INX — Interim / Quarterly Report 2014

Jul 29, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,578,322 | 5,938,393 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,578,322 | 5,938,393 |
| 折舊費用 | 30,955,552 | 39,883,236 |
| 攤銷費用 | 1,017,661 | 1,180,470 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 619 | 313 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 2,139,710 | 2,664,157 |
| 利息收入 | -168,241 | -119,883 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 174,060 | 282,428 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,652 | 247,075 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36,378 | 138,297 |
| 處分投資損失（利益） | -419,679 | -1,889,061 |
| 非金融資產減損損失 | 175,476 | 212,610 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 774,425 | 109,251 |
| 其他項目 | 0 | 16,024 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 34,648,309 | 42,724,917 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -738,199 | -1,643,404 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,407,078 | 5,851,363 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,362,273 | 6,392,883 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,704 | 331,325 |
| 存貨（增加）減少 | 4,864,696 | -2,482,107 |
| 預付費用（增加）減少 | -571,824 | -462,647 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -66,679 | -104,802 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,272,653 | 7,882,611 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | -174,427 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,730,375 | -13,338,479 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 126,308 | -5,767,467 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,731,768 | 2,646,922 |
| 負債準備增加（減少） | -733,420 | 878,083 |
| 其他流動負債增加（減少） | -683,773 | -106,427 |
| 其他營業負債增加（減少） | 16,648 | -958,456 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,187,906 | -16,820,251 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,915,253 | -8,937,640 |
| 調整項目合計 | 36,563,562 | 33,787,277 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,141,884 | 39,725,670 |
| 退還（支付）之所得稅 | -381,725 | -420,102 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,760,159 | 39,305,568 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -103,998 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 286,769 | 3,832,932 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,321,378 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 279,312 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,836,888 | -9,079,575 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,856,816 | 625,879 |
| 取得無形資產 | -10,863 | -91,881 |
| 處分無形資產 | 883 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 440,552 | 2,433,299 |
| 其他非流動資產增加 | -445,969 | 50,776 |
| 收取之利息 | 219,641 | 130,034 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,271,679 | -1,819,224 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -10,732,867 | -10,074,524 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -699,430 |
| 償還公司債 | 0 | -2,000,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -41,237,576 | -39,077,047 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -980,000 |
| 現金增資 | 0 | 14,519,051 |
| 支付之利息 | -2,159,028 | -2,758,554 |
| 其他籌資活動 | -5,246 | 159,975 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,134,717 | -40,910,529 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -587,857 | 408,683 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,234,094 | -3,015,502 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,137,818 | 40,897,977 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,903,724 | 37,882,475 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,903,724 | 37,882,475 |