INX — Annual Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,859,187 | 22,534,340 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,859,187 | 22,534,340 |
| 折舊費用 | 52,338,066 | 59,387,107 |
| 攤銷費用 | 1,233,106 | 1,512,449 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 820 |
| 利息費用 | 1,712,758 | 3,586,581 |
| 利息收入 | -484,873 | -328,633 |
| 股利收入 | -224,441 | -39,958 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 143,442 | 578,227 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -213,587 | -65,814 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 180,829 | 179,758 |
| 處分投資損失（利益） | 47,583 | -794,041 |
| 非金融資產減損損失 | 589,911 | 351,066 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -225,917 | 1,417,004 |
| 收益費損項目合計 | 55,096,877 | 65,784,566 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -83,841 | 198,617 |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,786,214 | -4,618,534 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,479,547 | -4,062,415 |
| 其他應收款（增加）減少 | 849,827 | -1,047,816 |
| 存貨（增加）減少 | 3,589,410 | 16,736,314 |
| 預付費用（增加）減少 | 333,734 | -246,732 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 57,524 | 259,826 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,012,415 | 7,219,260 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -299,026 | -299,025 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,884,488 | 9,518,853 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,893,013 | -3,503,297 |
| 其他應付款增加（減少） | -713,699 | 4,070,494 |
| 負債準備增加（減少） | 2,418,270 | 1,184,460 |
| 其他流動負債增加（減少） | -821,001 | -290,486 |
| 其他營業負債增加（減少） | 6,891 | -721,826 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,186,066 | 9,959,173 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,826,349 | 17,178,433 |
| 調整項目合計 | 66,923,226 | 82,962,999 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,782,413 | 105,497,339 |
| 退還（支付）之所得稅 | -718,120 | -768,062 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 81,064,293 | 104,729,277 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -240,167 |
| 處分備供出售金融資產 | 450,057 | 802,524 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -73,500 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,685,201 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 59,451 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,511,490 | -20,526,552 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,798,359 | 4,253,209 |
| 取得無形資產 | -16,392 | -18,140 |
| 處分無形資產 | 856 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 783,662 | -52,903 |
| 其他非流動資產增加 | -4,453 | -22,070 |
| 收取之利息 | 449,038 | 368,335 |
| 收取之股利 | 247,612 | 64,221 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,802,751 | -13,700,391 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -22,449,868 | -8,881,219 |
| 舉借長期借款 | 68,100,131 | 0 |
| 償還長期借款 | -116,527,861 | -61,671,395 |
| 發放現金股利 | -6,947,188 | -90,495 |
| 現金增資 | 0 | 10,625,000 |
| 支付之利息 | -1,628,841 | -3,608,923 |
| 非控制權益變動 | -50 | -44,800 |
| 其他籌資活動 | -3,676 | -1,274,698 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -79,457,353 | -64,946,530 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 728,860 | 769,567 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,466,951 | 26,851,923 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,989,741 | 44,137,818 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,522,790 | 70,989,741 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,522,790 | 70,989,741 |