INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. — Net Asset Value 2014

Aug 11, 2014

Haftalık Rapor

1	HİLMİ ÇINAR SADIKLAR	YÖN. KUR. BŞK. YRD.	GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.08.2014 12:56:18
2	ERHAN TOPAÇ	YÖN. KUR. BŞK.	GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.08.2014 12:57:54

08.08.2014 tarihli portföy değer tablomuz aşağıdadır.

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

Sermaye Piyasası Aracı	İhraçcı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY													8.835.280,00	100,00	71,34
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK													0	0	0
İMALAT SANAYİİ													2.655.040,00	30,05	21,44
Gıda, İçki ve Tütün													134.000,00	1,52	1,08
						8.000,00							134.000,00	1,52	1,08
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın													0	0	0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri													410.000,00	4,64	3,31
						8.000,00							410.000,00	4,64	3,31
Taş ve Toprağa Dayalı													238.400,00	2,70	1,92
						80.000,00							238.400,00	2,70	1,92
Metal Ana Sanayi													346.400,00	3,92	2,80
						80.000,00							346.400,00	3,92	2,80
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım													480.800,00	5,44	3,88
						104.000,00							480.800,00	5,44	3,88
Diğer İmalat Sanayii													1.045.440,00	11,83	8,44
						288.000,00							1.045.440,00	11,83	8,44
ELEKTRİK GAZ VE SU													0	0	0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK													130.320,00	1,47	1,05
						24.000,00							130.320,00	1,47	1,05
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR													0	0	0
Toptan Ticaret													0	0	0
Perakende Ticaret													0	0	0
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA													942.560,00	10,67	7,61
Ulaştırma													252.400,00	2,86	2,04
						40.000,00							252.400,00	2,86	2,04
Haberleşme													690.160,00	7,81	5,57
						68.000,00							690.160,00	7,81	5,57
Depolama
MALİ KURULUŞLAR													5.107.360,00	57,81	41,24
Bankalar ve Özel Finans Kurumları													3.646.080,00	41,27	29,44
						472.000,00							3.646.080,00	41,27	29,44
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri													1.027.680,00	11,63	8,30
						96.000,00							1.027.680,00	11,63	8,30
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları													433.600,00	4,91	3,50
						160.000,00							433.600,00	4,91	3,50
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER													0	0	0
Eğitim													0	0	0
Sağlık
Spor
Eğlence													0	0	0
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI													8.835.280,00	100,00	71,34
B. BORÇLANMA ARAÇLARI													0,00	100,00	0,00
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI													0,00	100,00	0,00
Tahvil													0,00	100,00	0,00
													0,00	100,00	0,00
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI													0,00	100,00	0,00
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI													0,00	100,00	0,00
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR													1.225.792,32	100,00	9,90
													1.225.792,32	100,00	9,90
GRUP TOPLAMI													1.225.792,32	100,00	9,90
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR													2.323.659,83	100,00	18,76
Ters Repo						2.000.000,00							2.001.416,99	86,13	16,16
Borsa Para Piyasası													322.242,84	13,87	2,60
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													12.384.732,15	100,00	100,00

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	12.384.732,15	100,00	117,91
B. HAZIR DEĞERLER	3.027,68	100,00	0,03
a) Kasa	3.027,68	100,00	0,03
b) Bankalar
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)	375.886,26	100,00	3,58
a) Takastan Alacaklar	355.105,00	94,47	3,38
b) Diğer Alacaklar	20.781,26	5,53	0,20
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	90.626,38	100,00	0,86
D. BORÇLAR (-)	-2.351.053,62	100,00	-22,38
a) Takasa Borçlar	-2.318.740,81	98,63	-22,08
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar	-32.312,81	1,37	-0,31
NET VARLIK DEĞERİ	10.503.218,85		100,00
Pay Sayısı	10.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer	1,05