INX — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 30, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,325,692 | 6,865,849 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,325,692 | 6,865,849 |
| 折舊費用 | 45,385,266 | 58,254,358 |
| 攤銷費用 | 1,168,376 | 1,790,762 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 619 | 455 |
| 利息費用 | 2,910,813 | 3,856,386 |
| 利息收入 | -229,300 | -189,253 |
| 股利收入 | -35,958 | -58,239 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 461,638 | 401,934 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -70,722 | 126,367 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 221,739 | 184,044 |
| 處分投資損失（利益） | -576,477 | -2,001,560 |
| 非金融資產減損損失 | 217,801 | 566,419 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,189,975 | -120,914 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 50,643,770 | 62,810,759 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 20,189 | -1,744,818 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,127,666 | 11,257,795 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,331,498 | 6,686,534 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,039,552 | 381,561 |
| 存貨（增加）減少 | 12,236,097 | -8,309,305 |
| 預付費用（增加）減少 | -888,715 | -79,281 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 55,598 | -110,286 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 924,453 | 8,082,200 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | -161,298 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,803,815 | -15,112,169 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -242,554 | -7,620,717 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,003,610 | 2,587,729 |
| 負債準備增加（減少） | 576,426 | 1,797,596 |
| 其他流動負債增加（減少） | -404,229 | -317,213 |
| 其他營業負債增加（減少） | -707,380 | -921,055 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,029,688 | -19,747,127 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,954,141 | -11,664,927 |
| 調整項目合計 | 54,597,911 | 51,145,832 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 65,923,603 | 58,011,681 |
| 退還（支付）之所得稅 | -475,007 | -810,230 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,448,596 | 57,201,451 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -103,998 | -624,055 |
| 處分備供出售金融資產 | 550,556 | 3,853,259 |
| 取得採用權益法之投資 | -73,500 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,627,198 | 127,122 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 59,709 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 279,312 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,585,898 | -13,909,671 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,133,182 | 122,318 |
| 取得無形資產 | -14,310 | -93,846 |
| 其他金融資產減少 | 2,158,154 | 2,593,294 |
| 其他非流動資產增加 | -617,087 | 33,540 |
| 收取之利息 | 275,646 | 168,364 |
| 收取之股利 | 60,221 | 201,107 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,530,127 | -7,249,256 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -22,656,858 | -20,528,571 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -699,430 |
| 償還公司債 | 0 | -2,000,000 |
| 償還長期借款 | -50,900,614 | -36,849,085 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -980,000 |
| 發放現金股利 | -90,496 | 0 |
| 現金增資 | 10,625,000 | 14,519,051 |
| 支付之利息 | -2,959,769 | -3,938,655 |
| 非控制權益變動 | -44,800 | 0 |
| 其他籌資活動 | -1,273,913 | 156,697 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -67,301,450 | -50,319,993 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -179,651 | 390,377 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,562,632 | 22,579 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,137,818 | 40,897,977 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,575,186 | 40,920,556 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,575,186 | 40,920,556 |