INX — Interim / Quarterly Report 2014

Jul 29, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 24,903,724 | 5.36 | 44,137,818 | 8.69 | 37,882,475 | 7.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 88,742 | 0.02 | 227,703 | 0.04 | 321,555 | 0.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 70,764,750 | 15.22 | 66,358,291 | 13.06 | 68,843,875 | 13.07 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,412,258 | 0.95 | 2,049,985 | 0.40 | 2,157,345 | 0.41 |
| 其他應收款淨額 | 1,928,389 | 0.41 | 4,255,683 | 0.84 | 2,448,112 | 0.46 |
| 存貨 | 45,659,460 | 9.82 | 50,524,156 | 9.94 | 44,549,676 | 8.46 |
| 預付款項 | 1,766,695 | 0.38 | 1,194,871 | 0.24 | 1,430,842 | 0.27 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 113,681 | 0.02 | 113,681 | 0.02 | 113,681 | 0.02 |
| 其他流動資產 | 2,750,548 | 0.59 | 2,839,781 | 0.56 | 1,330,367 | 0.25 |
| 流動資產合計 | 152,388,247 | 32.78 | 171,701,969 | 33.79 | 159,077,928 | 30.20 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 986,629 | 0.21 | 712,603 | 0.14 | 550,777 | 0.10 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 4,440,634 | 0.96 | 3,952,530 | 0.78 | 3,338,144 | 0.63 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 198,490 | 0.04 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,716,744 | 0.80 | 4,919,134 | 0.97 | 4,993,719 | 0.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 250,192,047 | 53.82 | 273,505,759 | 53.82 | 304,175,071 | 57.75 |
| 投資性不動產淨額 | 700,263 | 0.15 | 706,850 | 0.14 | 713,437 | 0.14 |
| 無形資產 | 20,531,808 | 4.42 | 21,214,994 | 4.17 | 22,077,056 | 4.19 |
| 遞延所得稅資產 | 18,325,490 | 3.94 | 18,123,869 | 3.57 | 18,038,210 | 3.42 |
| 其他非流動資產 | 13,576,980 | 2.92 | 13,363,177 | 2.63 | 13,520,853 | 2.57 |
| 非流動資產合計 | 312,470,595 | 67.22 | 336,498,916 | 66.21 | 367,605,757 | 69.80 |
| 資產總額 | 464,858,842 | 100.00 | 508,200,885 | 100.00 | 526,683,685 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 20,671,851 | 4.45 | 31,179,767 | 6.14 | 35,438,730 | 6.73 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 85,963 | 0.02 | 689,097 | 0.14 | 269,419 | 0.05 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 8,203 | 0.00 | 0 | 0.00 | 127,095 | 0.02 |
| 應付帳款 | 69,165,961 | 14.88 | 65,435,586 | 12.88 | 68,163,241 | 12.94 |
| 應付帳款－關係人 | 8,882,551 | 1.91 | 8,756,243 | 1.72 | 7,946,850 | 1.51 |
| 其他應付款 | 24,370,919 | 5.24 | 20,372,113 | 4.01 | 25,281,058 | 4.80 |
| 當期所得稅負債 | 617,024 | 0.13 | 454,482 | 0.09 | 646,230 | 0.12 |
| 負債準備－流動 | 1,559,091 | 0.34 | 2,292,511 | 0.45 | 2,012,859 | 0.38 |
| 其他流動負債 | 65,897,748 | 14.18 | 171,406,952 | 33.73 | 55,123,721 | 10.47 |
| 流動負債合計 | 191,259,311 | 41.14 | 300,586,751 | 59.15 | 195,009,203 | 37.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 21,918 | 0.00 | 38,492 | 0.01 |
| 長期借款 | 63,906,884 | 13.75 | 0 | 0.00 | 128,143,486 | 24.33 |
| 遞延所得稅負債 | 961,892 | 0.21 | 909,708 | 0.18 | 842,113 | 0.16 |
| 其他非流動負債 | 12,121,302 | 2.61 | 12,104,654 | 2.38 | 8,002,847 | 1.52 |
| 非流動負債合計 | 76,990,078 | 16.56 | 13,036,280 | 2.57 | 137,026,938 | 26.02 |
| 負債總額 | 268,249,389 | 57.71 | 313,623,031 | 61.71 | 332,036,141 | 63.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 91,064,572 | 19.59 | 91,094,288 | 17.92 | 91,019,608 | 17.28 |
| 股本合計 | 91,064,572 | 19.59 | 91,094,288 | 17.92 | 91,019,608 | 17.28 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 95,203,455 | 20.48 | 94,106,611 | 18.52 | 94,069,086 | 17.86 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 60,715 | 0.01 | 56,303 | 0.01 | 44,117 | 0.01 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,732,382 | 0.37 | 1,697,935 | 0.33 | 1,673,570 | 0.32 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 209,778 | 0.05 | 197,892 | 0.04 | 189,512 | 0.04 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 97,206,330 | 20.91 | 96,058,741 | 18.90 | 95,976,285 | 18.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 509,272 | 0.11 | 2,328,981 | 0.46 | 2,328,981 | 0.44 |
| 特別盈餘公積 | 1,144,229 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,512,502 | 1.40 | 5,092,716 | 1.00 | 5,754,507 | 1.09 |
| 保留盈餘合計 | 8,166,003 | 1.76 | 7,421,697 | 1.46 | 8,083,488 | 1.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -550,489 | -0.12 | -78,074 | -0.02 | -184,339 | -0.03 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -1,023,790 | -0.22 | -1,544,345 | -0.30 | -1,692,552 | -0.32 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 489,575 | 0.11 | 478,190 | 0.09 | 455,066 | 0.09 |
| 其他權益－其他 | -267,106 | -0.06 | -387,268 | -0.08 | -540,691 | -0.10 |
| 其他權益合計 | -1,351,810 | -0.29 | -1,531,497 | -0.30 | -1,962,516 | -0.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 195,085,095 | 41.97 | 193,043,229 | 37.99 | 193,116,865 | 36.67 |
| 非控制權益 | 1,524,358 | 0.33 | 1,534,625 | 0.30 | 1,530,679 | 0.29 |
| 權益總額 | 196,609,453 | 42.29 | 194,577,854 | 38.29 | 194,647,544 | 36.96 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |