INX — Annual Report 2013

Feb 27, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,643,353 | -30,814,175 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,643,353 | -30,814,175 |
| 折舊費用 | 75,549,643 | 84,338,657 |
| 攤銷費用 | 2,301,795 | 2,460,407 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 453 | -56,887 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -582,748 | 15,810 |
| 利息費用 | 5,051,960 | 7,535,758 |
| 利息收入 | -293,741 | -923,971 |
| 股利收入 | -58,897 | -183,630 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 556,874 | 390,921 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 63,779 | 262,818 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 138,658 | 141,544 |
| 處分投資損失（利益） | -1,977,799 | -361,381 |
| 非金融資產減損損失 | 921,828 | 1,002,740 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -310,450 | 45,170 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 81,361,355 | 94,667,956 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -692,928 | 1,739,131 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,336,807 | -8,464,403 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,500,243 | -2,012,451 |
| 其他應收款（增加）減少 | 734,595 | 4,054,066 |
| 存貨（增加）減少 | -8,456,587 | 16,212,381 |
| 預付費用（增加）減少 | -226,676 | 218,197 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -123,046 | 469,988 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,072,408 | 12,216,909 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -399,357 | -119,213 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,066,134 | -18,174,274 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,958,074 | -5,459,615 |
| 其他應付款增加（減少） | 405,568 | -1,442,874 |
| 負債準備增加（減少） | 1,157,735 | 628,379 |
| 其他流動負債增加（減少） | 513,119 | 581,709 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,133,498 | -1,285,086 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,213,645 | -25,270,974 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,141,237 | -13,054,065 |
| 調整項目合計 | 71,220,118 | 81,613,891 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 76,863,471 | 50,799,716 |
| 退還（支付）之所得稅 | -974,312 | -534,284 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,889,159 | 50,265,432 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -916,909 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,963,684 | 877,154 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 0 | 200,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 192,758 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -150,692 |
| 處分採用權益法之投資 | 136,185 | 130,005 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 22,194 |
| 處分待出售非流動資產 | 279,312 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,370,343 | -19,804,858 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,174,898 | 2,518,021 |
| 取得無形資產 | -157,781 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 941,407 | 10,969,362 |
| 其他非流動資產減少 | 29,586 | 529 |
| 收取之利息 | 364,391 | 1,112,893 |
| 收取之股利 | 201,765 | 319,737 |
| 其他投資活動 | 0 | -2,775,400 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,161,047 | -6,581,055 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -14,499,547 | -29,570,180 |
| 應付短期票券減少 | -699,430 | -1,599,097 |
| 償還公司債 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 977,808 |
| 償還長期借款 | -51,589,030 | -19,528,489 |
| 應付租賃款減少 | -980,000 | -1,980,000 |
| 現金增資 | 14,519,051 | 5,400,000 |
| 支付之利息 | -5,586,134 | -7,675,061 |
| 其他籌資活動 | 173,055 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,662,035 | -55,975,019 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 173,764 | -529,600 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,239,841 | -12,820,242 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,897,977 | 53,718,219 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 44,137,818 | 40,897,977 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 44,137,818 | 40,897,977 |