INX — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,688,842 | -13,038,317 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,688,842 | -13,038,317 |
| 折舊費用 | 20,259,536 | 21,579,997 |
| 攤銷費用 | 596,562 | 790,625 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 313 | -12,454 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -395,067 | 955,037 |
| 利息費用 | 1,420,368 | 1,916,154 |
| 利息收入 | -47,755 | -203,723 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 151,523 | 98,656 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 156,314 | 16,969 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,409 | 22,250 |
| 其他項目 | 54,100 | 36,786 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 22,210,303 | 25,200,297 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,902,514 | 11,296,001 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,717,928 | -4,966,068 |
| 其他應收款（增加）減少 | 674,264 | -1,657,269 |
| 存貨（增加）減少 | -3,115,614 | -84,870 |
| 預付費用（增加）減少 | -79,610 | 690,825 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,384 | 161,904 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -745,930 | 5,440,523 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,669,737 | -16,821,150 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,013,969 | -1,478,778 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,950,264 | -2,346,276 |
| 負債準備增加（減少） | 270,401 | 886,416 |
| 其他流動負債增加（減少） | 470,237 | 393,833 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,108,842 | -1,175,699 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,662,700 | -20,541,654 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,408,630 | -15,101,131 |
| 調整項目合計 | 15,801,673 | 10,099,166 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,490,515 | -2,939,151 |
| 退還（支付）之所得稅 | -177,047 | -93,542 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,313,468 | -3,032,693 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,170,057 | 568,785 |
| 取得避險之衍生金融資產 | -47,931 | 96,610 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,455,555 | -3,480,994 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 428,670 | 105,856 |
| 取得無形資產 | -29,944 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 2,236,563 | -11,371,507 |
| 其他非流動資產減少 | 45,333 | -19,407 |
| 收取之利息 | 53,001 | 375,426 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,939,920 | -13,725,231 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -15,840,534 | 14,789,702 |
| 應付短期票券減少 | -699,430 | -1,499,001 |
| 償還公司債 | -2,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 807,960 |
| 償還長期借款 | -7,769,942 | -9,047,438 |
| 其他非流動負債減少 | -9,311 | -15,159 |
| 現金增資 | 14,519,051 | 0 |
| 支付之利息 | -1,461,727 | -1,950,496 |
| 其他籌資活動 | 159,975 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,101,918 | 3,085,568 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 482,787 | -489,860 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,754,417 | -14,162,216 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,897,977 | 53,718,219 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 42,652,394 | 39,556,003 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 42,652,394 | 39,556,003 |