INX — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,938,393 | -23,391,240 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,938,393 | -23,391,240 |
| 折舊費用 | 39,883,236 | 43,020,658 |
| 攤銷費用 | 1,180,470 | 1,285,196 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 313 | 5,213 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -420,922 | -5,046 |
| 利息費用 | 2,664,157 | 4,050,490 |
| 利息收入 | -119,883 | -517,144 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 282,428 | 191,819 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 247,075 | -8,996 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 138,297 | 12,706 |
| 處分投資損失（利益） | -1,889,061 | 318,323 |
| 非金融資產減損損失 | 212,610 | 95,078 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 109,251 | 874,095 |
| 其他項目 | 107,012 | 73,571 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 42,394,983 | 49,395,963 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,222,482 | -501,482 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,851,363 | 16,907,426 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,392,883 | -8,995,046 |
| 其他應收款（增加）減少 | 331,325 | -739,859 |
| 存貨（增加）減少 | -2,482,107 | -547,349 |
| 預付款項（增加）減少 | -462,647 | 38,340 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -104,802 | 440,569 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,303,533 | 6,602,599 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -174,427 | -51,408 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,338,479 | -15,411,836 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,767,467 | -861,131 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,539,910 | 682,131 |
| 負債準備增加（減少） | 878,083 | 302,063 |
| 其他流動負債增加（減少） | -106,427 | 482,421 |
| 其他營業負債增加（減少） | -961,936 | -1,380,022 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,930,743 | -16,237,782 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,627,210 | -9,635,183 |
| 調整項目合計 | 33,767,773 | 39,760,780 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,706,166 | 16,369,540 |
| 退還（支付）之所得稅 | -420,102 | -260,060 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,286,064 | 16,109,480 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,024 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,832,932 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 279,312 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,079,575 | -7,987,342 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 625,879 | 289,748 |
| 取得無形資產 | -91,881 | -136,991 |
| 其他金融資產減少 | 2,433,299 | 3,141,511 |
| 其他非流動資產減少 | 50,776 | -9,801 |
| 收取之利息 | 130,034 | 691,512 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,803,200 | -4,011,363 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -10,074,524 | 9,448,072 |
| 應付短期票券減少 | -699,430 | -1,299,308 |
| 償還公司債 | -2,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 977,808 |
| 償還長期借款 | -39,077,047 | -8,919,745 |
| 應付租賃款減少 | -980,000 | -990,000 |
| 其他非流動負債增加 | 3,480 | -3,343 |
| 現金增資 | 14,519,051 | 0 |
| 支付之利息 | -2,758,554 | -3,936,989 |
| 其他籌資活動 | 159,975 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,907,049 | -4,723,505 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 408,683 | -744,620 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,015,502 | 6,629,992 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,897,977 | 53,718,219 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 37,882,475 | 60,348,211 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 37,882,475 | 60,348,211 |