INX — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 30, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 34,575,186 | 7.53 | 44,137,818 | 8.69 | 40,920,556 | 7.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 59,014 | 0.01 | 227,703 | 0.04 | 225,066 | 0.04 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 73,485,338 | 16.01 | 66,358,291 | 13.06 | 63,437,301 | 12.33 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,381,483 | 0.95 | 2,049,985 | 0.40 | 1,863,694 | 0.36 |
| 其他應收款淨額 | 2,878,561 | 0.63 | 4,255,683 | 0.84 | 4,269,979 | 0.83 |
| 存貨 | 38,288,059 | 8.34 | 50,524,156 | 9.94 | 50,376,874 | 9.80 |
| 預付款項 | 2,083,586 | 0.45 | 1,194,871 | 0.24 | 1,047,476 | 0.20 |
| 其他流動資產 | 1,024,350 | 0.22 | 2,953,462 | 0.58 | 1,289,537 | 0.25 |
| 流動資產合計 | 156,775,577 | 34.15 | 171,701,969 | 33.79 | 163,430,483 | 31.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 815,061 | 0.18 | 712,603 | 0.14 | 693,865 | 0.13 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 4,104,083 | 0.89 | 3,952,530 | 0.78 | 3,994,707 | 0.78 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 198,490 | 0.04 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,499,628 | 0.76 | 4,919,134 | 0.97 | 4,854,003 | 0.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 241,773,374 | 52.66 | 273,505,759 | 53.82 | 287,720,557 | 55.94 |
| 投資性不動產淨額 | 696,970 | 0.15 | 706,850 | 0.14 | 710,143 | 0.14 |
| 無形資產 | 20,451,619 | 4.45 | 21,214,994 | 4.17 | 21,644,558 | 4.21 |
| 遞延所得稅資產 | 18,234,714 | 3.97 | 18,123,869 | 3.57 | 17,955,879 | 3.49 |
| 其他非流動資產 | 12,764,063 | 2.78 | 13,363,177 | 2.63 | 13,107,600 | 2.55 |
| 非流動資產合計 | 302,339,512 | 65.85 | 336,498,916 | 66.21 | 350,879,802 | 68.22 |
| 資產總額 | 459,115,089 | 100.00 | 508,200,885 | 100.00 | 514,310,285 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,685,401 | 1.89 | 31,179,767 | 6.14 | 25,174,192 | 4.89 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 643,055 | 0.14 | 689,097 | 0.14 | 198,580 | 0.04 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 4,109 | 0.00 | 0 | 0.00 | 132,693 | 0.03 |
| 應付帳款 | 67,239,401 | 14.65 | 65,435,586 | 12.88 | 66,389,551 | 12.91 |
| 應付帳款－關係人 | 8,513,689 | 1.85 | 8,756,243 | 1.72 | 6,093,600 | 1.18 |
| 其他應付款 | 22,224,201 | 4.84 | 20,715,595 | 4.08 | 23,867,301 | 4.64 |
| 當期所得稅負債 | 794,074 | 0.17 | 454,482 | 0.09 | 328,590 | 0.06 |
| 負債準備－流動 | 2,525,455 | 0.55 | 1,949,029 | 0.38 | 2,932,372 | 0.57 |
| 其他流動負債 | 66,878,384 | 14.57 | 171,406,952 | 33.73 | 66,843,809 | 13.00 |
| 流動負債合計 | 177,507,769 | 38.66 | 300,586,751 | 59.15 | 191,960,688 | 37.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 21,918 | 0.00 | 27,360 | 0.01 |
| 長期借款 | 53,663,895 | 11.69 | 0 | 0.00 | 118,156,990 | 22.97 |
| 遞延所得稅負債 | 1,105,653 | 0.24 | 909,708 | 0.18 | 913,309 | 0.18 |
| 其他非流動負債 | 11,397,274 | 2.48 | 12,104,654 | 2.38 | 8,040,248 | 1.56 |
| 非流動負債合計 | 66,166,822 | 14.41 | 13,036,280 | 2.57 | 127,137,907 | 24.72 |
| 負債總額 | 243,674,591 | 53.07 | 313,623,031 | 61.71 | 319,098,595 | 62.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 99,554,076 | 21.68 | 91,094,288 | 17.92 | 91,016,708 | 17.70 |
| 股本合計 | 99,554,076 | 21.68 | 91,094,288 | 17.92 | 91,016,708 | 17.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 97,942,060 | 21.33 | 94,106,611 | 18.52 | 94,102,420 | 18.30 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 59,330 | 0.01 | 56,303 | 0.01 | 55,889 | 0.01 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,339,783 | 0.29 | 1,697,935 | 0.33 | 1,667,071 | 0.32 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 220,269 | 0.05 | 197,892 | 0.04 | 192,412 | 0.04 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 99,561,442 | 21.69 | 96,058,741 | 18.90 | 96,017,792 | 18.67 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 509,272 | 0.11 | 2,328,981 | 0.46 | 2,328,981 | 0.45 |
| 特別盈餘公積 | 1,144,229 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,871,048 | 3.02 | 5,092,716 | 1.00 | 6,440,152 | 1.25 |
| 保留盈餘合計 | 15,524,549 | 3.38 | 7,421,697 | 1.46 | 8,769,133 | 1.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 249,516 | 0.05 | -78,074 | -0.02 | -803,913 | -0.16 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -1,222,440 | -0.27 | -1,544,345 | -0.30 | -1,340,575 | -0.26 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 492,973 | 0.11 | 478,190 | 0.09 | 470,556 | 0.09 |
| 其他權益－其他 | -200,530 | -0.04 | -387,268 | -0.08 | -448,020 | -0.09 |
| 其他權益合計 | -680,481 | -0.15 | -1,531,497 | -0.30 | -2,121,952 | -0.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 213,959,586 | 46.60 | 193,043,229 | 37.99 | 193,681,681 | 37.66 |
| 非控制權益 | 1,480,912 | 0.32 | 1,534,625 | 0.30 | 1,530,009 | 0.30 |
| 權益總額 | 215,440,498 | 46.93 | 194,577,854 | 38.29 | 195,211,690 | 37.96 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |