INX — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,865,849 | -27,562,260 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,865,849 | -27,562,260 |
| 折舊費用 | 58,254,358 | 64,012,742 |
| 攤銷費用 | 1,790,762 | 1,825,302 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 455 | -52,807 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -564,010 | 2,723 |
| 利息費用 | 3,856,386 | 5,929,581 |
| 利息收入 | -189,253 | -768,751 |
| 股利收入 | -58,239 | -169,615 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 401,934 | 320,541 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 126,367 | 94,567 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 184,044 | 54,186 |
| 處分投資損失（利益） | -2,001,560 | 314,971 |
| 非金融資產減損損失 | 566,419 | 95,251 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -120,914 | 542,464 |
| 其他項目 | 158,939 | 101,438 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 62,405,688 | 72,302,593 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,196,832 | 1,675,851 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,257,795 | 6,832,872 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,686,534 | -12,772,691 |
| 其他應收款（增加）減少 | 381,561 | 1,226,631 |
| 存貨（增加）減少 | -8,309,305 | 9,595,194 |
| 預付費用（增加）減少 | -79,281 | -84,307 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -110,286 | 436,455 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,630,186 | 6,910,005 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -161,298 | 2,550 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,112,169 | -8,259,176 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,620,717 | -1,868,381 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,540,371 | -3,520,158 |
| 負債準備增加（減少） | 1,686,015 | 842,827 |
| 其他流動負債增加（減少） | -317,213 | 453,060 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -920,648 | -1,361,370 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,905,659 | -13,710,648 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,275,473 | -6,800,643 |
| 調整項目合計 | 51,130,215 | 65,501,950 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,996,064 | 37,939,690 |
| 退還（支付）之所得稅 | -810,230 | -570,014 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 57,185,834 | 37,369,676 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,024 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -624,055 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,853,259 | 0 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 0 | 200,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -150,692 |
| 處分採用權益法之投資 | 127,122 | 14,600 |
| 處分待出售非流動資產 | 279,312 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,909,671 | -13,300,797 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 122,318 | 2,474,209 |
| 取得無形資產 | -93,846 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 2,593,294 | 12,240,258 |
| 其他非流動資產減少 | 33,540 | -3,645 |
| 收取之利息 | 168,364 | 857,300 |
| 收取之股利 | 201,107 | 305,722 |
| 其他投資活動 | 0 | -1,651,109 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,233,232 | 985,846 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -20,528,571 | -20,654,676 |
| 應付短期票券減少 | -699,430 | -1,399,478 |
| 償還公司債 | -2,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 977,808 |
| 償還長期借款 | -36,849,085 | -14,040,250 |
| 應付租賃款減少 | -980,000 | -990,000 |
| 其他非流動負債減少 | -407 | -14,447 |
| 現金增資 | 14,519,051 | 5,400,000 |
| 支付之利息 | -3,938,655 | -5,938,680 |
| 其他籌資活動 | 156,697 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,320,400 | -36,659,723 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 390,377 | -620,988 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,579 | 1,074,811 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,897,977 | 53,718,219 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 40,920,556 | 54,793,030 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 40,920,556 | 54,793,030 |