INVL Baltic Real Estate

Earnings Release • Mar 2, 2018

Pagrindiniai 2017 m. duomenys

Veikla: nuo 1997 m. veikianti investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė "INVL Baltic Real Estate" siekia užtikrinti nuomos pajamų augimą ir uždirbti iš investicijų į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą.

Akcijos: kotiruojamos Nasdaq Baltijos Papildomame prekybos sąraše nuo 2014 metų.

Valdomas turtas: apie 57 tūkst. kv. m ploto nekilnojamojo turto Vilniuje ir Rygoje – stabilius finansinius srautus generuojantys biuro, sandėliavimo, gamybos paskirties nekilnojamojo turto objektai, kurių dauguma pasižymi aukštais užimtumo rodikliais. Dalis jų turi tolimesnio vystymo potencialą.

Bendrovės valdymas: 2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos bankas "INVL Baltic Real Estate" išdavė uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos licenciją, suteikiančią teisę verstis uždarojo tipo investicinės bendrovės veikla pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė veiks 30 metų nuo UTIB licencijos gavimo, jos veiklos terminas gali būti papildomai pratęstas ne ilgiau kaip 20 metų. Gavus licenciją, bendrovės valdymas perduotas valdymo įmonei "INVLAsset Management".

"INVL Asset Management" nekilnojamojo turto fondo valdytojo Vytauto Bakšinsko komentaras

Pagrindinė su akcijomis susijusi informacija
ISIN kodas	LT0000127151
Akcijų skaičius 2017-12-31, vnt.	65 750 000
Akcijų skaičius 2018-01-15*, vnt.	13 150 000
Akcijos nominali vertė 2017-12-31, EUR	0,29
Akcijos nominali vertė 2018-01-15*, EUR	1,45
Akcijos kaina 2017-12-31, EUR	0,475
Paskutiniai mokėti dividendai, EUR akcijai (kai akcijos nominali vertė 0,29 EUR)	0,012
Konsoliduotas nuosavas kapitalas, tūkst. EUR	33 861
Akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė, EUR	0,5150

Akcininkų turimi balsai 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. sausio 15 d.*

* 2018 m. sausio 15 d. buvo įregistruoti naujos redakcijos "INVL Baltic Real Estate" įstatai, keičiant akcijos nominalią vertę ir išleistų paprastųjų vardinių akcijų vienetų skaičių

"INVL Baltic Real Estate" akcijos kainos ir indeksų pokytis

"INVL Baltic Real Estate" konsoliduotos grynosios nuomos pajamos (angl. net operating income) iš nuosavų objektų 2017 metais sudarė 2,68 mln. eurų arba 14 proc. daugiau nei 2016-aisiais (2,35 mln. eurų). "INVL Baltic Real Estate" konsoliduotos pajamos 2017 metais siekė 6,20 mln. eurų arba 1,4 proc. mažiau nei 2016 metais (6,29 mln. eurų), iš jų nuosavų objektų konsoliduotos nuomos pajamos padidėjo 10,6 proc. iki 3,98 mln. eurų.

Pastarieji metai bendrovei buvo augimo metai – sėkmingai pritraukus nuomininkų į "Vilniaus vartų" verslo centrą, metų pabaigoje jo faktinis užimtumas pasiekė 92 proc., ir tai lems ženklų nuomos pajamų augimą 2018 metais. Taip pat sėkmingai plėtojome kitus valdomus objektus, iš kurių galima išskirti 2017 metais sudarytą sutartį su "TransferGo", vienu didžiausių Lietuvos startuolių, dėl beveik tūkstančio kvadratinių metrų ploto patalpų nuomos Vilniaus centre, Palangos gatvėje. Tikime mūsų valdomo nekilnojamojo turto portfelio ateities perspektyva – tam pagrindo suteikia gera lokacija – 80 proc. valdomų objektų pagal turto vertę yra centrinėje Vilniaus miesto dalyje.

Praėjusiais metas "IBC verslo centras", kuris yra didžiausias "INVL Baltic Real Estate" valdomas objektas, ir toliau išlaikė aukštą užimtumo lygį bei augino nuomos pajamas, kurios lyginant su 2016 metais, didėjo 1,3 proc. ir sudarė 1,88 mln. eurų. Kiti "INVL Baltic Real Estate" valdomi objektai 2017 metais taip pat pasižymėjo aukštu patalpų užimtumo lygiu bei gerėjančiais veiklos rezultatais.

Džiaugiamės, jog mūsų klientai ir toliau išlieka lojalūs bei pasitiki "INVL Baltic Real Estate" kaip patikimu bei ilgalaikiu partneriu. Dėsime visas pastangas, kad tokį aukštą klientų pasitikėjimą išlaikytumėme ir toliau.

2017 m. rugsėjį buvo sėkmingai užbaigtas sandoris dėl 3.000 kv. m ploto biuro ir sandėliavimo patalpų Vilniuje, Kirtimų g., pardavimo. Turto pardavimo vertė siekė 1 mln. eurų. 2016 m. pabaigoje šis objektas buvo įvertintas 0,8 mln. eurų, todėl sandorio įtaka 2017 m. rezultatams yra 0,2 mln. eurų.

2017 m. pabaigoje vykusiame neeiliniame bendrovės akcininkų susirinkime siekiant didinti "INVL Baltic Real Estate" akcijų patrauklumą buvo nuspręsta "INVL Baltic Real Estate" dividendų politikoje numatytus dividendus padidinti daugiau kaip du kartus – nuo 0,012 iki 0,026 euro akcijai. Taip pat nuspręsta, penkis kartus – iki 1,45 euro didinti bendrovės akcijos nominalią vertę. Įgyvendinus Bendrovės akcijos nominalios vertės keitimą ir su tuo susijusius veiksmus, Bendrovės dividendų politikoje numatyta skirti 0,13 euro akcijai.

Akcininkų susirinkimas pritarė sprendimui "INVL Baltic Real Estate" valdymo įmonei "INVL Asset Management" mokamą valdymo mokestį mažinti nuo 1,5 iki 1 proc. Galimybė mažinti valdymo mokestį atsirado dėl to, kad nuo 2018 metų pradžios "INVL Baltic Real Estate" valdoma įmonė UAB "Proprietas" perėmė "INVL Baltic Real Estate" priklausančio nekilnojamojo turto administravimą. Tokiu būdu sumažėjo paslaugų, už kurias iki šiol "INVL Baltic Real Estate" valdymo įmonei mokėjo valdymo mokestį, apimtys. Taip pat planuojama, kad 2018 metais didės "INVL Baltic Real Estate" akcijų likvidumas – 2017 metų pabaigoje "Invalda INVL" paskelbė, kad 2018 metais ketina perleisti iki 22 proc. valdomų bendrovės akcijų, tokiu būdu padidindama laisvoje prekyboje (angl. free float) esančių akcijų kiekį nuo 16 iki 38 proc.

Pagrindiniai 2017 m. duomenys

Investicinis turtas, tūkst. EUR	2015 12 31	2016 12 31	2017 12 31
Nuomojamas investicinis turtas	46 292	48 043	51 918
Investicinis turtas vystymui ateityje	1 720	350	350
Kitas investicinis turtas	3 735	4 017	4 073
Iš viso NT vertė	51 747	52 410	56 341
Nuosavų patalpų nuomos pajamos per 12 mėn.	2 960	3 595	3 978
Nuosavų patalpų grynosios nuomos pajamos per 12 mėn.	2 023	2 349	2 678
Nuomotinas plotas, m²	48 476	48 476	46 276

Balanso straipsniai, mln. EUR	2015 12 31	2016 12 31	2017 12 31
Investicinis turtas	51,75	52,41	56,34
Pinigai	0,39	0,75	0,41
Kitas turtas	2,37	2,05	1,24
TURTAS	54,51	55,21	57,99
Paskolos iš kredito įstaigų	17,75	21,60	20,88
Paskolos iš "Invalda INVL" grupės	6,86	-	0,80
Kiti įsipareigojimai	11,31	2,54	2,45
ĮSIPAREIGOJIMAI	35,92	24,14	24,13
NUOSAVAS KAPITALAS	18,59	31,07	33,86
Vienai akcijai tenkantis nuosavas kapitalas*	0,43 euro	0,47 euro	0,51 euro

Pelno (nuostolio) straipsniai, mln. EUR	2015 01 01- 2015 12 31	2016 01 01- 2016 12 31	2017 01 01- 2017 12 31
Pajamos	5,69	6,29	6,20
Iš jų nuosavų patalpų nuomos	2,96	3,60	3,98
Iš jų iš subnuomojamų patalpų nuomos	1,65	1,59	1,17
Iš jų kitos pajamos	1,08	1,10	1,05
Grynasis pelnas	4,10	4,51	3,58
Pelnas vienai akcijai*	0,09 euro	0,07 euro	0,05 euro

Paskolos	2015 12 31	2016 12 31	2017 12 31
Paskolos, tūkst. EUR	24 616	21 607	21 681
Paskolos santykis su investiciniu turtu**	47,6	41,2	38,5
Sverto rodiklis**	0,57	0,40	0,39
Palūkanų padengimo rodiklis**	2,64	3,11	4,34
Banko paskolų aptarnavimo padengimo rodiklis**	1,50	1,83	1,71

"IBC" A klasės verslo centras Šeimyniškių g. 1, Šeimyniškių g. 3 Vilnius Įsigyta – 2003 m. N.P. 7 100 m² NT vertė – 12,1 mln. EUR Užimtumas – 100%

N.P. – nuomai skirtas plotas

EUR

"IBC" B klasės verslo centras A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius Įsigyta – 2003 m. N.P. 10 300 m² NT vertė – 10,5 mln.

Užimtumas – 90%

Biurų pastatas Palangos g. 4/ Vilniaus g. 33 Vilnius

Įsigyta – 2006 m. N.P. 6 200 m² NT vertė – 8,5 mln. EUR Užimtumas – 78%

Verslo centras "Vilniaus vartai" Gynėjų g. 14 Vilnius

Įsigyta 2015 m. N.P. 7 000 m² NT vertė – 14,1 mln. EUR Užimtumas – 92%

"Žygio verslo centras" Žygio g. 97 Vilnius

Įsigyta – 2006 m. N.P. 2 600 m² NT vertė – 2,6 mln. EUR Užimtumas –100%

"Dommo business park" Ryga Latvija

Įsigyta – 2015 m. N.P. 12 800 m² NT vertė – 8,1 mln. EUR Užimtumas – 88%

NUOSAVAS KAPITALAS, mln. EUR

PAJAMOS, mln. EUR

Iš jų kitos pajamos

• Iš jų iš subnuomojamų patalpų nuomos
• Iš jų nuosavų patalpų nuomos