INX — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 30, 2014

年第三季財務表現

年^10月 群創光電股份有限公司對於現狀期待與預測的陳述是前瞻性的陳述,實際的結果可能因為已知或未知之風險、不確定性及其他之因素,而與前瞻性陳述所包含或暗示的內容有明顯出入。這些前瞻性陳述並不是群創光電對未來履行的保證,因此您不應依賴此前瞻性陳述。除非法律有所要求,否則群創光電不負責更新、更正任何前瞻性陳述,不論日後有發生新資訊、事件等。

2014年第三季合併損益表

幣 萬 新 台 百 元 每 ( ( ) 為 ) 除 盈 損 失 餘 元 股	年 2 0 1 4	第 季 三	年 2 0 1 4	第 季 二	季 成 長 %	年 第 季 2 0 1 3 三
營 業 淨 收 額 入	1 1 3 0 9 2 ,	1 0 0 0 %	1 1 1, 0 6 4	1 0 0. 0 %	1. 8 %	9 7 2 1 7 ,	1 0 0 0 %
營 業 本 成	9 8 5 8 2 ,	8 2 % 7.	9 9 4 7 0 ,	8 9 6 %	0. 9 % -	8 7 2 6 4 ,	8 9 8 %
營 業 毛 利	1 4 5 1 0 ,	1 2 8 %	1 1, 5 9 5	1 0 4 %	2 5. 1 %	9 9 5 3 ,	1 0 2 %
費 營 業 用	0 0 5 5 ,	4 9 %	4 6 0 5 ,	4 9 %	0. 7 %	6 0 2 5 ,	6 2 %
營 業 利 益	9 0 1 0 ,	8 0 %	6 1 3 4 ,	% 5 5	4 6. 9 %	3 9 0 1 ,	4 0 %
營 業 外 利 益 ( 損 ) 失	( ) 1, 2 6 9	1. 1 % -	( ) 2 7 2 3 ,	2 5 % -	-	( ) 2 9 7 0 ,	3 1 % -
( ) 前 利 益 損 失 稅	4 1 7 7 ,	6 8 %	3 4 1 1 ,	3 1 %	1 2 6. 9 %	9 3 1	1. 0 %
合 ( ) 併 總 淨 利 損	3 6 0 7 ,	6 5 %	3 0 1 0 ,	2 7 %	1 4 4 % 5	6 8 3	0 7 %
屬 合 ( ) 併 總 淨 利 損 歸 公 司 於 母 -	3 9 7 5 ,	6 5 %	3 0 1 1 ,	2 7 %	1 4 4 4 %	6 8 5	0 7 %
( ) ( ) 1 2 每 ( ) 盈 損 餘 股	0 7 7		0 3 3			0 0 8
( ) 3 E B I T D A	2 3 8 5 5 ,	2 0 9 %	2 1, 9 5 5	1 9 4 %	9. 4 %	2 2 9 9 1 ,	2 3 6 %

附註:

1.每股盈餘之計算是以本期歸屬於母公司之稅後淨利(損) / 在外流通加權平均普通股股數

2.普通股股本為新台幣995.5億元

1. EBITDA = 營業利益⁺折舊及攤銷

4.所有數字係由群創光電依據中華民國國際財務報導準則(TIFRS)編制,未經會計師查核

5.群創光電合併數字係指含群創光電單一公司加上群創光電持股50%以上TFT-LCD相關子公司的相關財務數據,且已銷除聯屬公司間交易

營收淨額、營業毛利率、EBITDA利潤率與每股盈餘趨勢

附註:

1. 所有數字係由群創光電依據中華民國國際財務報導準則(TIFRS)編制,未經會計師查核

2. 群創光電合併數字係指含群創光電單一公司加上群創光電持股50%以上TFT-LCD相關子公司的相關財務數據,且已銷除聯屬公司間交易

2014年第三季合併資產負債表摘要

幣 萬 新 台 百 元	2 0 1 4 9 3 0	2 0 1 4 6 3 0	2 0 1 3 9 3 0
資 金 期 及 投 現 短	3 2 8 3 6 ,	2 3 4 4 0 ,	3 9 0 6 7 ,
存 貨	3 8 3 9 0 ,	4 5 7 3 8 ,	5 0 5 4 1 ,
資 總 產	4 2 6 8 5 7 ,	4 6 3 0 8 7 ,	1 3 4 4 5 7 ,
( ) 1 債 期 負 短	3 6 9 2 7 ,	8 4 9 2 7 ,	9 0 3 9 5 ,
( ) 2 負 債 長 期	5 3 6 6 4 ,	6 3 9 0 7 ,	1 1 8 1 5 7 ,
( 3 ) 東 權 益 股	2 1 3 9 9 5 ,	1 9 0 8 5 5 ,	1 9 3 6 8 2 ,
債 淨 負 比	4 4 2 %	6 4 3 %	8 7 6 %
舊 銷 折 攤 及	1 4 6 5 7 ,	1 4 2 5 5 ,	1 9 0 9 0 ,
資 本 支 出	5 7 4 9 ,	4 6 6 8 ,	4 8 7 7 ,

附註:

• 1. 短期負債= (短期借款 + 應付短期票券 + 一年內到期之長期借款 )
• 1. 長期負債= (長期借款 + 應付公司債 )
• 1. 普通股股本為新台幣995.5億元;普通股每股淨值為新台幣21.49元
• 1. 淨負債比= (短期負債 ⁺ 長期負債 - 現金及短期投資) / 股東權益
• 1. 所有數字係由群創光電依據中華民國國際財務報導準則(TIFRS)編制,未經會計師查核

• 群創光電合併數字係指含群創光電單一公司加上群創光電持股50%以上TFT-LCD相關子公司的相關財務數據,且已銷除聯屬公司間交易

總負債及負債比趨勢

附註:

1. 總負債= 短期負債+ 長期負債

出貨面積與TFT LCD 平均售價趨勢

附註:

1. 調整匯率是以每季季底最主要的市場匯率為基礎

營收以應用別區分

營收以尺寸別區分

INNOLUX 群創光電

$[1/49]$

9 8 2 9

辉 剑 光 電 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
会 - 併 - 資 - 產 負 - 債 表
(民國 103年及 102年 9月 30日及民國 102年 12月 31日 ~ 9月 30日
(民國 103年及 102年 9月 30日之合併資産負債表僅經核関,未依一般公認審計準則查核)

$\sim$

單位: 新台幣仟元

	音	附註	金	103 年 9 月 30 日 额		102 年 12 月 31 日 頨		102 年 9 月 30 額	Е. X.
	流動資產
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	34,575,186		8 5 44, 137, 818		40,920,556 9S	8
1110	透過損益按公允價值衡量之	六 $(\pm)$
	金融資產一流動			59,014		227,703		225,066
1170	應收帳款淨額	六(六)		73,485,338	16	66, 358, 291	13	63,437,301	12
1180	應收帳款一關係人淨額	t		4,381,483	$\mathbf{1}$	2,049,985		1,863,694	$\bf{1}$
1200	其他應收款	t		2,878,561	1	4,255,683	1	4,269,979	$\mathbf{1}$
130X	存貨	六(七)		38,288,059	8	50, 524, 156	10	50,376,874	10
1410	預付款項			2,083,586	$\blacksquare$	1,194,871		1,047,476
1476	其他金融資產一流動	ᄉ		671,053		2,544,567	$\mathbf{1}$	893,402
1479	其他流動資產一其他			353,297		408,895		396, 135
11XX	流動資產合計			156, 775, 577	34	171,701,969	34	163,430,483	32
	非流動資產
1510	透過損益按公允價值衡量之 六(二)
	金融資產一非流動			815,061		712,603		693,865
1523	備供出售金融資產一非流動	- 六(三)		4,104,083	1	3,952,530	1	3,994,707	1
1543	以成本衡量之金融資產一非	六(四)
	流動							198,490
1550	採用權益法之投資	六(八)		3,499,628	1	4,919,134	1	4,854,003	1
1600	不動產、廠房及設備	六(九)、七
		及八		241, 773, 374	53	273, 505, 759	54	287,720,557	56
1760	投資性不動產淨額	六(十)		696,970		706,850		710,143
1780	無形資產	$\star$ (+-)		20, 451, 619	5	21, 214, 994	4	21,644,558	4
1840	遞延所得稅資產			18,234,714	4	18, 123, 869	4	17,955,879	4
1980	其他金融資產一非流動	$\lambda$		11,114,642	$\overline{a}$	12,327,722	2	11,976,000	$\boldsymbol{2}$
1990	其他非流動資產一其他			1,649,421		1,035,455		1,131,600
15XX	非流動資產合計			302, 339, 512	66	336,498,916	66	350,879,802	68
1XXX	資產總計		S	459, 115, 089	100	508,200,885 \$	100	514, 310, 285 \$	100

(續次頁)

$-5-$

群 創 光 電 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
会 供 _資 _產 負 债 表
(民國 103年及 102年9月30日及民國 102年 12月31日、9月30日
(民國 103年及 102年9月30日之合併資産負債表僅經核関,未依一般公認審計準則查核)

單位:新台幣仟元

			103	年 9 月 30	Β.		102 年 12 月 31 日		102 年 9		月	30a
	負債及權益	附註	金	貊			額				額	%
	流動負債
2100	短期借款	六(十二)	\$	8,685,401	2	\$	31,179,767	6	\$	25, 174, 192		5
2120	透過損益按公允價值衡量之 六(二)
	金融負債一流動			643,055			689,097			198,580
2125	避險之衍生金融負債一流動	六 $(\mathcal{L})$		4,109						132,693
2170	應付帳款			67,239,401	15		65,435,586	13		66,389,551		13
2180	應付帳款一關係人	t		8,513,689	2		8,756,243	2		6,093,600		1
2200	其他應付款			22, 224, 201	5		20,715,595	4		23,867,301		5
2230	當期所得稅負債			794,074			454,482			328,590
2250	負債準備一流動	六(十六)		2,525,455	$\mathbf{1}$		1,949,029			2,932,372
2320	一年或一營業週期內到期長	六(十三)
	期負債			64, 984, 323	14		169,097,708	33		65,351,169		13
2399	其他流動負債一其他			1,894,061			2,309,244	$\mathbf{1}$		1,492,640
21XX	流動負債合計			177,507,769	39		300, 586, 751	59		191,960,688		37
	非流動負債
2510	避險之衍生金融負債一非流	六(五)
	勃						21,918			27,360
2540	長期借款	六(十三)		53,663,895	12					118,156,990		23
2570	遮延所得税負債			1,105,653			909,708			913,309
2600	其他非流動負債	九		11,397,274	2		12, 104, 654	3		8,040,248		$\overline{2}$
25XX	非流動負債合計			66, 166, 822	14		13,036,280	3		127, 137, 907		25
2XXX	负债總計			243, 674, 591	53		313, 623, 031	62		319,098,595		62
	歸屬於母公司業主之權益
3110	普通股股本	六(十七)		99,554,076	22		91,094,288	18		91,016,708		18
3200	責本公積	六(十八)		99,561,442	22		96,058,741	19		96,017,792		18
	保留盈餘	六(十九)
3310	法定盈餘公積			509,272			2,328,981			2,328,981		1
3320	特別盈餘公積			1,144,229
3350	未分配盈餘			13,871,048	3		5,092,716	$\mathbf{1}$		6,440,152		$\bf{l}$
3400	其他權益	六(二十)		680,481)			1,531,497)			2, 121, 952)
31XX	歸屬於母公司業主之權益
	合计			213,959,586	47		193,043,229	$38\,$		193,681,681		38
36XX	非控制權益			1,480,912			1,534,625			1,530,009
3XXX	摧益總計			215,440,498	47		194, 577, 854	38		195, 211, 690		$38\,$
	重大或有负债及未認列之合约	九
	承諾
	負債及權益總計		\$	459, 115, 089	100	- \$	508,200,885	100S		514,310,285		100

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所吳漢期、徐聖忠會計師民國103年10月30日核閱報告。

董事長:段行建

$\Delta \sim 10^4$

經理人:段行建

會計主管:張錦源

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	œ
$\frac{1}{2}$	S
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4 ₩
群劇	Е Ш

$\frac{1}{2}$

$\bar{z}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\overline{\phantom{a}}$

										(除每股盈餘為新台幣元外)	单位:若台鄂仟元
			빠 Ģ \$ $\circ$	$\equiv$ ø, 罒 7	N 0 ᇤᇛ	ø 叹 7 1 4 $\bullet$	ロ 田 $\overline{\phantom{0}}$	$\blacksquare$ ø, 罒 $ -$ # œ s $\Rightarrow$	2 0 π ш	$\mathbf{c}$ 叹 - 50 싸 Ð	Œ ш 0
$\overline{900}$ 5000	Щ 慄 普莱茨人 普莱茨	씷 È	用金の	额 113,091,500	至金も ទ្រ ä٤	籍 97,095,958	뻬쉐⊷ ig∣ ×	313,714,890	뻬쉐⊷ S0 æ	325,510,776 篇	≊ິ æ
5900	普索毛利	六(セ)(ニ十日)(ユーエ)		98, 525, 614)	$\overline{3}$	87,021,961)	ĝ,	281,718,933)	g	292, 622, 533	ş
	答案費用	$+ \mathbf{z}$ リ)(日十リ)に		14,565,886	Ξ	10,073,997	≌	31,995,957	$\Xi$	32,888,243	≘
$\frac{5}{6}$ 6200	推銷費用 管理費用 研究發展費用			$\begin{array}{c} 833,108 \ 1,575,285) \ 3,063,429) \end{array}$
6300					≘≘คุค	$\begin{array}{c} 754, 592 \ 2, 002, 604) \ 3, 247, 001) \end{array}$	⊐ລລ	2,287,170) 4,845,842) 8,223,649)	$\tilde{c}$	$2,189,916$ 5, 326, 425) 9, 957, 047)	a
6000 6900	营养费用合作 普索利益 普索外收入及支出			5,471,822 9,094,064	∞	6.004.197 4,069,800	ခ 4	5.356,661 6,639,296	ç	7, 473, 388 5,414,855	ନା 5
	其他利益及損失 其他收入	(11) ホリサー ホール ーキー						$\begin{array}{c} 1.794.212 \ 4.249.081) \ 2.929.457) \end{array}$	≘	$1,728,834$ $6,262,482$ $3,888,991$	, ନ
ខ្លួនខ្លួន	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額 时務成本			$\begin{array}{r} 838,435 \ 442,563) \ 715,636) \ \hline 33,070 \end{array}$	≘	$\begin{array}{c} 799, 697 \ 2, 839, 580) \ 1, 223, 169) \ 120, 708 \end{array}$					≘
7000	普索外收入及支出合针			346,694)		142,344)		.313, 604 70,722 'n		8,549,006 126,367
ន្ត្រី ខេត្ត	所得税費用 税所评判	ス(ニ+ト)		387,861) 7,747,370		244,409 927,456		803,136) 1,325,692	d	335 6,865,849 431.
	本期净利			359,509		683.047	↔	522,556 o		434,514 G
ES 833	國外營運機構財務報表換算之兒接差額 備供出售金融資產未實現評價利益(損失) 現金流量避險 其他综合损益			816, 142 186, 641)	69			362,095		,989,012
8330 8370		(4) 서(日) 서(				$\begin{array}{c} 607,542 \ 329,867 \ 18,663 \ 9,561 \end{array}$		$\begin{array}{c} 303,132 \ 17,811 \ 35,640 \end{array}$		70,279 217,612
8399	採用堪益法之阐聘企案及合资之其他综合损益之份额 與其他综合损益组成部分相關之所得稅	ドーキャン		$\frac{4,094}{15,745}$ 12,705)		18,394		7,740		28,611 27,625
5300 8500	本期其他综合利益(损失)之税援净额 本期综合利益能额		٣ 吩	605,145 964,654	⊷	250.179 432,868		655.138 .694 177		333,139 53 767 $\infty$
SS20	非控制框盖 计操行令部 安噶莫买头		49	7,358,547	÷ ∽	$685,645$ $2,598$		10,522,329	69	6,440,152
	综合损益地额解雇於: 右			7,359,509 962	₩.	683.047		10,522,556	49 ٩ł	5.638 $-434,514$ Ğ.
8720	母公司紫主 非控制權益			7,963,300 $-354$	₩	433,538		$\frac{11,186,607}{8,913}$	69	8,770,809
	东			964,654		620) 432,868		, 177, 694		3,156) 767,65 ∞
9750	基本每股显标 每次星候	ド(ニ+ト)
9850	稀释每股盈餘				의의		ऑ 0.08		苎		$\frac{0.72}{2}$ 0.72

请多阅後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所與漢期、徐聖忠會計師民國103年10月30日核閱報告。

短理人: 投行建

董事長:段行建

$\ddot{\phantom{a}}$

會計主管:張錦源

$\frac{1}{2}$

$\ddot{\phantom{0}}$

單位:新台幣仟元

群 創 光 電 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
10.3 年及102年1月1日至9月30日
(懂經核閱、未依一般公認寄計準則查核)

$\bar{\bar{z}}$

		÷, ᡧ 非控制權益		\$171,357,025 \$1,533,165	14,519,051	134,379	401,934	31,648	6,434,514 5,638	\$195,211,690 2,333,139 1,530,009 2.482		\$194,577,854 10,625,000 \$1,534,625			90, 496) 1, 266, 944)			2,475) 461,638		$\frac{3}{44}$ , 800 )	10,522,556 44,800) 227	655.138 \$ 215,440,498 9,140 \$1,480,912
23		$\frac{1}{40}$ 製		\$169,823,860	14,519,051	134,379	401,934	31,648	6,440,152	2,330,657 \$193,681,681		\$193,043,229 10,625,000			90,496) 1,266,944			$2,475$ ) $461,638$		3,027	10,522,329	5 213, 959, 586
推	챼	数十二年 慈善	ون			695,033	247,013			\$448.020		(3387, 268)						$\frac{19,453}{206,191}$				\$200,530
N	뺒	現發有常發生活 安全中國的影響 現在在各地的 ま 益(捐)	\$423,629							$\frac{46,927}{1470,556}$		\$478,190										\$492,973 14,783
44,	損	金黄湖 售未 倍保史 融資資料 現								\$1,340.575 268,938		78,074) (\$1,544,345)										\$1,222,440 321,905
帐	≭	國外營運機 携財務銀表 換算之兄換 基	$(3.2,818,705)$ $(3.1,609,513)$							$\frac{803,913}{ }$ 2.014,792 49		G										327,590 249,516
冊	釜	奙 $\frac{d\mathbf{r}}{d\mathbf{q}}$ 陱 領補 î. $\approx$ # $\ast$ 喂		$(3\ 27, 308, 220)$ $27, 308, 220$					6,440,152	6,440,152		5,092,716 ÷,	509,272	1,144,229 90,496							10,522,329	\$13,871,048
∢	嚩 ŞB	紫紫 Rή 运 花々	↔											,144.229								\$1.144.229
ф	荜	\$ Ń, ₩ 法公	\$2,328,981							\$2,328,981		\$2,328,981	509,272			2,328,981						509,272
衮 喓		∢ ⊀ ĶŒ		$$119,677,980$ ( $27,308,220$ )	3,269,051	189,512 2,900	154,921	31,648		\$96,017,792		2,125,000 \$96,058,741						$1,266,944$ 2,328,981 40,212 16,978 153,447		3,027		\$99,561,442
霊		₩ 通股股 4	\$79,129,708		11,250,000	$639,900$ $2,900$ )				\$91,016,708		\$91,094,288 8,500,000					40,212)					\$99,554,076
		₽ ¢,			た(十七) 六(十五)		六(十五)					ド(十七) た(十 七)			六(十九) 六(十九)			トリード				$+(-1)$
			4 102 圈 نې ب	資本公務彌補虧損	现金增資發行海外存託憑證	脊行限制員工權利新股 限制員工權利新股註銷	股份基礎給付之酬勞成本	採權益法之認列關聯企業股 · 權淨值變動	本期净利	本期其他綜合損益 $9 \n B \n C \n D \n D \n E \n E \n E \n E \n E \n E \n E \n E \n E \n E \n E \n E \n E \n E \n E \n E \n E \n E \n E \n E \n $	4 $\frac{2}{3}$ Ø u.	102年度盈餘指指及分配: 现金增资资行新股 1月1日	法定盈餘公積 特别盈餘公務	現金股利	肾本公積配發現金	101年度虧損撥補調整	限制員工權利斯股註銷 限制员工摧利新股變動	股份基礎給付之酬勞成本	採椎益法之認列關聯企業股 · 權淨值變動	非控制權益减少	木构浮长	本期其他綜合損益 $9 \times 10$

请李閲後附合併財務報告附註暨資試聯合會計師事務所異漢期、徐室忠會計師民國 103年10月30日核閱報告。

董事長:我行建

會計主管:張錦源

經理人:投行建

群 創 光 電 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
公 併 現 金 流 量 表
民國103年及102年1月1日至9月30日
(僅經核閲,未依一般公認審計準則查核)

$\bar{u}$

單位:新台幣仟元

$\bar{1}$

	附註		103年1月1日 至 9 月 30 日		102年1月1日 至 9 月 30 $\blacksquare$
營業活動之現金流量
合併稅前淨利		\$	11,325,692	\$	6,865,849
調整項目
不影響現金流量之收益費損項目
折舊及攤銷費用	六(二十四)		46, 553, 642		60,045,120
股份基礎給付酬勞成本	六(二十五)		461,638		401,934
呆帳費用提列數	六 $(\pi)$		619		455
採用權益法認列之關聯企業損益之份額		(	70,722)		126,367
處分投資利益	$\pi$ ( $=$ $+$ $=$ )	$\overline{C}$	576,477) (		2,001,560)
處分不動廠、廠房及設備損失	六(二十二)		221,739		184,044
減損損失	六(九)		217,801		566,419
利息費用			2,910,813		3,856,386
利息收入	六(二十一)	$\overline{\mathcal{L}}$	$229,300$ ) (		189,253)
股利收入		€	$35,958$ ) (		58,239)
未實現兌換損失(利益)			1,189,975	$\epsilon$	120,914)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融資產及
負債			20,189	-6	1,744,818)
應收帳款		$\left($	7,127,666)		11,257,795
應收帳款一關係人		$\left($	2,331,498)		6,686,534
其他應收款		$\overline{C}$	$1,039,552$ )		381,561
存貨			12,236,097	-6	8,309,305)
預付款項		$\left($	888,715) (		79,281)
其他流動資產			55,598	€	110,286)
與營業活動相關之負債之淨變動
避險之衍生性金融負債 應付帳款				€	161,298)
應付帳款-關係人			1,803,815	$\overline{ }$	15,112,169)
其他應付款		(	242,554) (		7,620,717)
負債準備-流動			2,003,610		2,587,729
其他流動負債			576,426		1,797,596
其他非流動負債			404,229) (		$317,213$ )
營運產生之現金流入			707,380)		921,055)
支付所得税			65, 923, 603		58,011,681
營業活動之淨現金流入			475,007) 65,448,596		810,230) 57, 201, 451

(續次頁)

$\sim$ 4.

$\sim 10^6$

群創光電股份有限公司及子公司 今 併 現 金 流 量 表
長國103年及102年1月1日至9月30日 (僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)

單位;新台幣仟元

	附註		103年1月1日 至 9 月 30 日		102年1月1日
					至9月30日
投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產		$($ \$	$103,998$ ) (\$		$624,055$ )
處分備供出售金融資產價款			550,556		3,853,259
處分待出售非流動資產價款					279,312
採用權益法之投資增加		$\overline{\mathcal{L}}$	$73,500$ )
處分採用權益法之投資價款			1,627,198		$-127, 122$
獲配採用權益法之投資減資退回股款			59,709
其他金融資產減少			2,158,154		2,593,294
購置不動廠、廠房及設備	六(二十八)	€	14,585,898) (		13,909,671)
處分不動廠、廠房及設備之價款	六(二十八)		3,133,182		122,318
購置無形資產		€	$14,310$ ) (		93,846)
其他非流動資產(增加)減少		€	$617,087$ )		33,540
收取利息			275,646		168,364
收取股利			60,221		201,107
投資活動之淨現金流出			$7,530,127$ ) (		$7,249,256$ )
籌資活動之現金流量
短期借款減少		$\left($	22,656,858) (		20,528,571)
應付短期票券減少					699,430)
長期借款償還數		$\overline{(\ }$	$50,900,614$ ) (		36,849,085)
應付公司債償還數					$2,000,000$ )
應付租賃款減少 現金增資發行新股					980,000)
發放現金股利	六(十七)		10,625,000		14,519,051
資本公積配發現金		€	90,496)
發行有償之限制員工權利新股	六(十五)	(	1,266,944)		159,975
買回有償之限制員工權利新股			$6,969$ ) (		$3,278$ )
非控制權益減少			44,800)
支付利息			2,959,769)		3,938,655)
籌資活動之淨現金流出			$67,301,450$ )		50,319,993)
匯率變動對現金及約當現金之影響			179,651)		390,377
本期現金及約當現金(減少)增加數			9,562,632)		22,579
期初現金及約當現金餘額			44, 137, 818		40,897,977
期末現金及約當現金餘額		\$	34, 575, 186	$\mathbf{\$}$	40,920,556

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所 吳漢期、徐聖忠會計師民國103年10月30日核閱報告。

董事長:段行建

經理人:段行建

會計主管:張錦源