INX — Interim / Quarterly Report 2014

May 6, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 162,147 | 1,688,842 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 162,147 | 1,688,842 |
| 折舊費用 | 16,013,619 | 20,259,536 |
| 攤銷費用 | 529,803 | 596,562 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5 | 313 |
| 利息費用 | 1,143,680 | 1,420,368 |
| 利息收入 | -74,647 | -47,755 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 92,183 | 151,523 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -847 | 156,314 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 113,277 | 14,409 |
| 處分投資損失（利益） | -365,693 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 432,817 | 639,703 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 17,884,197 | 23,190,973 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -816,814 | -1,565,124 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,430,811 | -3,902,514 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -515,382 | 5,717,928 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,199,299 | 674,264 |
| 存貨（增加）減少 | -410,361 | -3,115,614 |
| 預付費用（增加）減少 | -52,332 | -79,610 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -287,335 | -40,384 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,712,334 | -2,311,054 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | -47,931 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,472,753 | 2,669,737 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -438,098 | -6,013,969 |
| 其他應付款增加（減少） | -427,688 | -1,950,264 |
| 負債準備增加（減少） | -1,061,028 | 270,401 |
| 其他流動負債增加（減少） | -231,337 | 470,237 |
| 其他營業負債增加（減少） | 254,673 | -1,118,153 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,376,231 | -5,719,942 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,088,565 | -8,030,996 |
| 調整項目合計 | 8,795,632 | 15,159,977 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,957,779 | 16,848,819 |
| 退還（支付）之所得稅 | -283,570 | -177,047 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,674,209 | 16,671,772 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -76,986 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 226,600 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 771,206 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,168,926 | -4,455,555 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,746,829 | 428,670 |
| 取得無形資產 | -10,864 | -29,944 |
| 其他金融資產減少 | 1,967,601 | 2,168,061 |
| 其他非流動資產減少 | -1,730 | 45,333 |
| 收取之利息 | 114,522 | 53,001 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,568,252 | -1,790,434 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,875,128 | -16,081,061 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -699,430 |
| 償還公司債 | 0 | -2,000,000 |
| 償還長期借款 | -25,997,137 | -8,100,616 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 14,519,051 |
| 支付之利息 | -1,113,597 | -1,407,627 |
| 其他籌資活動 | -2,459 | 159,975 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,238,065 | -13,609,708 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 102,491 | 482,787 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,893,113 | 1,754,417 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,137,818 | 40,897,977 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,244,705 | 42,652,394 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,244,705 | 42,652,394 |