INX — Interim / Quarterly Report 2014

May 6, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 36,244,705 | 7.44 | 44,137,818 | 8.69 | 42,652,394 | 7.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 90,518 | 0.02 | 227,703 | 0.04 | 627,959 | 0.11 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 93,481 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 67,789,097 | 13.91 | 66,358,291 | 13.06 | 78,597,752 | 14.08 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,565,367 | 0.53 | 2,049,985 | 0.40 | 2,832,300 | 0.51 |
| 其他應收款淨額 | 3,103,835 | 0.64 | 4,255,683 | 0.84 | 1,967,210 | 0.35 |
| 存貨 | 50,934,517 | 10.45 | 50,524,156 | 9.94 | 45,183,183 | 8.10 |
| 預付款項 | 1,247,203 | 0.26 | 1,194,871 | 0.24 | 1,047,805 | 0.19 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 113,681 | 0.02 | 113,681 | 0.02 | 404,534 | 0.07 |
| 其他流動資產 | 1,444,155 | 0.30 | 2,839,781 | 0.56 | 1,298,393 | 0.23 |
| 流動資產合計 | 163,533,078 | 33.55 | 171,701,969 | 33.79 | 174,705,011 | 31.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,075,434 | 0.22 | 712,603 | 0.14 | 165,280 | 0.03 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,995,952 | 0.82 | 3,952,530 | 0.78 | 7,438,301 | 1.33 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 198,490 | 0.04 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,325,983 | 0.89 | 4,919,134 | 0.97 | 5,343,341 | 0.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 261,666,588 | 53.68 | 273,505,759 | 53.82 | 316,211,711 | 56.66 |
| 投資性不動產淨額 | 703,557 | 0.14 | 706,850 | 0.14 | 716,730 | 0.13 |
| 無形資產 | 20,830,472 | 4.27 | 21,214,994 | 4.17 | 22,485,036 | 4.03 |
| 遞延所得稅資產 | 18,184,718 | 3.73 | 18,123,869 | 3.57 | 17,621,555 | 3.16 |
| 其他非流動資產 | 13,134,377 | 2.69 | 13,363,177 | 2.63 | 13,245,538 | 2.37 |
| 非流動資產合計 | 323,917,081 | 66.45 | 336,498,916 | 66.21 | 383,425,982 | 68.70 |
| 資產總額 | 487,450,159 | 100.00 | 508,200,885 | 100.00 | 558,130,993 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 40,387,474 | 8.29 | 31,179,767 | 6.14 | 29,681,014 | 5.32 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 97,929 | 0.02 | 689,097 | 0.14 | 252,582 | 0.05 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 14,068 | 0.00 | 0 | 0.00 | 265,109 | 0.05 |
| 應付帳款 | 62,962,833 | 12.92 | 65,435,586 | 12.88 | 84,171,457 | 15.08 |
| 應付帳款－關係人 | 8,318,145 | 1.71 | 8,756,243 | 1.72 | 7,700,348 | 1.38 |
| 其他應付款 | 19,809,925 | 4.06 | 20,372,113 | 4.01 | 18,051,598 | 3.23 |
| 當期所得稅負債 | 273,950 | 0.06 | 454,482 | 0.09 | 347,325 | 0.06 |
| 負債準備－流動 | 1,231,483 | 0.25 | 2,292,511 | 0.45 | 1,405,177 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 58,088,054 | 11.92 | 171,406,952 | 33.73 | 72,906,482 | 13.06 |
| 流動負債合計 | 191,183,861 | 39.22 | 300,586,751 | 59.15 | 214,781,092 | 38.48 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 21,918 | 0.00 | 50,984 | 0.01 |
| 長期借款 | 87,261,433 | 17.90 | 0 | 0.00 | 142,744,288 | 25.58 |
| 遞延所得稅負債 | 906,848 | 0.19 | 909,708 | 0.18 | 819,788 | 0.15 |
| 其他非流動負債 | 12,359,327 | 2.54 | 12,104,654 | 2.38 | 7,843,150 | 1.41 |
| 非流動負債合計 | 100,527,608 | 20.62 | 13,036,280 | 2.57 | 151,458,210 | 27.14 |
| 負債總額 | 291,711,469 | 59.84 | 313,623,031 | 61.71 | 366,239,302 | 65.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 91,064,572 | 18.68 | 91,094,288 | 17.92 | 91,019,608 | 16.31 |
| 股本合計 | 91,064,572 | 18.68 | 91,094,288 | 17.92 | 91,019,608 | 16.31 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 94,141,406 | 19.31 | 94,106,611 | 18.52 | 121,377,306 | 21.75 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 55,754 | 0.01 | 56,303 | 0.01 | 40,505 | 0.01 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,717,080 | 0.35 | 1,697,935 | 0.33 | 1,635,437 | 0.29 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 209,791 | 0.04 | 197,892 | 0.04 | 189,512 | 0.03 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 96,124,031 | 19.72 | 96,058,741 | 18.90 | 123,242,760 | 22.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,328,981 | 0.48 | 2,328,981 | 0.46 | 2,328,981 | 0.42 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,245,276 | 1.08 | 5,092,716 | 1.00 | -25,624,513 | -4.59 |
| 保留盈餘合計 | 7,574,257 | 1.55 | 7,421,697 | 1.46 | -23,295,532 | -4.17 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 712,439 | 0.15 | -78,074 | -0.02 | -1,300,928 | -0.23 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -1,413,969 | -0.29 | -1,544,345 | -0.30 | 789,596 | 0.14 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 484,706 | 0.10 | 478,190 | 0.09 | 446,542 | 0.08 |
| 其他權益－其他 | -333,683 | -0.07 | -387,268 | -0.08 | -633,463 | -0.11 |
| 其他權益合計 | -550,507 | -0.11 | -1,531,497 | -0.30 | -698,253 | -0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 194,212,353 | 39.84 | 193,043,229 | 37.99 | 190,268,583 | 34.09 |
| 非控制權益 | 1,526,337 | 0.31 | 1,534,625 | 0.30 | 1,623,108 | 0.29 |
| 權益總額 | 195,738,690 | 40.16 | 194,577,854 | 38.29 | 191,891,691 | 34.38 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |