | 六(二十) | ||||||||||||
| 3310 | 法定盈馀公積 | 2,328,981 | $\mathbf{1}$ | 2,328,981 | 2,328,981 | 1 | |||||||
| 3350 | 未分配盈馀(待彌補虧損) | 5,245,276 | 1 | 5,092,716 | 1 1 | 25,624,513)( | 5) | ||||||
| 其他權益 | 六(二十一) | ||||||||||||
| 3400 | 其他權益 | 550,507) | 1,531,497) | 698, 253) | |||||||||
| 31XX | 鲭属於母公司業主之權益 | ||||||||||||
| 合計 | 194, 212, 353 | 40 | 193,043,229 | 38 | 190, 268, 583 | $\frac{34}{5}$ | |||||||
| 36XX | 非控制權益 | 1,526,337 | 1,534,625 | 1,623,108 | |||||||||
| 3XXX | 植益媳计 | 195,738,690 | 40 | 194, 577, 854 | 38 | 191,891,691 | 34 | ||||||
| 重大或有负债及未認列之合约 | 九 | ||||||||||||
| 不错 | |||||||||||||
| 負債及權益總計 | \$. | 487,450,159 | $\frac{100}{5}$ | 508, 200, 885 | 100S | 558, 130, 993 | 100 |
請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所吳漢期、徐聖忠會計師民國103年5月6日核閱報告。
董事長:段行建
經理人:段行建
會計主管:張錦源
$\bar{\gamma}$
l,
群創光電股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國103年及102年1月1日至3月31日
$\bar{\gamma}$
單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)
| 103 至 |
年 3 |
1 月 |
月 $\mathbf{1}$ 31 |
日 日 |
102 조 |
年 3 |
1 月 |
月 3 1 |
1 | Я 日 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 附註 | 盃 | 額 | % | 盃 | 額 | ℅ | ||||||
| 4000 | 營業收入 | $\pm$ | \$ | 89,558,900 | 100 | \$ | 116,847,723 | 100 | |||||
| 5000 | 營業成本 | 六(七)(二十 | |||||||||||
| 五)(二十六)及七 | 83,933,056)( | 94) ( | 107,836,876) ( | 92) | |||||||||
| 5900 | 誉業毛利 | 5,625,844 | 6 | 9,010,847 | 8 | ||||||||
| 营業費用 | 六(二十五)(二十 六) |
||||||||||||
| 6100 | 推銷費用 | $(678, 405)$ ( | $1)$ ( | $628,445$ ) ( | 1) | ||||||||
| 6200 | 管理費用 | $1,604,596$ ) ( | $2)$ ( | 1,606,448)( | 1) | ||||||||
| 6300 | 研究發展費用 | 2, 163, 984) ( | $2)$ ( $\sim$ | $3,465,776$ ) ( | 3) | ||||||||
| 6000 | 誉業費用合計 | 4,446,985)( | $5)$ ( | $5,700,669$ ( | $\overline{5}$ | ||||||||
| 6900 | 營 業利益 | 1,178,859 | $\mathbf{1}$ | 3,310.178 | 3 | ||||||||
| 營業外收入及支出 | |||||||||||||
| 7010 | 其他收入 | 六(二十二) | 570,807 | 1 | 536,304 | ||||||||
| 7020 | 其他利益及損失 | 六(二十三) | 436,966)( | $1)$ ( | $601,422)$ ( | 1) | |||||||
| 7050 | 財務成本 | 六(二十四) | C | $1, 151, 400$ ) ( | $1)$ ( | $1,399,904$ ) ( | 1) | ||||||
| 7060 | 採用權益法之關聯企業及合 | ||||||||||||
| 資損益之份額 | 847 | 156, 314) | |||||||||||
| 7000 | 誉業外收入及支出合計 | $1,016,712$ ) ( | $\overline{1}$ ) ( | $1,621,336$ ) ( | $\overline{2}$ | ||||||||
| 7900 | 税前淨利 | 162,147 | $\overline{\phantom{a}}$ | 1,688,842 | $\mathbf{1}$ | ||||||||
| 7950 | 所得税费用 | 六(二十七) | 9,192) | $\ddot{\phantom{0}}$ | 6,012) | $\overline{\phantom{0}}$ | |||||||
| 8200 | 本期淨利 | \$ | 152,955 | $\mathbf{\underline{s}}$ | 1,682,830 | $\overline{1}$ | |||||||
| 其他綜合損益 | |||||||||||||
| 8310 | 國外營運機構財務報表換算 | ||||||||||||
| 之兌換差額 | \$ | 774,859 | $\mathbf{1}$ | \$ | 1,596,921 | 2 | |||||||
| 8325 | 備供出售金融資產未實現評 | 六(三) | |||||||||||
| 價利益 | 98,393 | 2,417,323 | $\boldsymbol{2}$ | ||||||||||
| 8330 | 現金流量避險 | 六 $(\mathcal{I})$ | 7,851 | 27,606 | |||||||||
| 8370 | 採用權益法之關聯企業及合 | ||||||||||||
| 資之其他綜合損益之份額 | 7,482 | 12,822 | |||||||||||
| 8399 | 與其他綜合損益組成部分相 | 六(二十七) | |||||||||||
| 關之所得稅 | 30,137 | 24,053) | |||||||||||
| 8300 | 本期其他综合利益之税後淨額 | \$ | 918,722 | $\mathbf{1}$ | $\overline{\mathbf{r}}$ | 4,030,619 | 4 | ||||||
| 8500 | 本期综合利益總額 | $\overline{\$}$ | 1,071,677 | $\mathbf{1}$ | $\overline{\mathfrak{s}}$ | 5,713,449 | 5 | ||||||
| 淨利歸屬於: | |||||||||||||
| 8610 | 母公司業主 | \$ | 152,560 | \$ | 1,683,707 | 1 | |||||||
| 8620 | 非控制權益 | 395 | 877) | ||||||||||
| 合計 | \$ | 152,955 | $\overline{z}$ | 1,682,830 | $\mathbf{1}$ | ||||||||
| 综合損益總額歸屬於: | |||||||||||||
| 8710 | 母公司業主 | \$ | 1,079,965 | $\mathbf{1}$ | \$ | 5,623,506 | 5 | ||||||
| 8720 | 非控制權益 | 8,288) | 89,943 | $\overline{5}$ | |||||||||
| 合計 | \$ | 1,071,677 | $\mathbf{1}$ | $\overline{\mathbf{r}}$ | 5,713,449 | ||||||||
| 每股盈餘 | 六(二十八) | ||||||||||||
| 9750 | 基本每股盈餘 | \$ | 0.02 | \$ | 0.19 | ||||||||
| 9850 | 稀释每股盈餘 | \$ | 0.02 | $\overline{\mathfrak{s}}$ | 0.19 |
請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
吳漢期、徐聖忠會計師民國103年5月6日核閱報告。
$\ddot{\phantom{a}}$
經理人:段行建
會計主管:張錦源
$\bar{\beta}$
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單位:新台幣仔元
꼑 $\frac{1}{2}$ 겥 ΨŃ Ï A. 現金流量避難
除中屬有效
避險部分之 $\ddot{+}$ 偏供出售金 ś $\ddot{\phantom{1}}$ 圆外管理模式
携财務预找
接受部分分类 15 |# l se $\frac{1}{2}$ ø $\tilde{z}$ ∢ $\hat{\mathbf{r}}$ -8 $\frac{1}{2}$ 'n, ø ф t, $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ∣⊭ $\frac{1}{2\pi}$ æ 鉴
子公司
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群創光電股份有
民國 103 年及 102 年 15 复 勤 表
氏國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 3 月 31 日
(佐經核関 : 未依一般公認審計準則重核)
| Ė | 註 普通股股本 買木公積 公 | i 1 t ! |
1、 3、 3、 3、 4、 4、 4、 4、 4、 4、 4、 4、 4、 4、 4、 4、 4、 | 놡 | 计 非控制提益 合 | ŧ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民國 102 年度第一率 | ||||||||||||
| J B | \$79,129,708 | \$119,677,980 | $$2,328,981$ $$27,308,220$ $$32,818,705$ $$423,513$ $$423,629$ | \$169,823,860 | \$1,533,165 | \$171,357,025 | ||||||
| 現金增資發行海外存託憑證 | ドイナバ | 11,250,000 | 3,269,051 | 14,519,051 | 14,519.051 | |||||||
| 發行限制員工權利斯股 | $\star$ (+ $\star$ ) | 639,900 | 189,512 | 695,033 | 134,379 | 134,379 | ||||||
| 股份基础给付之酬劳成本 | $\star$ (+ $\star$ ) | 89,953 | 61,570 | 151.523 | 151,523 | |||||||
| 採權益法之認列關聯企業股權淨值變動 | 16,264 | 16,264 | 16,264 | |||||||||
| 102年度第一季净利 | 1,683.707 | 1,683,707 | 877) | 1,682,830 | ||||||||
| 102年度第一季其他综合损益 | (ーナリ)に | 1,517,777 | 2,399,109 | 22,913 | 3,939,799 | 90,820 | $-4,030,619$ | |||||
| 3, 4, 31, 6 | 1,019,608 | 123,242,760 | $5$ 2.328.981 | $(\frac{5}{25}, \frac{25}{624}, \frac{513}{513})$ $(\frac{51}{300}, \frac{300}{928})$ | \$ 789,596 | $\frac{1}{46,542}$ | (1633, 463) | \$190,268,583 | $-1.623.108$ | $8\,191,891,691$ | ||
| 民國 103年度第一季 | ||||||||||||
| 1月1日 | \$91,094,288 | \$96,058,741 | \$2,328,981 | $$5,092,716$ $$78,074$ $$1,544,345$ $$478,190$ $$387,268$ $$193,043,229$ | \$1,534,625 | \$194,577,854 |
$2.475$ )
$2,475$ )
$(19, 453)$
$\overline{1}$
$\overline{\phantom{a}}$
¢
549) 92,183
$\ddot{\phantom{0}}$
$\ddot{\phantom{a}}$ 395
549)
152,560 927.405
92,183
73,038
$\overline{\phantom{a}}$
$\ddot{\phantom{1}}$
152,955
918,722 \$195,738,690
$8.683$ )
$$1,526,337$
\$194,212,353
$(533, 683)$
$(1.413, 969)$
$$712,439$
$$.245,276$
$$2,328,981$
$$96,124,031$
\$ 91,064.572
$+(-1)$
103年度第一季其他综合损益
$37317$
103年度第一季净报
$6,516$ \$ 484,706
130,376
790,513 J,
152,560
549)
19,145 16,978
$\star$ (+ $\star$ )
採推益法之認列關聯企業股權淨值變動
股份基礎给付之酬劳成本
限制員工權利新股註銷 限制員工權利新股變動
29,716
29,716)
请李阅後附合併財務報告附註暨資試聯合會計師事務所與漢期、徐聖忠會計師民國 103年5月6日核閱報告。
董事長:我行建
極理人:投行建 ್ಯೆ
會計主管:張絲源
群創光電股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國103年及102年1月1日至3月31日
單位:新台幣仟元
$\hat{\mathcal{A}}$
$\bar{z}$
$\sim$ $\omega$
| 附註 | 103年1月1日 至 3 月 31 日 |
102年1月1日 至 3 月 31 日 |
||
|---|---|---|---|---|
| 营業活動之現金流量 | ||||
| 合併稅前淨利 | \$ | 162,147 | \$ 1,688,842 |
|
| 調整項目 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目 | ||||
| 折舊及攤銷費用 | 六(二十五) | 16, 543, 422 | 20,856,098 | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 六(二十六) | 92,183 | 151,523 | |
| 呆帳費用提列數 | 六(六) | 5 | 313 | |
| 採用權益法認列之關聯企業損益之份額 | 847) | 156,314 | ||
| 處分投資利益 | 365,693) | |||
| 處分不動廠、廠房及設備損失 | 六(二十三) | 113,277 | 14,409 | |
| 利息費用 | 六(二十四) | 1,143,680 | 1,420,368 | |
| 利息收入 | 六(二十二) | ( | 74,647) ( | 47,755) |
| 未實現兌換損失 | 432,817 | 639,703 | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及 | ||||
| 負債 | $816,814$ ) ( | $1,565,124$ ) | ||
| 應收帳款 | $1,430,811)$ ( | $3,902,514$ ) | ||
| 應收帳款-關係人 | $515,382$ ) | 5,717,928 | ||
| 其他應收款 | 1,199,299) | 674,264 | ||
| 存貨 | $410,361$ ) ( | 3,115,614) | ||
| 預付款項 | $52,332$ ) ( | $79,610$ ) | ||
| 其他流動資產 | $287,335$ ) ( | 40,384) | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 避險之衍生性金融負債 | $47,931$ ) | |||
| 應付帳款 | 2,472,753) | 2,669,737 | ||
| 應付帳款-關係人 | 438,098) ( | $6,013,969$ ) | ||
| 其他應付款 | 427,688) ( | 1,950,264) | ||
| 負債準備-流動 | $1,061,028$ ) | 270,401 | ||
| 其他流動負債 | ( | 231,337) | 470,237 | |
| 其他非流動負債 | 254,673 | 1, 118, 153) | ||
| 營運產生之現金流入 | 8,957,779 | 16,848,819 | ||
| 支付所得稅 | 283,570) | $177,047$ ) | ||
| 營業活動之淨現金流入 | 8,674,209 | 16,671,772 |
$\hat{\mathcal{A}}$
(續次頁)
$\sim$ $\omega$
群創光電股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國103年及102年1月1日至3月31日 (僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)
$\sim$
$\sim 10$
$\bar{\lambda}$
單位:新台幣仟元
| 附註 | 103年1月1日 $31$ $\blacksquare$ $\mathfrak{F}$ 3 月 |
102年1月1日 至 3 月 31 я |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 投資活動之現金流量 | |||||
| 取得備供出售金融資產 | $($ \$ | 76,986) | \$ | ||
| 處分備供出售金融資產價款 | 226,600 | ||||
| 處分採用權益法之投資價款 | 771,206 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,967,601 | 2,168,061 | |||
| 購置不動廠、廠房及設備 | 六(二十九) | $\left($ | $4,168,926$ ) ( | 4,455,555) | |
| 處分不動廠、廠房及設備之價款 | 六(二十九) | 2,746,829 | 428,670 | ||
| 購置無形資產 | € | $10,864$ ) ( | 29,944) | ||
| 其他非流動資產(增加)減少 | € | 1,730) | 45,333 | ||
| 收取利息 | 114,522 | 53,001 | |||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 1,568,252 | 1,790,434) | |||
| 籌資活動之現金流量 | |||||
| 短期借款增加(减少) | 8,875,128 | ( | $-16,081,061)$ | ||
| 應付短期票券減少 | € | 699,430) | |||
| 長期借款償還數 | $\overline{(\ }$ | 25,997,137) ( | 8,100,616) | ||
| 應付公司債償還數 | € | $2,000,000$ ) | |||
| 現金增資發行新股 | 六(十八) | 14,519,051 | |||
| 發行有償之限制員工權利新股 | 六(十六) | 159,975 | |||
| 買回有償之限制員工權利新股 | ( | 2,459) | |||
| 支付利息 | $1,113,597$ ) ( | $1,407,627$ ) | |||
| 籌資活動之淨現金流出 | $18,238,065$ ) ( | 13,609,708) | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 102,491 | 482,787 | |||
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | € | 7,893,113) | 1,754,417 | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 44, 137, 818 | 40,897,977 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ | 36, 244, 705 | \$ | 42,652,394 |
請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所 吳漢期、徐聖忠會計師民國103年5月6日核閱報告。
董事長:段行建
$\sim$
$\sim$
經理人:我行建
會計主管:張錦源